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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

诺安天天宝E 的基金机构持有 0.32亿份,占总份额的 6.46% ,个人投资者持有 4.60亿份,占总份额的 93.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 0.32
  • 6.46
  • 4.60
  • 93.54
  • 4.92
  • 2018-06-30
  • 1.38
  • 5.03
  • 26.08
  • 94.97
  • 27.46
  • 2017-12-31
  • 4.12
  • 36.28
  • 7.24
  • 63.72
  • 11.37
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.11
  • 0.91
  • 98.89
  • 0.92
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

诺安天天宝E 报告期末总份额 2.53亿份,比上期增加 -22.15%, 期末净资产 2.53亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 1.42
  • 2.14
  • 2.53
  • -22.15
  • 2.53
  • 2019-03-31
  • 1.61
  • 3.27
  • 3.25
  • -33.94
  • 3.25
  • 2018-12-31
  • 1.25
  • 5.90
  • 4.92
  • -48.59
  • 4.92
  • 2018-09-30
  • 14.66
  • 32.55
  • 9.57
  • -65.15
  • 9.57
  • 2018-06-30
  • 75.01
  • 70.95
  • 27.46
  • 17.35
  • 27.46
  • 2018-03-31
  • 71.65
  • 59.62
  • 23.40
  • 105.80
  • 23.40
  • 2017-12-31
  • 12.94
  • 3.54
  • 11.37
  • 477.16
  • 11.37
  • 2017-09-30
  • 3.11
  • 2.06
  • 1.97
  • 114.13
  • 1.97
  • 2017-06-30
  • 0.95
  • 0.95
  • 0.92
  • -1.08
  • 0.92
  • 2017-03-31
  • 1.78
  • 1.57
  • 0.93
  • 29.17
  • 0.93
  • 2016-12-31
  • 1.61
  • 1.77
  • 0.72
  • -18.18
  • 0.72
  • 2016-09-30
  • 1.69
  • 1.63
  • 0.88
  • 7.32
  • 0.88
  • 2016-06-30
  • 2.79
  • 2.83
  • 0.82
  • -5.75
  • 0.82
  • 2016-03-31
  • 2.64
  • 2.60
  • 0.87
  • 4.82
  • 0.87
  • 2015-12-31
  • 2.37
  • 2.54
  • 0.83
  • -17.00
  • 0.83
  • 2015-09-30
  • 2.61
  • 2.54
  • 1.00
  • 6.38
  • 1.00
  • 2015-06-30
  • 6.20
  • 5.78
  • 0.94
  • 80.77
  • 0.94
  • 2015-03-31
  • 1.23
  • 0.88
  • 0.52
  • 205.88
  • 0.52
  • 2014-12-31
  • 0.83
  • 0.77
  • 0.17
  • 54.55
  • 0.17
  • 2014-09-30
  • 0.61
  • 0.51
  • 0.11
  • 1,000.00
  • 0.11
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • --
  • 0.01

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