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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银医疗保健混合A 的基金机构持有 0.98亿份，占总份额的 38.69% ，个人投资者持有 1.55亿份，占总份额的 61.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.98
  • 38.69
  • 1.55
  • 61.31
  • 2.53
  • 2023-12-31
  • 0.83
  • 33.72
  • 1.64
  • 66.28
  • 2.48
  • 2023-06-30
  • 0.77
  • 32.39
  • 1.60
  • 67.61
  • 2.37
  • 2022-12-31
  • 0.62
  • 27.00
  • 1.67
  • 73.00
  • 2.29
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 18.77
  • 1.45
  • 81.23
  • 1.78
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 18.27
  • 1.34
  • 81.73
  • 1.64
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 18.66
  • 1.31
  • 81.34
  • 1.61
  • 2020-12-31
  • 0.49
  • 21.92
  • 1.75
  • 78.08
  • 2.24
  • 2020-06-30
  • 0.65
  • 26.01
  • 1.86
  • 73.99
  • 2.51
  • 2019-12-31
  • 1.84
  • 56.82
  • 1.40
  • 43.18
  • 3.24
  • 2019-06-30
  • 3.11
  • 65.27
  • 1.65
  • 34.73
  • 4.76
  • 2018-12-31
  • 2.58
  • 56.08
  • 2.02
  • 43.92
  • 4.59
  • 2018-06-30
  • 2.69
  • 57.66
  • 1.97
  • 42.34
  • 4.66
  • 2017-12-31
  • 4.53
  • 73.91
  • 1.60
  • 26.09
  • 6.13
  • 2017-06-30
  • 4.66
  • 71.57
  • 1.85
  • 28.43
  • 6.51
  • 2016-12-31
  • 4.11
  • 72.00
  • 1.60
  • 28.00
  • 5.71
  • 2016-06-30
  • 1.25
  • 50.57
  • 1.22
  • 49.43
  • 2.46
  • 2015-12-31
  • 0.61
  • 33.26
  • 1.22
  • 66.74
  • 1.83
  • 2015-06-30
  • 1.10
  • 44.91
  • 1.35
  • 55.09
  • 2.45
  • 2014-12-31
  • 1.67
  • 55.69
  • 1.33
  • 44.31
  • 3.01
  • 2014-06-30
  • 0.15
  • 2.46
  • 5.80
  • 97.54
  • 5.94

国投瑞银医疗保健混合A 报告期末总份额 2.50亿份，比上期增加 -1.38%， 期末净资产 2.13亿元，比上期增加 9.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 2.50
  • -1.38
  • 2.13
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 2.53
  • -1.76
  • 1.95
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 0.11
  • 2.58
  • 4.21
  • 2.19
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 0.14
  • 2.48
  • 3.52
  • 2.32
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.13
  • 2.39
  • 0.91
  • 2.12
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.07
  • 2.37
  • 7.04
  • 2.17
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.19
  • 2.21
  • -3.38
  • 2.09
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 0.34
  • 2.29
  • 4.26
  • 2.11
  • 2022-09-30
  • 0.56
  • 0.14
  • 2.20
  • 23.54
  • 1.95
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.12
  • 1.78
  • 1.43
  • 2.07
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.13
  • 1.75
  • 6.75
  • 2.04
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.14
  • 1.64
  • 6.61
  • 2.15
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.38
  • 1.54
  • -4.21
  • 2.63
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.50
  • 1.61
  • -13.35
  • 2.84
  • 2021-03-31
  • 0.57
  • 0.95
  • 1.86
  • -16.96
  • 2.68
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 0.51
  • 2.24
  • -1.29
  • 3.52
  • 2020-09-30
  • 1.05
  • 1.30
  • 2.27
  • -9.88
  • 4.88
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 1.86
  • 2.51
  • -27.18
  • 4.90
  • 2020-03-31
  • 2.27
  • 2.06
  • 3.45
  • 6.39
  • 5.35
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 1.21
  • 3.24
  • -24.14
  • 4.34
  • 2019-09-30
  • 1.16
  • 1.64
  • 4.28
  • -10.09
  • 5.91
  • 2019-06-30
  • 1.01
  • 0.65
  • 4.76
  • 8.27
  • 6.08
  • 2019-03-31
  • 0.27
  • 0.47
  • 4.39
  • -4.34
  • 5.62
  • 2018-12-31
  • 1.32
  • 0.77
  • 4.59
  • 13.58
  • 4.61
  • 2018-09-30
  • 0.57
  • 1.18
  • 4.04
  • -13.24
  • 4.57
  • 2018-06-30
  • 2.09
  • 2.59
  • 4.66
  • -9.65
  • 5.99
  • 2018-03-31
  • 0.81
  • 1.79
  • 5.16
  • -15.87
  • 6.92
  • 2017-12-31
  • 1.76
  • 1.73
  • 6.13
  • 0.44
  • 7.36
  • 2017-09-30
  • 1.72
  • 2.12
  • 6.10
  • -6.24
  • 7.72
  • 2017-06-30
  • 0.52
  • 1.25
  • 6.51
  • -10.10
  • 8.46
  • 2017-03-31
  • 2.76
  • 1.23
  • 7.24
  • 26.80
  • 9.67
  • 2016-12-31
  • 3.89
  • 1.88
  • 5.71
  • 54.19
  • 9.87
  • 2016-09-30
  • 1.64
  • 0.40
  • 3.70
  • 50.42
  • 6.15
  • 2016-06-30
  • 0.79
  • 0.14
  • 2.46
  • 35.53
  • 3.73
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 1.82
  • -0.91
  • 2.54
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 0.62
  • 1.83
  • -15.30
  • 2.90
  • 2015-09-30
  • 1.60
  • 1.88
  • 2.16
  • -11.56
  • 2.70
  • 2015-06-30
  • 2.29
  • 1.46
  • 2.45
  • 51.45
  • 4.19
  • 2015-03-31
  • 0.31
  • 1.70
  • 1.62
  • -46.25
  • 2.16
  • 2014-12-31
  • 1.99
  • 1.76
  • 3.01
  • 8.41
  • 3.27
  • 2014-09-30
  • 0.85
  • 4.02
  • 2.77
  • -53.33
  • 3.10
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 1.26
  • 5.94
  • --
  • 5.98

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