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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国泰浓益灵活配置混合A 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 70.94% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 29.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.24
  • 70.94
  • 0.10
  • 29.06
  • 0.34
  • 2024-12-31
  • 0.24
  • 71.90
  • 0.09
  • 28.10
  • 0.33
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 71.74
  • 0.09
  • 28.26
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 54.86
  • 0.10
  • 45.14
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 1.05
  • 91.13
  • 0.10
  • 8.87
  • 1.16
  • 2022-12-31
  • 1.75
  • 93.82
  • 0.12
  • 6.18
  • 1.87
  • 2022-06-30
  • 2.35
  • 95.09
  • 0.12
  • 4.91
  • 2.47
  • 2021-12-31
  • 3.86
  • 96.88
  • 0.12
  • 3.12
  • 3.99
  • 2021-06-30
  • 2.25
  • 95.08
  • 0.12
  • 4.92
  • 2.37
  • 2020-12-31
  • 4.15
  • 97.06
  • 0.13
  • 2.94
  • 4.28
  • 2020-06-30
  • 2.20
  • 94.64
  • 0.12
  • 5.36
  • 2.32
  • 2019-12-31
  • 0.96
  • 85.10
  • 0.17
  • 14.90
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 0.64
  • 78.32
  • 0.18
  • 21.68
  • 0.82
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.94
  • 76.08
  • 0.29
  • 23.92
  • 1.23
  • 2016-12-31
  • 0.94
  • 69.03
  • 0.42
  • 30.97
  • 1.36
  • 2016-06-30
  • 0.98
  • 56.94
  • 0.74
  • 43.06
  • 1.73
  • 2015-12-31
  • 6.92
  • 77.12
  • 2.05
  • 22.88
  • 8.98
  • 2015-06-30
  • 76.36
  • 97.16
  • 2.24
  • 2.84
  • 78.60
  • 2014-12-31
  • 17.47
  • 83.02
  • 3.57
  • 16.98
  • 21.04
  • 2014-06-30
  • 9.39
  • 72.60
  • 3.54
  • 27.40
  • 12.93

国泰浓益灵活配置混合A 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 2.35%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 3.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.34
  • 2.35
  • 0.47
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -0.98
  • 0.45
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.37
  • 0.45
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • -0.59
  • 0.44
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • -0.36
  • 0.43
  • 2024-03-31
  • 0.24
  • 0.12
  • 0.33
  • 55.82
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.21
  • -75.01
  • 0.27
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.34
  • 0.86
  • -25.94
  • 1.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.16
  • -19.78
  • 1.49
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.44
  • -22.86
  • 1.86
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 1.77
  • 1.87
  • -39.06
  • 2.40
  • 2022-09-30
  • 0.73
  • 0.13
  • 3.07
  • 24.13
  • 4.24
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.42
  • 2.47
  • -36.40
  • 3.45
  • 2022-03-31
  • 0.73
  • 0.83
  • 3.89
  • -2.53
  • 5.34
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.18
  • 3.99
  • 1.48
  • 5.59
  • 2021-09-30
  • 1.58
  • 0.02
  • 3.93
  • 65.82
  • 5.36
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.75
  • 2.37
  • -41.88
  • 3.10
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 4.08
  • -4.69
  • 5.34
  • 2020-12-31
  • 0.82
  • 0.40
  • 4.28
  • 11.07
  • 5.53
  • 2020-09-30
  • 1.55
  • 0.02
  • 3.85
  • 65.83
  • 5.28
  • 2020-06-30
  • 1.25
  • 0.02
  • 2.32
  • 112.85
  • 2.97
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.09
  • -2.89
  • 1.41
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 0.02
  • 1.12
  • 38.23
  • 1.45
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.81
  • -0.58
  • 1.08
  • 2019-06-30
  • 0.64
  • 0.02
  • 0.82
  • 324.82
  • 1.03
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -6.15
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -3.34
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -5.29
  • 0.28
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.22
  • -8.12
  • 0.31
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.24
  • -7.42
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.26
  • -2.38
  • 0.38
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.97
  • 0.27
  • -78.08
  • 0.39
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.23
  • -3.04
  • 1.67
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.27
  • -6.42
  • 1.66
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.36
  • -11.76
  • 1.74
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.54
  • -10.93
  • 1.99
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 3.80
  • 1.73
  • -68.74
  • 2.21
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 3.51
  • 5.52
  • -38.51
  • 7.03
  • 2015-12-31
  • 1.88
  • 0.61
  • 8.98
  • 16.43
  • 11.47
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 70.95
  • 7.71
  • -90.19
  • 9.58
  • 2015-06-30
  • 46.49
  • 3.56
  • 78.60
  • 120.38
  • 99.74
  • 2015-03-31
  • 18.29
  • 3.66
  • 35.66
  • 69.50
  • 42.94
  • 2014-12-31
  • 11.47
  • 1.42
  • 21.04
  • 91.52
  • 23.27
  • 2014-09-30
  • 0.25
  • 2.20
  • 10.99
  • -15.05
  • 11.43
  • 2014-06-30
  • 11.39
  • 2.07
  • 12.93
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  • 13.08

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