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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

南方启元债券A 的基金机构持有 9.65亿份，占总份额的 97.33% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 2.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 9.65
  • 97.33
  • 0.26
  • 2.67
  • 9.92
  • 2023-06-30
  • 15.37
  • 97.97
  • 0.32
  • 2.03
  • 15.69
  • 2022-12-31
  • 3.42
  • 69.41
  • 1.51
  • 30.59
  • 4.93
  • 2022-06-30
  • 4.75
  • 86.60
  • 0.74
  • 13.40
  • 5.49
  • 2021-12-31
  • 3.19
  • 75.80
  • 1.02
  • 24.20
  • 4.21
  • 2021-06-30
  • 5.72
  • 85.78
  • 0.95
  • 14.22
  • 6.67
  • 2020-12-31
  • 12.06
  • 93.60
  • 0.82
  • 6.40
  • 12.88
  • 2020-06-30
  • 34.51
  • 99.59
  • 0.14
  • 0.41
  • 34.65
  • 2019-12-31
  • 36.34
  • 99.62
  • 0.14
  • 0.38
  • 36.48
  • 2019-06-30
  • 33.71
  • 99.18
  • 0.28
  • 0.82
  • 33.99
  • 2018-12-31
  • 32.21
  • 99.57
  • 0.14
  • 0.43
  • 32.35
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • 99.98
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.08
  • 99.94
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 27.51
  • 99.48
  • 0.14
  • 0.52
  • 27.65
  • 2016-12-31
  • 36.89
  • 99.41
  • 0.22
  • 0.59
  • 37.10
  • 2016-06-30
  • 36.90
  • 99.23
  • 0.29
  • 0.77
  • 37.18
  • 2015-12-31
  • 27.73
  • 98.49
  • 0.43
  • 1.51
  • 28.16
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 1.76
  • 3.61
  • 98.24
  • 3.67

南方启元债券A 报告期末总份额 9.90亿份，比上期增加 -0.18%， 期末净资产 11.61亿元，比上期增加 0.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.90
  • -0.18
  • 11.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.92
  • -0.18
  • 11.50
  • 2023-09-30
  • 0.53
  • 6.28
  • 9.93
  • -36.67
  • 11.42
  • 2023-06-30
  • 14.49
  • 2.59
  • 15.69
  • 314.99
  • 17.93
  • 2023-03-31
  • 0.93
  • 2.08
  • 3.78
  • -23.37
  • 4.44
  • 2022-12-31
  • 1.13
  • 0.99
  • 4.93
  • 2.95
  • 5.93
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 4.79
  • -12.71
  • 5.77
  • 2022-06-30
  • 2.99
  • 0.70
  • 5.49
  • 71.45
  • 6.56
  • 2022-03-31
  • 1.69
  • 2.70
  • 3.20
  • -23.99
  • 3.79
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 5.54
  • 4.21
  • -54.52
  • 4.96
  • 2021-09-30
  • 2.84
  • 0.24
  • 9.26
  • 38.95
  • 10.80
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 1.17
  • 6.67
  • -12.72
  • 7.67
  • 2021-03-31
  • 2.32
  • 7.57
  • 7.64
  • -40.70
  • 8.70
  • 2020-12-31
  • 0.68
  • 16.20
  • 12.88
  • -54.63
  • 14.55
  • 2020-09-30
  • 0.50
  • 6.75
  • 28.39
  • -18.06
  • 32.18
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 4.05
  • 34.65
  • -9.93
  • 39.36
  • 2020-03-31
  • 3.02
  • 1.03
  • 38.47
  • 5.45
  • 44.97
  • 2019-12-31
  • 3.59
  • 0.94
  • 36.48
  • 7.86
  • 41.78
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 33.83
  • -0.48
  • 38.32
  • 2019-06-30
  • 0.96
  • 5.66
  • 33.99
  • -12.16
  • 38.12
  • 2019-03-31
  • 6.55
  • 0.21
  • 38.69
  • 19.62
  • 44.03
  • 2018-12-31
  • 10.10
  • 0.06
  • 32.35
  • 45.00
  • 36.43
  • 2018-09-30
  • 22.26
  • 0.03
  • 22.31
  • 28,887.63
  • 25.19
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • -5.31
  • 0.08
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • -0.84
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 3.90
  • 0.08
  • -97.94
  • 0.09
  • 2017-09-30
  • 1.85
  • 25.54
  • 3.97
  • -85.65
  • 4.30
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 27.65
  • -0.09
  • 29.91
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 9.43
  • 27.68
  • -25.41
  • 29.81
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 37.10
  • -0.16
  • 39.93
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 37.16
  • -0.05
  • 41.14
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 37.18
  • -0.28
  • 40.78
  • 2016-03-31
  • 9.23
  • 0.10
  • 37.28
  • 32.41
  • 40.77
  • 2015-12-31
  • 13.73
  • 0.41
  • 28.16
  • 89.73
  • 31.09
  • 2015-09-30
  • 14.42
  • 0.35
  • 14.84
  • 1,840.11
  • 15.99
  • 2015-06-30
  • 0.26
  • 1.16
  • 0.76
  • -54.30
  • 0.80
  • 2015-03-31
  • 0.55
  • 2.55
  • 1.67
  • -54.38
  • 1.71
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 3.07
  • 3.67
  • -45.28
  • 3.69
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.71
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  • 6.75

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