- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰浓益灵活配置混合A 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 54.86% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 45.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.12
- 54.86
- 0.10
- 45.14
- 0.21
- 2023-06-30
- 1.05
- 91.13
- 0.10
- 8.87
- 1.16
- 2022-12-31
- 1.75
- 93.82
- 0.12
- 6.18
- 1.87
- 2022-06-30
- 2.35
- 95.09
- 0.12
- 4.91
- 2.47
- 2021-12-31
- 3.86
- 96.88
- 0.12
- 3.12
- 3.99
- 2021-06-30
- 2.25
- 95.08
- 0.12
- 4.92
- 2.37
- 2020-12-31
- 4.15
- 97.06
- 0.13
- 2.94
- 4.28
- 2020-06-30
- 2.20
- 94.64
- 0.12
- 5.36
- 2.32
- 2019-12-31
- 0.96
- 85.10
- 0.17
- 14.90
- 1.12
- 2019-06-30
- 0.64
- 78.32
- 0.18
- 21.68
- 0.82
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2017-06-30
- 0.94
- 76.08
- 0.29
- 23.92
- 1.23
- 2016-12-31
- 0.94
- 69.03
- 0.42
- 30.97
- 1.36
- 2016-06-30
- 0.98
- 56.94
- 0.74
- 43.06
- 1.73
- 2015-12-31
- 6.92
- 77.12
- 2.05
- 22.88
- 8.98
- 2015-06-30
- 76.36
- 97.16
- 2.24
- 2.84
- 78.60
- 2014-12-31
- 17.47
- 83.02
- 3.57
- 16.98
- 21.04
- 2014-06-30
- 9.39
- 72.60
- 3.54
- 27.40
- 12.93
国泰浓益灵活配置混合A 报告期末总份额 0.33亿份,比上期增加 -0.36%, 期末净资产 0.43亿元,比上期增加 0.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- -0.36
- 0.43
- 2024-03-31
- 0.24
- 0.12
- 0.33
- 55.82
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.64
- 0.21
- -75.01
- 0.27
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.34
- 0.86
- -25.94
- 1.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.29
- 1.16
- -19.78
- 1.49
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.43
- 1.44
- -22.86
- 1.86
- 2022-12-31
- 0.57
- 1.77
- 1.87
- -39.06
- 2.40
- 2022-09-30
- 0.73
- 0.13
- 3.07
- 24.13
- 4.24
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.42
- 2.47
- -36.40
- 3.45
- 2022-03-31
- 0.73
- 0.83
- 3.89
- -2.53
- 5.34
- 2021-12-31
- 0.24
- 0.18
- 3.99
- 1.48
- 5.59
- 2021-09-30
- 1.58
- 0.02
- 3.93
- 65.82
- 5.36
- 2021-06-30
- 0.04
- 1.75
- 2.37
- -41.88
- 3.10
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.22
- 4.08
- -4.69
- 5.34
- 2020-12-31
- 0.82
- 0.40
- 4.28
- 11.07
- 5.53
- 2020-09-30
- 1.55
- 0.02
- 3.85
- 65.83
- 5.28
- 2020-06-30
- 1.25
- 0.02
- 2.32
- 112.85
- 2.97
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.04
- 1.09
- -2.89
- 1.41
- 2019-12-31
- 0.33
- 0.02
- 1.12
- 38.23
- 1.45
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.81
- -0.58
- 1.08
- 2019-06-30
- 0.64
- 0.02
- 0.82
- 324.82
- 1.03
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -6.15
- 0.25
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -3.34
- 0.24
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -5.29
- 0.28
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.22
- -8.12
- 0.31
- 2018-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.24
- -7.42
- 0.36
- 2017-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.26
- -2.38
- 0.38
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.97
- 0.27
- -78.08
- 0.39
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.23
- -3.04
- 1.67
- 2017-03-31
- 0.01
- 0.09
- 1.27
- -6.42
- 1.66
- 2016-12-31
- 0.01
- 0.19
- 1.36
- -11.76
- 1.74
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.20
- 1.54
- -10.93
- 1.99
- 2016-06-30
- 0.01
- 3.80
- 1.73
- -68.74
- 2.21
- 2016-03-31
- 0.05
- 3.51
- 5.52
- -38.51
- 7.03
- 2015-12-31
- 1.88
- 0.61
- 8.98
- 16.43
- 11.47
- 2015-09-30
- 0.06
- 70.95
- 7.71
- -90.19
- 9.58
- 2015-06-30
- 46.49
- 3.56
- 78.60
- 120.38
- 99.74
- 2015-03-31
- 18.29
- 3.66
- 35.66
- 69.50
- 42.94
- 2014-12-31
- 11.47
- 1.42
- 21.04
- 91.52
- 23.27
- 2014-09-30
- 0.25
- 2.20
- 10.99
- -15.05
- 11.43
- 2014-06-30
- 11.39
- 2.07
- 12.93
- --
- 13.08