- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业定开债券A 的基金机构持有 9.94亿份，占总份额的 59.50% ，个人投资者持有 6.76亿份，占总份额的 40.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.94
- 59.50
- 6.76
- 40.50
- 16.70
- 2023-12-31
- 9.94
- 59.50
- 6.76
- 40.50
- 16.70
- 2023-06-30
- 12.59
- 56.38
- 9.74
- 43.62
- 22.33
- 2022-12-31
- 12.59
- 56.38
- 9.74
- 43.62
- 22.33
- 2022-06-30
- 11.20
- 54.82
- 9.23
- 45.18
- 20.43
- 2021-12-31
- 8.64
- 87.03
- 1.29
- 12.97
- 9.92
- 2021-06-30
- 8.52
- 87.01
- 1.27
- 12.99
- 9.79
- 2020-12-31
- 6.88
- 70.83
- 2.83
- 29.17
- 9.72
- 2020-06-30
- 6.88
- 70.83
- 2.83
- 29.17
- 9.72
- 2019-12-31
- 5.62
- 61.66
- 3.50
- 38.34
- 9.12
- 2019-06-30
- 5.62
- 61.66
- 3.50
- 38.34
- 9.12
- 2018-12-31
- 0.90
- 29.31
- 2.18
- 70.69
- 3.09
- 2018-06-30
- 0.90
- 29.54
- 2.16
- 70.46
- 3.06
- 2017-12-31
- 3.47
- 38.76
- 5.48
- 61.24
- 8.95
- 2017-06-30
- 3.47
- 38.84
- 5.46
- 61.16
- 8.93
- 2016-12-31
- 15.50
- 18.35
- 68.98
- 81.65
- 84.48
- 2016-06-30
- 15.50
- 18.35
- 68.98
- 81.65
- 84.48
- 2015-12-31
- 0.63
- 3.29
- 18.48
- 96.71
- 19.11
- 2015-06-30
- 0.63
- 3.29
- 18.48
- 96.71
- 19.11
- 2014-12-31
- 0.75
- 2.32
- 31.62
- 97.68
- 32.37
- 2014-06-30
- 0.75
- 2.32
- 31.62
- 97.68
- 32.37
兴业定开债券A 报告期末总份额 22.67亿份，比上期增加 35.77%， 期末净资产 28.47亿元，比上期增加 36.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 8.95
- 2.98
- 22.67
- 35.77
- 28.47
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.70
- 0.00
- 20.92
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.70
- 0.00
- 20.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.70
- 0.00
- 20.20
- 2023-09-30
- 3.00
- 8.62
- 16.70
- -25.20
- 20.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.33
- 0.00
- 26.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.33
- 0.00
- 26.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.33
- 0.00
- 25.67
- 2022-09-30
- 1.91
- 0.01
- 22.33
- 9.30
- 26.02
- 2022-06-30
- 10.72
- 0.22
- 20.43
- 105.87
- 23.52
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.92
- 0.00
- 11.29
- 2021-12-31
- 0.13
- 0.00
- 9.92
- 1.34
- 11.24
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.79
- 0.00
- 11.38
- 2021-06-30
- 2.65
- 2.64
- 9.79
- 0.13
- 11.14
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.00
- 9.78
- 0.64
- 10.98
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 0.00
- 11.30
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 0.00
- 11.23
- 2020-06-30
- 3.65
- 3.08
- 9.72
- 6.25
- 11.18
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.00
- 9.15
- 0.28
- 10.46
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.12
- 0.00
- 10.72
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.12
- 0.00
- 10.57
- 2019-06-30
- 6.56
- 0.53
- 9.12
- 195.50
- 10.41
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.09
- 0.00
- 3.50
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.00
- 3.09
- 0.79
- 3.40
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.06
- 0.00
- 3.53
- 2018-06-30
- 0.76
- 6.65
- 3.06
- -65.79
- 3.45
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.95
- 0.00
- 10.05
- 2017-12-31
- 0.02
- 0.00
- 8.95
- 0.20
- 9.96
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.93
- 0.00
- 10.17
- 2017-06-30
- 3.20
- 78.75
- 8.93
- -89.43
- 10.04
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 84.48
- 0.00
- 93.99
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 84.48
- 0.00
- 93.61
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 84.48
- 0.00
- 94.34
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.47
- 84.48
- -0.56
- 92.81
- 2016-03-31
- 70.22
- 4.38
- 84.95
- 344.61
- 92.87
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.11
- 0.00
- 21.81
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.11
- 0.00
- 21.42
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.11
- 0.00
- 20.84
- 2015-03-31
- 9.40
- 22.66
- 19.11
- -40.98
- 20.20
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.37
- 0.00
- 35.67
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.37
- 0.00
- 34.55
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.37
- --
- 33.79