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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安天天宝货币A 的基金机构持有 11.19亿份，占总份额的 1.06% ，个人投资者持有 1,044.42亿份，占总份额的 98.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.19
  • 1.06
  • 1,044.42
  • 98.94
  • 1,055.61
  • 2023-12-31
  • 9.56
  • 1.01
  • 940.90
  • 98.99
  • 950.46
  • 2023-06-30
  • 10.63
  • 1.09
  • 967.80
  • 98.91
  • 978.42
  • 2022-12-31
  • 8.11
  • 1.06
  • 754.50
  • 98.94
  • 762.62
  • 2022-06-30
  • 8.40
  • 1.39
  • 593.45
  • 98.61
  • 601.85
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 580.69
  • 99.99
  • 580.75
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 573.87
  • 100.00
  • 573.89
  • 2020-12-31
  • 10.81
  • 2.14
  • 493.95
  • 97.86
  • 504.76
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 467.37
  • 100.00
  • 467.38
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 446.44
  • 99.99
  • 446.50
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 436.69
  • 100.00
  • 436.70
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 347.42
  • 100.00
  • 347.44
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 2.38
  • 0.51
  • 97.62
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 14.52
  • 1.90
  • 85.48
  • 2.23
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 2.52
  • 0.46
  • 97.48
  • 0.48
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 3.80
  • 0.38
  • 96.20
  • 0.40
  • 2016-06-30
  • 0.57
  • 54.39
  • 0.48
  • 45.61
  • 1.05
  • 2015-12-31
  • 0.55
  • 45.10
  • 0.67
  • 54.90
  • 1.22
  • 2015-06-30
  • 0.56
  • 53.49
  • 0.49
  • 46.51
  • 1.05
  • 2014-12-31
  • 0.61
  • 36.64
  • 1.06
  • 63.36
  • 1.67
  • 2014-06-30
  • 0.83
  • 20.89
  • 3.13
  • 79.11
  • 3.96

诺安天天宝货币A 报告期末总份额 1043.14亿份，比上期增加 -1.18%， 期末净资产 1,043.14亿元，比上期增加 -1.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2010.35
  • 2022.81
  • 1043.14
  • -1.18
  • 1,043.14
  • 2024-06-30
  • 2243.52
  • 2202.08
  • 1055.61
  • 4.09
  • 1,055.61
  • 2024-03-31
  • 2044.10
  • 1980.40
  • 1014.16
  • 6.70
  • 1,014.16
  • 2023-12-31
  • 1983.89
  • 2001.57
  • 950.46
  • -1.83
  • 950.46
  • 2023-09-30
  • 1976.96
  • 1987.24
  • 968.14
  • -1.05
  • 968.14
  • 2023-06-30
  • 2020.47
  • 1933.27
  • 978.42
  • 9.78
  • 978.42
  • 2023-03-31
  • 1997.14
  • 1868.54
  • 891.22
  • 16.86
  • 891.22
  • 2022-12-31
  • 1825.14
  • 1754.19
  • 762.62
  • 10.26
  • 762.62
  • 2022-09-30
  • 1807.78
  • 1717.97
  • 691.66
  • 14.92
  • 691.66
  • 2022-06-30
  • 1561.41
  • 1561.90
  • 601.85
  • -0.08
  • 601.85
  • 2022-03-31
  • 1835.95
  • 1814.36
  • 602.34
  • 3.72
  • 602.34
  • 2021-12-31
  • 2364.37
  • 2333.93
  • 580.75
  • 5.53
  • 580.75
  • 2021-09-30
  • 2495.36
  • 2518.94
  • 550.31
  • -4.11
  • 550.31
  • 2021-06-30
  • 2339.11
  • 2271.05
  • 573.89
  • 13.45
  • 573.89
  • 2021-03-31
  • 2470.02
  • 2468.96
  • 505.83
  • 0.21
  • 505.83
  • 2020-12-31
  • 2714.89
  • 2732.39
  • 504.76
  • -3.35
  • 504.76
  • 2020-09-30
  • 2766.88
  • 2712.00
  • 522.26
  • 11.74
  • 522.26
  • 2020-06-30
  • 2172.60
  • 2184.37
  • 467.38
  • -2.46
  • 467.38
  • 2020-03-31
  • 1811.59
  • 1778.94
  • 479.14
  • 7.31
  • 479.14
  • 2019-12-31
  • 1574.51
  • 1565.90
  • 446.50
  • 1.97
  • 446.50
  • 2019-09-30
  • 1385.79
  • 1384.61
  • 437.88
  • 0.27
  • 437.88
  • 2019-06-30
  • 1202.91
  • 1215.23
  • 436.70
  • -2.74
  • 436.70
  • 2019-03-31
  • 1444.40
  • 1342.82
  • 449.02
  • 29.24
  • 449.02
  • 2018-12-31
  • 997.28
  • 757.20
  • 347.44
  • 223.63
  • 347.44
  • 2018-09-30
  • 363.73
  • 256.90
  • 107.36
  • 20,368.26
  • 107.36
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 2.24
  • 0.52
  • -79.84
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 2.41
  • 2.04
  • 2.60
  • 16.75
  • 2.60
  • 2017-12-31
  • 2.69
  • 1.39
  • 2.23
  • 140.16
  • 2.23
  • 2017-09-30
  • 1.48
  • 1.03
  • 0.93
  • 94.48
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 0.23
  • 0.48
  • 26.83
  • 0.48
  • 2017-03-31
  • 0.20
  • 0.22
  • 0.38
  • -5.18
  • 0.38
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.84
  • 0.40
  • -63.85
  • 0.40
  • 2016-09-30
  • 0.31
  • 0.26
  • 1.10
  • 4.55
  • 1.10
  • 2016-06-30
  • 0.59
  • 0.53
  • 1.05
  • 6.09
  • 1.05
  • 2016-03-31
  • 0.30
  • 0.52
  • 0.99
  • -18.63
  • 0.99
  • 2015-12-31
  • 0.68
  • 0.48
  • 1.22
  • 20.29
  • 1.22
  • 2015-09-30
  • 0.22
  • 0.26
  • 1.01
  • -4.08
  • 1.01
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 0.51
  • 1.05
  • -9.48
  • 1.05
  • 2015-03-31
  • 0.16
  • 0.67
  • 1.16
  • -30.34
  • 1.16
  • 2014-12-31
  • 0.93
  • 1.81
  • 1.67
  • -34.64
  • 1.67
  • 2014-09-30
  • 1.62
  • 3.02
  • 2.56
  • -35.41
  • 2.56
  • 2014-06-30
  • 0.56
  • 33.01
  • 3.96
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  • 3.96

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