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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加纯债一年C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 8.33
  • 0.19
  • 91.67
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 8.37
  • 0.19
  • 91.63
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.29
  • 100.00
  • 1.29
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.29
  • 100.00
  • 1.29
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.67
  • 99.65
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.67
  • 99.65
  • 0.68
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 3.44
  • 3.93
  • 96.56
  • 4.07
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 3.44
  • 3.93
  • 96.56
  • 4.07
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.85
  • 99.87
  • 1.85
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.85
  • 99.87
  • 1.85
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 10.24
  • 0.91
  • 89.76
  • 1.01
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 10.24
  • 0.91
  • 89.76
  • 1.01

中加纯债一年C 报告期末总份额 1.71亿份，比上期增加 854.11%， 期末净资产 1.95亿元，比上期增加 844.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.57
  • 0.03
  • 1.71
  • 854.11
  • 1.95
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.50
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.18
  • 2.05
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.18
  • -16.91
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.46
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.21
  • -24.81
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.00
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.00
  • 0.31
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.15
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.28
  • -78.37
  • 0.31
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.29
  • 0.00
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.29
  • 0.17
  • 1.39
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.29
  • 0.00
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 0.33
  • 1.29
  • 83.87
  • 1.50
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.79
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.78
  • 2019-06-30
  • 0.42
  • 0.12
  • 0.70
  • 77.49
  • 0.76
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.11
  • 0.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.17
  • 0.43
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.31
  • 0.39
  • -41.98
  • 0.42
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 0.75
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 0.73
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 0.73
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 3.44
  • 0.68
  • -83.37
  • 0.73
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.07
  • 0.00
  • 4.57
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.07
  • 0.00
  • 4.54
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.07
  • 0.00
  • 4.63
  • 2016-06-30
  • 2.98
  • 0.77
  • 4.07
  • 118.47
  • 4.47
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.59
  • 2.04
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.00
  • 2.18
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.00
  • 2.11
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 0.01
  • 1.85
  • 8.79
  • 2.02
  • 2015-03-31
  • 1.42
  • 0.73
  • 1.70
  • 68.49
  • 1.79
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.00
  • 1.09
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.00
  • 1.06
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • --
  • 1.04

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