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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

上银慧财宝货币A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 1.80% ，个人投资者持有 1.95亿份，占总份额的 98.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 1.80
  • 1.95
  • 98.20
  • 1.98
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 3.96
  • 2.08
  • 96.04
  • 2.16
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 2.17
  • 2.20
  • 97.83
  • 2.25
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 2.95
  • 2.58
  • 97.05
  • 2.66
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 2.60
  • 2.58
  • 97.40
  • 2.65
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.76
  • 2.50
  • 98.24
  • 2.55
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.80
  • 2.78
  • 99.20
  • 2.80
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 2.20
  • 3.17
  • 97.80
  • 3.24
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 1.65
  • 3.72
  • 98.35
  • 3.78
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 1.98
  • 5.06
  • 98.02
  • 5.17
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 2.32
  • 6.85
  • 97.68
  • 7.02
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 2.21
  • 10.39
  • 97.79
  • 10.63
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 3.62
  • 8.35
  • 96.38
  • 8.66
  • 2017-06-30
  • 0.45
  • 4.93
  • 8.61
  • 95.07
  • 9.05
  • 2016-12-31
  • 0.32
  • 3.24
  • 9.56
  • 96.76
  • 9.88
  • 2016-06-30
  • 0.59
  • 4.80
  • 11.66
  • 95.20
  • 12.25
  • 2015-12-31
  • 0.52
  • 3.24
  • 15.47
  • 96.76
  • 15.99
  • 2015-06-30
  • 0.65
  • 2.82
  • 22.32
  • 97.18
  • 22.97
  • 2014-12-31
  • 0.25
  • 1.57
  • 15.42
  • 98.43
  • 15.66
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 3.18
  • 5.73
  • 96.82
  • 5.92

上银慧财宝货币A 报告期末总份额 1.81亿份，比上期增加 -2.80%， 期末净资产 1.81亿元，比上期增加 -2.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.61
  • 0.67
  • 1.81
  • -2.80
  • 1.81
  • 2024-03-31
  • 0.31
  • 0.44
  • 1.86
  • -6.25
  • 1.86
  • 2023-12-31
  • 0.33
  • 0.35
  • 1.98
  • -1.15
  • 1.98
  • 2023-09-30
  • 0.38
  • 0.53
  • 2.01
  • -7.14
  • 2.01
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 0.35
  • 2.16
  • -1.86
  • 2.16
  • 2023-03-31
  • 0.41
  • 0.46
  • 2.20
  • -1.94
  • 2.20
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.37
  • 2.25
  • -5.69
  • 2.25
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.58
  • 2.38
  • -10.55
  • 2.38
  • 2022-06-30
  • 0.47
  • 0.52
  • 2.66
  • -1.99
  • 2.66
  • 2022-03-31
  • 1.02
  • 0.95
  • 2.72
  • 2.63
  • 2.72
  • 2021-12-31
  • 1.38
  • 1.42
  • 2.65
  • -1.72
  • 2.65
  • 2021-09-30
  • 0.88
  • 0.73
  • 2.69
  • 5.81
  • 2.69
  • 2021-06-30
  • 0.62
  • 0.80
  • 2.55
  • -6.71
  • 2.55
  • 2021-03-31
  • 1.80
  • 1.87
  • 2.73
  • -2.51
  • 2.73
  • 2020-12-31
  • 0.73
  • 0.87
  • 2.80
  • -4.79
  • 2.80
  • 2020-09-30
  • 0.93
  • 1.24
  • 2.94
  • -9.33
  • 2.94
  • 2020-06-30
  • 0.75
  • 1.17
  • 3.24
  • -11.56
  • 3.24
  • 2020-03-31
  • 1.02
  • 1.13
  • 3.67
  • -3.06
  • 3.67
  • 2019-12-31
  • 1.05
  • 1.90
  • 3.78
  • -18.38
  • 3.78
  • 2019-09-30
  • 1.55
  • 2.09
  • 4.63
  • -10.30
  • 4.63
  • 2019-06-30
  • 2.33
  • 3.16
  • 5.17
  • -13.82
  • 5.17
  • 2019-03-31
  • 2.97
  • 3.99
  • 5.99
  • -14.59
  • 5.99
  • 2018-12-31
  • 4.54
  • 7.19
  • 7.02
  • -27.41
  • 7.02
  • 2018-09-30
  • 7.50
  • 8.46
  • 9.67
  • -9.03
  • 9.67
  • 2018-06-30
  • 11.20
  • 11.25
  • 10.63
  • -0.49
  • 10.63
  • 2018-03-31
  • 13.56
  • 11.55
  • 10.68
  • 23.27
  • 10.68
  • 2017-12-31
  • 9.98
  • 10.20
  • 8.66
  • -2.49
  • 8.66
  • 2017-09-30
  • 10.45
  • 10.62
  • 8.88
  • -1.86
  • 8.88
  • 2017-06-30
  • 11.14
  • 11.15
  • 9.05
  • -0.12
  • 9.05
  • 2017-03-31
  • 11.55
  • 12.36
  • 9.06
  • -8.25
  • 9.06
  • 2016-12-31
  • 15.50
  • 17.33
  • 9.88
  • -15.63
  • 9.88
  • 2016-09-30
  • 14.58
  • 15.12
  • 11.71
  • -4.41
  • 11.71
  • 2016-06-30
  • 14.34
  • 16.84
  • 12.25
  • -16.92
  • 12.25
  • 2016-03-31
  • 21.78
  • 23.03
  • 14.74
  • -7.77
  • 14.74
  • 2015-12-31
  • 23.05
  • 26.34
  • 15.99
  • -17.05
  • 15.99
  • 2015-09-30
  • 30.64
  • 34.34
  • 19.27
  • -16.10
  • 19.27
  • 2015-06-30
  • 61.07
  • 62.19
  • 22.97
  • -4.64
  • 22.97
  • 2015-03-31
  • 39.97
  • 31.55
  • 24.09
  • 53.77
  • 24.09
  • 2014-12-31
  • 29.29
  • 25.35
  • 15.66
  • 33.58
  • 15.66
  • 2014-09-30
  • 24.99
  • 19.18
  • 11.73
  • 98.04
  • 11.73
  • 2014-06-30
  • 12.15
  • 12.17
  • 5.92
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