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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚幸福消费混合A 的基金机构持有 3.79亿份，占总份额的 97.58% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 2.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.79
  • 97.58
  • 0.09
  • 2.42
  • 3.88
  • 2023-12-31
  • 5.43
  • 98.16
  • 0.10
  • 1.84
  • 5.53
  • 2023-06-30
  • 5.10
  • 98.34
  • 0.09
  • 1.66
  • 5.19
  • 2022-12-31
  • 4.12
  • 98.43
  • 0.07
  • 1.57
  • 4.18
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 90.59
  • 0.05
  • 9.41
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 88.50
  • 0.06
  • 11.50
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 92.36
  • 0.04
  • 7.64
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.79
  • 92.81
  • 0.06
  • 7.19
  • 0.85
  • 2020-06-30
  • 2.02
  • 97.45
  • 0.05
  • 2.55
  • 2.07
  • 2019-12-31
  • 2.40
  • 98.10
  • 0.05
  • 1.90
  • 2.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 21.30
  • 0.08
  • 78.70
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 19.45
  • 0.08
  • 80.55
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 19.43
  • 0.08
  • 80.57
  • 0.11
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 17.97
  • 0.09
  • 82.03
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2014-12-31
  • 0.27
  • 47.79
  • 0.30
  • 52.21
  • 0.57
  • 2014-06-30
  • 1.10
  • 30.49
  • 2.51
  • 69.51
  • 3.62

中信保诚幸福消费混合A 报告期末总份额 3.73亿份，比上期增加 -3.78%， 期末净资产 5.72亿元，比上期增加 8.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.24
  • 0.39
  • 3.73
  • -3.78
  • 5.72
  • 2024-06-30
  • 1.11
  • 1.52
  • 3.88
  • -9.52
  • 5.27
  • 2024-03-31
  • 1.19
  • 2.43
  • 4.29
  • -22.42
  • 6.51
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 5.53
  • -8.81
  • 8.78
  • 2023-09-30
  • 0.94
  • 0.07
  • 6.06
  • 16.81
  • 9.76
  • 2023-06-30
  • 0.68
  • 0.52
  • 5.19
  • 3.25
  • 8.47
  • 2023-03-31
  • 1.24
  • 0.39
  • 5.03
  • 20.17
  • 9.43
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 0.05
  • 4.18
  • 10.52
  • 7.05
  • 2022-09-30
  • 3.45
  • 0.20
  • 3.79
  • 602.06
  • 6.85
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.54
  • -9.68
  • 1.30
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.60
  • 11.84
  • 1.33
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.02
  • 0.53
  • 55.49
  • 1.42
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.34
  • -40.55
  • 0.84
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.58
  • 14.12
  • 1.59
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 0.51
  • -40.59
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.69
  • 0.85
  • -44.30
  • 2.25
  • 2020-09-30
  • 0.74
  • 1.28
  • 1.53
  • -26.17
  • 3.91
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 2.07
  • 3.12
  • 4.84
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.46
  • 2.01
  • -18.00
  • 3.85
  • 2019-12-31
  • 2.47
  • 0.07
  • 2.45
  • 4,930.75
  • 4.39
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -14.28
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • -13.54
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • -3.76
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.05
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -5.63
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -4.36
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • -23.95
  • 0.15
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.27
  • 0.19
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.49
  • 0.18
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.41
  • 0.18
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
  • 5.71
  • 0.18
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -5.46
  • 0.17
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -0.46
  • 0.18
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -7.13
  • 0.18
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.11
  • 14.57
  • 0.23
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.10
  • -34.18
  • 0.15
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 0.40
  • 0.15
  • -66.91
  • 0.32
  • 2015-03-31
  • 0.42
  • 0.54
  • 0.46
  • -20.01
  • 0.80
  • 2014-12-31
  • 0.37
  • 0.62
  • 0.57
  • -30.10
  • 0.78
  • 2014-09-30
  • 0.54
  • 3.34
  • 0.82
  • -77.40
  • 0.98
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 3.64

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