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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

上银新兴价值成长混合 的基金机构持有 2.03亿份，占总份额的 90.52% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 9.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.03
  • 90.52
  • 0.21
  • 9.48
  • 2.24
  • 2023-06-30
  • 4.39
  • 95.38
  • 0.21
  • 4.62
  • 4.61
  • 2022-12-31
  • 7.75
  • 97.45
  • 0.20
  • 2.55
  • 7.95
  • 2022-06-30
  • 4.16
  • 95.66
  • 0.19
  • 4.34
  • 4.34
  • 2021-12-31
  • 3.50
  • 93.83
  • 0.23
  • 6.17
  • 3.73
  • 2021-06-30
  • 3.21
  • 91.86
  • 0.28
  • 8.14
  • 3.49
  • 2020-12-31
  • 2.18
  • 93.11
  • 0.16
  • 6.89
  • 2.34
  • 2020-06-30
  • 1.76
  • 93.08
  • 0.13
  • 6.92
  • 1.89
  • 2019-12-31
  • 2.46
  • 93.77
  • 0.16
  • 6.23
  • 2.62
  • 2019-06-30
  • 2.18
  • 93.00
  • 0.16
  • 7.00
  • 2.35
  • 2018-12-31
  • 1.76
  • 90.19
  • 0.19
  • 9.81
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • 1.76
  • 91.12
  • 0.17
  • 8.88
  • 1.93
  • 2017-12-31
  • 1.76
  • 90.40
  • 0.19
  • 9.60
  • 1.95
  • 2017-06-30
  • 1.48
  • 88.51
  • 0.19
  • 11.49
  • 1.67
  • 2016-12-31
  • 1.48
  • 89.29
  • 0.18
  • 10.71
  • 1.66
  • 2016-06-30
  • 1.48
  • 86.84
  • 0.22
  • 13.16
  • 1.71
  • 2015-12-31
  • 0.92
  • 74.74
  • 0.31
  • 25.26
  • 1.24
  • 2015-06-30
  • 0.92
  • 80.37
  • 0.23
  • 19.63
  • 1.15
  • 2014-12-31
  • 0.87
  • 66.32
  • 0.44
  • 33.68
  • 1.31

上银新兴价值成长混合 报告期末总份额 2.12亿份，比上期增加 -5.45%， 期末净资产 2.07亿元，比上期增加 -2.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 2.12
  • -5.45
  • 2.07
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 1.74
  • 2.24
  • -41.80
  • 2.12
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.76
  • 3.85
  • -16.35
  • 3.85
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 2.02
  • 4.61
  • -27.08
  • 4.61
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 1.94
  • 6.32
  • -20.53
  • 6.53
  • 2022-12-31
  • 2.98
  • 0.02
  • 7.95
  • 59.33
  • 7.92
  • 2022-09-30
  • 0.78
  • 0.13
  • 4.99
  • 14.85
  • 5.88
  • 2022-06-30
  • 0.66
  • 0.04
  • 4.34
  • 16.57
  • 5.81
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 3.73
  • -0.09
  • 4.64
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 0.04
  • 3.73
  • 7.88
  • 5.39
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 3.46
  • -0.92
  • 4.66
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 3.49
  • -0.03
  • 5.05
  • 2021-03-31
  • 1.41
  • 0.26
  • 3.49
  • 49.20
  • 5.72
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 0.02
  • 2.34
  • 12.22
  • 3.57
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.03
  • 2.08
  • 10.30
  • 3.30
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.89
  • -0.88
  • 2.62
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.74
  • 1.91
  • -27.30
  • 2.31
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 0.03
  • 2.62
  • 11.28
  • 3.52
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 2.36
  • 0.33
  • 2.92
  • 2019-06-30
  • 0.44
  • 0.03
  • 2.35
  • 21.51
  • 2.74
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.93
  • -0.88
  • 2.21
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.95
  • -0.22
  • 1.67
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.95
  • 1.24
  • 1.91
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.93
  • -0.11
  • 1.98
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.93
  • -0.77
  • 2.04
  • 2017-12-31
  • 0.69
  • 0.31
  • 1.95
  • 23.79
  • 2.14
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.57
  • -5.99
  • 2.07
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.67
  • 0.44
  • 2.06
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.67
  • 0.44
  • 2.19
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.66
  • -2.98
  • 2.20
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 1.71
  • 0.25
  • 2.19
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 1.71
  • -1.39
  • 2.07
  • 2016-03-31
  • 0.51
  • 0.01
  • 1.73
  • 40.00
  • 1.91
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 1.24
  • -4.14
  • 1.47
  • 2015-09-30
  • 0.24
  • 0.10
  • 1.29
  • 12.18
  • 1.13
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 0.60
  • 1.15
  • -22.23
  • 1.34
  • 2015-03-31
  • 1.03
  • 0.86
  • 1.48
  • 13.05
  • 1.58
  • 2014-12-31
  • 0.71
  • 0.24
  • 1.31
  • 55.82
  • 1.30
  • 2014-09-30
  • 0.15
  • 1.67
  • 0.84
  • --
  • 0.91

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