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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银新机遇混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 3.00% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 97.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 3.00
  • 0.16
  • 97.00
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 53.11
  • 0.18
  • 46.89
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 1.06
  • 84.56
  • 0.19
  • 15.44
  • 1.25
  • 2022-06-30
  • 2.62
  • 93.66
  • 0.18
  • 6.34
  • 2.80
  • 2021-12-31
  • 2.63
  • 93.91
  • 0.17
  • 6.09
  • 2.81
  • 2021-06-30
  • 2.17
  • 92.96
  • 0.16
  • 7.04
  • 2.34
  • 2020-12-31
  • 2.09
  • 89.79
  • 0.24
  • 10.21
  • 2.33
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.22
  • 99.70
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.23
  • 99.71
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.23
  • 99.66
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2016-12-31
  • 3.99
  • 89.19
  • 0.48
  • 10.81
  • 4.47
  • 2016-06-30
  • 2.32
  • 83.72
  • 0.45
  • 16.28
  • 2.78
  • 2015-12-31
  • 8.16
  • 92.17
  • 0.69
  • 7.83
  • 8.86
  • 2015-06-30
  • 44.23
  • 96.30
  • 1.70
  • 3.70
  • 45.92
  • 2014-12-31
  • 5.18
  • 92.64
  • 0.41
  • 7.36
  • 5.59
  • 2014-06-30
  • 5.88
  • 86.53
  • 0.92
  • 13.47
  • 6.80

国投瑞银新机遇混合A 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -1.29%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 -4.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -1.29
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.17
  • -55.47
  • 0.40
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -3.40
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.48
  • 0.39
  • -54.63
  • 0.94
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.42
  • 0.86
  • -31.68
  • 2.09
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.55
  • 1.25
  • -28.49
  • 3.03
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 1.07
  • 1.75
  • -37.38
  • 4.50
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.80
  • -1.53
  • 7.24
  • 2022-03-31
  • 0.37
  • 0.34
  • 2.84
  • 1.22
  • 7.20
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 0.17
  • 2.81
  • 16.29
  • 7.21
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.13
  • 2.41
  • 3.19
  • 6.41
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.15
  • 2.34
  • 3.00
  • 6.01
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 2.27
  • -2.45
  • 5.70
  • 2020-12-31
  • 2.12
  • 0.07
  • 2.33
  • 753.93
  • 6.11
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.27
  • 24.83
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.22
  • -2.70
  • 0.47
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.22
  • -0.78
  • 0.40
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.23
  • 0.04
  • 0.38
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.23
  • -0.40
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.23
  • 3.15
  • 0.34
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.22
  • -4.88
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • -2.38
  • 0.27
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.24
  • -4.65
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.55
  • 0.25
  • -68.16
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.76
  • 0.28
  • 0.78
  • 163.38
  • 1.06
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.30
  • -5.38
  • 0.41
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.31
  • -23.95
  • 0.40
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 3.28
  • 0.41
  • -88.58
  • 0.52
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 1.03
  • 3.61
  • -19.42
  • 4.53
  • 2016-12-31
  • 2.59
  • 0.83
  • 4.47
  • 65.27
  • 5.59
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.71
  • -2.44
  • 3.71
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 3.69
  • 2.78
  • -56.99
  • 3.75
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 2.42
  • 6.45
  • -27.15
  • 8.65
  • 2015-12-31
  • 0.48
  • 0.78
  • 8.86
  • -3.35
  • 11.83
  • 2015-09-30
  • 0.10
  • 36.86
  • 9.16
  • -80.04
  • 11.97
  • 2015-06-30
  • 36.03
  • 1.16
  • 45.92
  • 315.39
  • 59.71
  • 2015-03-31
  • 5.64
  • 0.17
  • 11.06
  • 97.77
  • 13.74
  • 2014-12-31
  • 2.84
  • 1.71
  • 5.59
  • 25.34
  • 6.30
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 2.37
  • 4.46
  • -34.40
  • 4.64
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 6.80
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