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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源可转债债券 的基金机构持有 4.99亿份，占总份额的 40.50% ，个人投资者持有 7.33亿份，占总份额的 59.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.99
  • 40.50
  • 7.33
  • 59.50
  • 12.32
  • 2023-12-31
  • 5.01
  • 36.49
  • 8.72
  • 63.51
  • 13.73
  • 2023-06-30
  • 5.17
  • 34.14
  • 9.98
  • 65.86
  • 15.15
  • 2022-12-31
  • 4.93
  • 30.01
  • 11.49
  • 69.99
  • 16.42
  • 2022-06-30
  • 7.58
  • 35.74
  • 13.63
  • 64.26
  • 21.22
  • 2021-12-31
  • 3.03
  • 16.88
  • 14.91
  • 83.12
  • 17.94
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 15.14
  • 0.89
  • 84.86
  • 1.05
  • 2020-12-31
  • 0.41
  • 57.68
  • 0.30
  • 42.32
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 63.01
  • 0.18
  • 36.99
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 46.76
  • 0.33
  • 53.24
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.39
  • 46.49
  • 0.45
  • 53.51
  • 0.85
  • 2018-12-31
  • 0.44
  • 61.72
  • 0.27
  • 38.28
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 0.59
  • 66.64
  • 0.29
  • 33.36
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 21.18
  • 0.41
  • 78.82
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 56.66
  • 0.08
  • 43.34
  • 0.19
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 55.93
  • 0.09
  • 44.07
  • 0.20
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 53.70
  • 0.10
  • 46.30
  • 0.21
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 53.49
  • 0.10
  • 46.51
  • 0.21
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 72.23
  • 0.04
  • 27.77
  • 0.15
  • 2014-12-31
  • 0.57
  • 83.12
  • 0.12
  • 16.88
  • 0.68
  • 2014-06-30
  • 0.16
  • 28.16
  • 0.41
  • 71.84
  • 0.58

前海开源可转债债券 报告期末总份额 11.57亿份，比上期增加 -6.15%， 期末净资产 13.23亿元，比上期增加 -7.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.34
  • 1.09
  • 11.57
  • -6.15
  • 13.23
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 0.51
  • 12.32
  • -0.11
  • 14.27
  • 2024-03-31
  • 1.11
  • 2.50
  • 12.34
  • -10.16
  • 14.25
  • 2023-12-31
  • 2.65
  • 4.13
  • 13.73
  • -9.72
  • 17.60
  • 2023-09-30
  • 3.24
  • 3.19
  • 15.21
  • 0.37
  • 20.16
  • 2023-06-30
  • 1.47
  • 2.49
  • 15.15
  • -6.36
  • 20.77
  • 2023-03-31
  • 7.23
  • 7.47
  • 16.18
  • -1.45
  • 22.52
  • 2022-12-31
  • 2.77
  • 5.87
  • 16.42
  • -15.86
  • 21.90
  • 2022-09-30
  • 13.79
  • 15.49
  • 19.52
  • -8.00
  • 27.11
  • 2022-06-30
  • 9.49
  • 5.70
  • 21.22
  • 21.73
  • 30.79
  • 2022-03-31
  • 9.96
  • 10.48
  • 17.43
  • -2.85
  • 23.11
  • 2021-12-31
  • 16.81
  • 5.29
  • 17.94
  • 179.58
  • 28.30
  • 2021-09-30
  • 8.38
  • 3.01
  • 6.42
  • 512.58
  • 8.56
  • 2021-06-30
  • 0.70
  • 0.35
  • 1.05
  • 51.65
  • 1.25
  • 2021-03-31
  • 0.43
  • 0.44
  • 0.69
  • -1.87
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 0.33
  • 0.70
  • 22.25
  • 0.75
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 0.10
  • 0.58
  • 19.43
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.29
  • 0.48
  • -15.59
  • 0.42
  • 2020-03-31
  • 0.32
  • 0.36
  • 0.57
  • -6.98
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.61
  • -7.06
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.28
  • 0.66
  • -21.84
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 0.56
  • 0.85
  • -7.37
  • 0.70
  • 2019-03-31
  • 0.77
  • 0.58
  • 0.91
  • 27.25
  • 0.77
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.41
  • 0.72
  • -33.44
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • 0.53
  • 0.33
  • 1.08
  • 22.13
  • 0.82
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 0.11
  • 0.88
  • 37.88
  • 0.68
  • 2018-03-31
  • 0.41
  • 0.29
  • 0.64
  • 22.77
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.38
  • 0.55
  • 0.52
  • -24.38
  • 0.44
  • 2017-09-30
  • 0.60
  • 0.11
  • 0.69
  • 253.86
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 0.53
  • 0.19
  • 3.18
  • 0.15
  • 2017-03-31
  • 2.53
  • 2.54
  • 0.19
  • -4.34
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.20
  • -0.78
  • 0.15
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.20
  • -3.24
  • 0.16
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.21
  • -0.67
  • 0.16
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.29
  • 0.16
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.21
  • 13.99
  • 0.18
  • 2015-09-30
  • 11.14
  • 11.11
  • 0.18
  • 18.46
  • 0.14
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.15
  • -22.92
  • 0.21
  • 2015-03-31
  • 0.16
  • 0.64
  • 0.20
  • -70.94
  • 0.30
  • 2014-12-31
  • 0.69
  • 0.29
  • 0.68
  • 141.02
  • 1.03
  • 2014-09-30
  • 0.20
  • 0.49
  • 0.28
  • -50.94
  • 0.31
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.58
  • --
  • 0.59

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