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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银新机遇混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.18
  • 99.97
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 14.88
  • 0.20
  • 85.12
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 64.28
  • 0.22
  • 35.72
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.79
  • 0.22
  • 98.21
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.75
  • 0.22
  • 98.25
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.54
  • 0.26
  • 98.46
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.40
  • 0.48
  • 98.60
  • 0.48
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.30
  • 99.07
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.56
  • 0.34
  • 98.44
  • 0.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.32
  • 99.96
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 11.58
  • 0.43
  • 88.42
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 0.82
  • 59.24
  • 0.57
  • 40.76
  • 1.39
  • 2016-12-31
  • 1.27
  • 60.71
  • 0.82
  • 39.29
  • 2.10
  • 2016-06-30
  • 0.76
  • 40.02
  • 1.14
  • 59.98
  • 1.90
  • 2015-12-31
  • 11.57
  • 80.66
  • 2.77
  • 19.34
  • 14.35
  • 2015-06-30
  • 26.74
  • 78.01
  • 7.54
  • 21.99
  • 34.28
  • 2014-12-31
  • 3.13
  • 81.89
  • 0.69
  • 18.11
  • 3.83
  • 2014-06-30
  • 3.01
  • 88.24
  • 0.40
  • 11.76
  • 3.41

国投瑞银新机遇混合C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -3.16%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 -2.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.16
  • 0.39
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • -10.34
  • 0.40
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.75
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.14
  • 0.45
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.20
  • -15.85
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.24
  • -61.66
  • 0.55
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.62
  • 0.67
  • 1.46
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.62
  • 5.68
  • 1.44
  • 2022-09-30
  • 0.38
  • 0.01
  • 0.58
  • 161.15
  • 1.45
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.22
  • -3.59
  • 0.56
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.23
  • 1.82
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.23
  • -3.20
  • 0.57
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.24
  • -9.36
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.26
  • -13.24
  • 0.65
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.30
  • -38.20
  • 0.73
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.16
  • 0.48
  • 24.87
  • 1.24
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.09
  • 0.39
  • 28.66
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.30
  • -0.22
  • 0.63
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 0.30
  • -11.12
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.21
  • 0.34
  • -14.89
  • 0.56
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.04
  • 0.40
  • 24.12
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.32
  • -0.31
  • 0.47
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.32
  • -3.95
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.34
  • -5.93
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -2.84
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.37
  • -19.75
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.46
  • -6.20
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.49
  • -5.92
  • 0.66
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.88
  • 0.52
  • -62.66
  • 0.66
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.39
  • -10.36
  • 1.74
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.56
  • 1.55
  • -25.94
  • 1.92
  • 2016-12-31
  • 0.60
  • 0.19
  • 2.10
  • 24.11
  • 2.58
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.25
  • 1.69
  • -11.24
  • 2.29
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.65
  • 1.90
  • -24.88
  • 2.55
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 11.92
  • 2.53
  • -82.34
  • 3.37
  • 2015-12-31
  • 12.35
  • 2.02
  • 14.35
  • 256.52
  • 19.01
  • 2015-09-30
  • 0.94
  • 31.20
  • 4.03
  • -88.26
  • 5.22
  • 2015-06-30
  • 31.48
  • 6.26
  • 34.28
  • 278.31
  • 44.49
  • 2015-03-31
  • 6.70
  • 1.47
  • 9.06
  • 136.76
  • 11.25
  • 2014-12-31
  • 6.03
  • 4.01
  • 3.83
  • 111.60
  • 4.31
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 1.72
  • 1.81
  • -46.93
  • 1.87
  • 2014-06-30
  • 0.17
  • 0.01
  • 3.41
  • --
  • 3.43

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