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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中加纯债一年A 的基金机构持有 6.72亿份，占总份额的 84.81% ，个人投资者持有 1.20亿份，占总份额的 15.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 6.72
  • 84.81
  • 1.20
  • 15.19
  • 7.92
  • 2023-06-30
  • 7.88
  • 87.96
  • 1.08
  • 12.04
  • 8.96
  • 2022-12-31
  • 8.09
  • 88.34
  • 1.07
  • 11.66
  • 9.16
  • 2022-06-30
  • 7.94
  • 88.18
  • 1.06
  • 11.82
  • 9.00
  • 2021-12-31
  • 2.72
  • 63.10
  • 1.59
  • 36.90
  • 4.30
  • 2021-06-30
  • 2.72
  • 63.13
  • 1.59
  • 36.87
  • 4.30
  • 2020-12-31
  • 2.05
  • 18.54
  • 8.99
  • 81.46
  • 11.04
  • 2020-06-30
  • 2.05
  • 18.57
  • 8.98
  • 81.43
  • 11.02
  • 2019-12-31
  • 2.49
  • 27.79
  • 6.47
  • 72.21
  • 8.96
  • 2019-06-30
  • 2.49
  • 27.79
  • 6.47
  • 72.21
  • 8.96
  • 2018-12-31
  • 6.50
  • 81.07
  • 1.52
  • 18.93
  • 8.01
  • 2018-06-30
  • 6.50
  • 81.12
  • 1.51
  • 18.88
  • 8.01
  • 2017-12-31
  • 2.89
  • 57.52
  • 2.13
  • 42.48
  • 5.02
  • 2017-06-30
  • 2.89
  • 57.52
  • 2.13
  • 42.48
  • 5.02
  • 2016-12-31
  • 7.45
  • 25.34
  • 21.94
  • 74.66
  • 29.39
  • 2016-06-30
  • 7.45
  • 25.34
  • 21.94
  • 74.66
  • 29.39
  • 2015-12-31
  • 1.68
  • 24.94
  • 5.05
  • 75.06
  • 6.73
  • 2015-06-30
  • 1.68
  • 24.94
  • 5.05
  • 75.06
  • 6.73
  • 2014-12-31
  • 1.52
  • 70.42
  • 0.64
  • 29.58
  • 2.15
  • 2014-06-30
  • 1.52
  • 70.42
  • 0.64
  • 29.58
  • 2.15

中加纯债一年A 报告期末总份额 7.92亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 9.25亿元，比上期增加 1.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.92
  • 0.00
  • 9.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.92
  • 0.00
  • 9.10
  • 2023-09-30
  • 1.26
  • 2.30
  • 7.92
  • -11.57
  • 8.98
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 0.57
  • 8.96
  • -2.18
  • 10.05
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.16
  • 0.00
  • 10.38
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.00
  • 9.16
  • 1.70
  • 10.19
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.00
  • 0.00
  • 10.47
  • 2022-06-30
  • 7.13
  • 2.43
  • 9.00
  • 109.22
  • 10.34
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.00
  • 4.87
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.00
  • 4.79
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.04
  • 4.74
  • 2021-06-30
  • 0.92
  • 7.65
  • 4.30
  • -61.03
  • 4.73
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.04
  • 0.00
  • 12.10
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 11.04
  • 0.16
  • 11.95
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.02
  • 0.00
  • 12.97
  • 2020-06-30
  • 6.99
  • 4.93
  • 11.02
  • 22.98
  • 12.96
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.96
  • 0.00
  • 10.46
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.96
  • 0.00
  • 10.06
  • 2019-06-30
  • 6.41
  • 5.46
  • 8.96
  • 11.84
  • 9.83
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.01
  • 0.00
  • 8.75
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.01
  • 0.02
  • 8.60
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.01
  • 0.03
  • 8.68
  • 2018-06-30
  • 4.57
  • 1.58
  • 8.01
  • 59.60
  • 8.62
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.02
  • 0.00
  • 5.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.02
  • 0.00
  • 5.44
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.02
  • 0.00
  • 5.46
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 24.97
  • 5.02
  • -82.92
  • 5.41
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.00
  • 33.42
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.00
  • 33.17
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.00
  • 33.78
  • 2016-06-30
  • 25.64
  • 2.99
  • 29.39
  • 335.85
  • 32.61
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 6.74
  • 0.25
  • 7.44
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.73
  • 0.00
  • 7.97
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.73
  • 0.00
  • 7.70
  • 2015-06-30
  • 0.46
  • 0.01
  • 6.73
  • 7.10
  • 7.36
  • 2015-03-31
  • 5.03
  • 0.91
  • 6.28
  • 191.67
  • 6.62
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.32
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.27
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
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  • 2.21

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