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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

华润元大信息传媒科技混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.45亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 33.38
  • 0.20
  • 66.62
  • 0.30
  • 2014-06-30
  • 0.28
  • 17.83
  • 1.30
  • 82.17
  • 1.58
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49

华润元大信息传媒科技混合 报告期末总份额 0.39亿份,比上期增加 -11.52%, 期末净资产 0.63亿元,比上期增加 -6.63%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.39
  • -11.52
  • 0.63
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.44
  • -2.51
  • 0.68
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.45
  • -7.73
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.49
  • -0.07
  • 0.67
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.49
  • -1.17
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.50
  • -6.40
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 0.24
  • 0.53
  • -0.24
  • 0.69
  • 2018-03-31
  • 0.32
  • 0.31
  • 0.53
  • 3.37
  • 0.85
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 0.22
  • 0.52
  • 54.39
  • 0.84
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.33
  • -0.96
  • 0.53
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.34
  • -1.10
  • 0.52
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.34
  • -4.53
  • 0.49
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -2.56
  • 0.51
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.37
  • -0.15
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.37
  • 0.45
  • 0.57
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.37
  • 0.82
  • 0.52
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.36
  • 5.71
  • 0.66
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 0.25
  • 0.34
  • -12.78
  • 0.54
  • 2015-06-30
  • 0.88
  • 0.68
  • 0.39
  • 107.60
  • 0.84
  • 2015-03-31
  • 0.68
  • 0.79
  • 0.19
  • -36.68
  • 0.30
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.32
  • 0.30
  • -43.75
  • 0.31
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 1.10
  • 0.53
  • -66.31
  • 0.60
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.94
  • 1.58
  • --
  • 1.63

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