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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安瑞鑫定开发起式债券 的基金机构持有 7.37亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 2023-12-31
  • 7.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 2023-06-30
  • 7.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.47
  • 2022-12-31
  • 4.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.72
  • 2022-06-30
  • 39.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 2021-12-31
  • 39.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 2021-06-30
  • 39.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 2020-12-31
  • 39.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 2020-06-30
  • 39.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 2019-12-31
  • 39.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 2019-06-30
  • 49.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.37
  • 2018-12-31
  • 49.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.37
  • 2018-06-30
  • 41.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.57

诺安瑞鑫定开发起式债券 报告期末总份额 7.37亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 8.29亿元，比上期增加 0.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • -0.00
  • 8.29
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • -0.00
  • 8.24
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 0.00
  • 8.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 0.00
  • 8.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 7.37
  • -1.34
  • 8.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.47
  • 0.00
  • 8.22
  • 2023-03-31
  • 2.76
  • 0.00
  • 7.47
  • 58.48
  • 8.14
  • 2022-12-31
  • 4.62
  • 39.07
  • 4.72
  • -87.96
  • 5.11
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 0.00
  • 40.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 0.00
  • 39.69
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • -0.00
  • 39.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 0.00
  • 39.49
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • -0.00
  • 39.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 0.00
  • 39.30
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 0.00
  • 39.25
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 0.00
  • 38.93
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 0.00
  • 38.48
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 0.00
  • 38.64
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  • 0.00
  • 0.00
  • 39.17
  • 0.00
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  • 2019-12-31
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  • 2.27
  • 39.17
  • 1,554.01
  • 40.60
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 47.00
  • 2.37
  • -95.20
  • 2.42
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.37
  • 0.00
  • 50.13
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  • 0.00
  • 0.00
  • 49.37
  • 0.00
  • 52.72
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.37
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  • 51.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
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