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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

兴业定开债券A 的基金机构持有 12.59亿份,占总份额的 56.38% ,个人投资者持有 9.74亿份,占总份额的 43.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 12.59
  • 56.38
  • 9.74
  • 43.62
  • 22.33
  • 2022-12-31
  • 12.59
  • 56.38
  • 9.74
  • 43.62
  • 22.33
  • 2022-06-30
  • 11.20
  • 54.82
  • 9.23
  • 45.18
  • 20.43
  • 2021-12-31
  • 8.64
  • 87.03
  • 1.29
  • 12.97
  • 9.92
  • 2021-06-30
  • 8.52
  • 87.01
  • 1.27
  • 12.99
  • 9.79
  • 2020-12-31
  • 6.88
  • 70.83
  • 2.83
  • 29.17
  • 9.72
  • 2020-06-30
  • 6.88
  • 70.83
  • 2.83
  • 29.17
  • 9.72
  • 2019-12-31
  • 5.62
  • 61.66
  • 3.50
  • 38.34
  • 9.12
  • 2019-06-30
  • 5.62
  • 61.66
  • 3.50
  • 38.34
  • 9.12
  • 2018-12-31
  • 0.90
  • 29.31
  • 2.18
  • 70.69
  • 3.09
  • 2018-06-30
  • 0.90
  • 29.54
  • 2.16
  • 70.46
  • 3.06
  • 2017-12-31
  • 3.47
  • 38.76
  • 5.48
  • 61.24
  • 8.95
  • 2017-06-30
  • 3.47
  • 38.84
  • 5.46
  • 61.16
  • 8.93
  • 2016-12-31
  • 15.50
  • 18.35
  • 68.98
  • 81.65
  • 84.48
  • 2016-06-30
  • 15.50
  • 18.35
  • 68.98
  • 81.65
  • 84.48
  • 2015-12-31
  • 0.63
  • 3.29
  • 18.48
  • 96.71
  • 19.11
  • 2015-06-30
  • 0.63
  • 3.29
  • 18.48
  • 96.71
  • 19.11
  • 2014-12-31
  • 0.75
  • 2.32
  • 31.62
  • 97.68
  • 32.37
  • 2014-06-30
  • 0.75
  • 2.32
  • 31.62
  • 97.68
  • 32.37

兴业定开债券A 报告期末总份额 16.70亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 20.20亿元,比上期增加 0.94%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.70
  • 0.00
  • 20.20
  • 2023-09-30
  • 3.00
  • 8.62
  • 16.70
  • -25.20
  • 20.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.33
  • 0.00
  • 26.51
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.33
  • 0.00
  • 26.13
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.33
  • 0.00
  • 25.67
  • 2022-09-30
  • 1.91
  • 0.01
  • 22.33
  • 9.30
  • 26.02
  • 2022-06-30
  • 10.72
  • 0.22
  • 20.43
  • 105.87
  • 23.52
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.92
  • 0.00
  • 11.29
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 9.92
  • 1.34
  • 11.24
  • 2021-09-30
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  • 0.00
  • 9.79
  • 0.00
  • 11.38
  • 2021-06-30
  • 2.65
  • 2.64
  • 9.79
  • 0.13
  • 11.14
  • 2021-03-31
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  • 0.00
  • 9.78
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  • 2020-12-31
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 9.72
  • 0.00
  • 11.23
  • 2020-06-30
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  • 6.25
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  • 2020-03-31
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  • 0.00
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  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.12
  • 0.00
  • 10.72
  • 2019-09-30
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  • 0.00
  • 9.12
  • 0.00
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  • 2019-06-30
  • 6.56
  • 0.53
  • 9.12
  • 195.50
  • 10.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.00
  • 3.50
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.79
  • 3.40
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.53
  • 2018-06-30
  • 0.76
  • 6.65
  • 3.06
  • -65.79
  • 3.45
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.95
  • 0.00
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  • 0.02
  • 0.00
  • 8.95
  • 0.20
  • 9.96
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.93
  • 0.00
  • 10.17
  • 2017-06-30
  • 3.20
  • 78.75
  • 8.93
  • -89.43
  • 10.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 84.48
  • 0.00
  • 93.99
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 84.48
  • 0.00
  • 93.61
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 84.48
  • -0.56
  • 92.81
  • 2016-03-31
  • 70.22
  • 4.38
  • 84.95
  • 344.61
  • 92.87
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.11
  • 0.00
  • 21.81
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.11
  • 0.00
  • 21.42
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.11
  • 0.00
  • 20.84
  • 2015-03-31
  • 9.40
  • 22.66
  • 19.11
  • -40.98
  • 20.20
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.37
  • 0.00
  • 35.67
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.37
  • 0.00
  • 34.55
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.37
  • --
  • 33.79

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