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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中国梦灵活配置混合A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 13.31% ，个人投资者持有 0.64亿份，占总份额的 86.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 13.31
  • 0.64
  • 86.69
  • 0.74
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 15.47
  • 0.67
  • 84.53
  • 0.79
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 13.13
  • 0.59
  • 86.87
  • 0.68
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 20.65
  • 0.52
  • 79.35
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 19.95
  • 0.50
  • 80.05
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 3.98
  • 0.59
  • 96.02
  • 0.62
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 3.16
  • 0.75
  • 96.84
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.99
  • 99.98
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 10.63
  • 1.24
  • 89.37
  • 1.38
  • 2019-06-30
  • 0.76
  • 35.55
  • 1.38
  • 64.45
  • 2.15
  • 2018-12-31
  • 1.55
  • 51.22
  • 1.48
  • 48.78
  • 3.03
  • 2018-06-30
  • 3.55
  • 70.68
  • 1.47
  • 29.32
  • 5.02
  • 2017-12-31
  • 3.55
  • 69.35
  • 1.57
  • 30.65
  • 5.12
  • 2017-06-30
  • 3.55
  • 66.54
  • 1.79
  • 33.46
  • 5.34
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 3.32
  • 1.95
  • 96.68
  • 2.02
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 3.06
  • 2.12
  • 96.94
  • 2.19
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 12.21
  • 2.10
  • 87.79
  • 2.39
  • 2015-06-30
  • 0.88
  • 25.49
  • 2.56
  • 74.51
  • 3.44
  • 2014-12-31
  • 0.97
  • 34.64
  • 1.84
  • 65.36
  • 2.81

中国梦灵活配置混合A 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 -7.36%， 期末净资产 1.54亿元，比上期增加 -8.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.74
  • -7.36
  • 1.54
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.80
  • 2.07
  • 1.69
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.79
  • 5.71
  • 1.80
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.74
  • 9.03
  • 1.69
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 0.11
  • 0.68
  • 10.65
  • 1.50
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.62
  • -5.20
  • 1.33
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.65
  • 2.02
  • 1.49
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.64
  • 2.25
  • 1.39
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.62
  • 0.40
  • 1.54
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.62
  • 0.64
  • 1.43
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.62
  • -4.14
  • 1.45
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 0.64
  • -17.13
  • 1.29
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.78
  • -7.37
  • 1.66
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.84
  • -15.42
  • 1.59
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.99
  • -7.42
  • 1.64
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.35
  • 1.07
  • -22.55
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.50
  • 1.38
  • -25.76
  • 2.12
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 1.86
  • -13.19
  • 2.65
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.78
  • 2.15
  • -25.85
  • 2.87
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 2.90
  • -4.52
  • 4.15
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 1.02
  • 3.03
  • -24.13
  • 3.64
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 1.07
  • 4.00
  • -20.46
  • 5.34
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 5.02
  • -1.06
  • 7.50
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 5.08
  • -0.83
  • 8.13
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 5.12
  • -1.98
  • 8.39
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 5.22
  • -2.11
  • 8.14
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 5.34
  • -1.64
  • 8.19
  • 2017-03-31
  • 3.54
  • 0.13
  • 5.43
  • 169.02
  • 7.93
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 2.02
  • -5.19
  • 2.85
  • 2016-09-30
  • 0.13
  • 0.19
  • 2.13
  • -2.74
  • 3.11
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 0.18
  • 2.19
  • -1.15
  • 3.18
  • 2016-03-31
  • 0.22
  • 0.39
  • 2.21
  • -7.30
  • 3.04
  • 2015-12-31
  • 0.37
  • 0.69
  • 2.39
  • -11.72
  • 3.73
  • 2015-09-30
  • 1.39
  • 2.13
  • 2.70
  • -21.42
  • 3.47
  • 2015-06-30
  • 4.74
  • 3.95
  • 3.44
  • 29.60
  • 6.28
  • 2015-03-31
  • 1.24
  • 1.40
  • 2.66
  • -5.63
  • 4.04
  • 2014-12-31
  • 0.49
  • 4.37
  • 2.81
  • -57.97
  • 2.99
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 5.29
  • 6.69
  • --
  • 6.85

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