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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方启元债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 71.73
  • 0.10
  • 28.27
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.68
  • 84.21
  • 0.13
  • 15.79
  • 0.81
  • 2022-06-30
  • 0.88
  • 80.50
  • 0.21
  • 19.50
  • 1.09
  • 2021-12-31
  • 0.54
  • 65.39
  • 0.28
  • 34.61
  • 0.82
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 24.00
  • 0.80
  • 76.00
  • 1.05
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 3.48
  • 1.38
  • 96.52
  • 1.43
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 7.03
  • 1.37
  • 92.97
  • 1.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 11.16
  • 2.49
  • 88.84
  • 2.80
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 64.99
  • 0.03
  • 35.01
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 55.55
  • 0.04
  • 44.45
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 34.31
  • 0.09
  • 65.69
  • 0.14
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 38.63
  • 0.11
  • 61.37
  • 0.17
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 63.45
  • 0.17
  • 36.55
  • 0.46
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79

南方启元债券C 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -4.54%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -4.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.09
  • -4.54
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.64
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.09
  • 3.42
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -8.07
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.09
  • -73.90
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 0.01
  • 0.35
  • 235.48
  • 0.40
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.10
  • -86.98
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.81
  • -3.47
  • 0.97
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 0.83
  • -23.40
  • 1.01
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 1.09
  • -3.94
  • 1.31
  • 2022-03-31
  • 0.37
  • 0.06
  • 1.13
  • 38.15
  • 1.35
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 0.16
  • 0.82
  • 96.26
  • 0.97
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.42
  • 7.22
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.37
  • 0.39
  • -47.55
  • 0.45
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.59
  • 0.74
  • -29.42
  • 0.86
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 0.59
  • 1.05
  • -19.08
  • 1.21
  • 2020-09-30
  • 0.80
  • 0.93
  • 1.30
  • -8.93
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 0.81
  • 0.83
  • 1.43
  • -1.57
  • 1.65
  • 2020-03-31
  • 0.89
  • 0.91
  • 1.45
  • -1.19
  • 1.72
  • 2019-12-31
  • 0.66
  • 0.57
  • 1.47
  • 6.71
  • 1.71
  • 2019-09-30
  • 0.83
  • 0.59
  • 1.38
  • 21.26
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 0.87
  • 1.14
  • -32.81
  • 1.30
  • 2019-03-31
  • 1.18
  • 2.29
  • 1.69
  • -39.62
  • 1.92
  • 2018-12-31
  • 3.38
  • 0.63
  • 2.80
  • 5,985.83
  • 3.16
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.05
  • 92.85
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -11.92
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.03
  • -66.02
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -5.47
  • 0.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -9.58
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -8.46
  • 0.10
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.10
  • -25.77
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.14
  • -11.87
  • 0.15
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.16
  • -10.61
  • 0.17
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.17
  • -64.67
  • 0.19
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.49
  • 8.19
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 0.18
  • 0.46
  • 19.92
  • 0.50
  • 2015-09-30
  • 1.10
  • 0.94
  • 0.38
  • 68.19
  • 0.41
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.23
  • -39.40
  • 0.24
  • 2015-03-31
  • 0.51
  • 0.93
  • 0.37
  • -52.74
  • 0.38
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 2.07
  • 0.79
  • -71.92
  • 0.79
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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