- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银新兴价值成长混合 的基金机构持有 2.13亿份,占总份额的 91.04% ,个人投资者持有 0.21亿份,占总份额的 8.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 2.13
- 91.04
- 0.21
- 8.96
- 2.34
- 2023-12-31
- 2.03
- 90.52
- 0.21
- 9.48
- 2.24
- 2023-06-30
- 4.39
- 95.38
- 0.21
- 4.62
- 4.61
- 2022-12-31
- 7.75
- 97.45
- 0.20
- 2.55
- 7.95
- 2022-06-30
- 4.16
- 95.66
- 0.19
- 4.34
- 4.34
- 2021-12-31
- 3.50
- 93.83
- 0.23
- 6.17
- 3.73
- 2021-06-30
- 3.21
- 91.86
- 0.28
- 8.14
- 3.49
- 2020-12-31
- 2.18
- 93.11
- 0.16
- 6.89
- 2.34
- 2020-06-30
- 1.76
- 93.08
- 0.13
- 6.92
- 1.89
- 2019-12-31
- 2.46
- 93.77
- 0.16
- 6.23
- 2.62
- 2019-06-30
- 2.18
- 93.00
- 0.16
- 7.00
- 2.35
- 2018-12-31
- 1.76
- 90.19
- 0.19
- 9.81
- 1.95
- 2018-06-30
- 1.76
- 91.12
- 0.17
- 8.88
- 1.93
- 2017-12-31
- 1.76
- 90.40
- 0.19
- 9.60
- 1.95
- 2017-06-30
- 1.48
- 88.51
- 0.19
- 11.49
- 1.67
- 2016-12-31
- 1.48
- 89.29
- 0.18
- 10.71
- 1.66
- 2016-06-30
- 1.48
- 86.84
- 0.22
- 13.16
- 1.71
- 2015-12-31
- 0.92
- 74.74
- 0.31
- 25.26
- 1.24
- 2015-06-30
- 0.92
- 80.37
- 0.23
- 19.63
- 1.15
- 2014-12-31
- 0.87
- 66.32
- 0.44
- 33.68
- 1.31
上银新兴价值成长混合 报告期末总份额 2.34亿份,比上期增加 10.43%, 期末净资产 2.23亿元,比上期增加 7.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.27
- 0.05
- 2.34
- 10.43
- 2.23
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.15
- 2.12
- -5.45
- 2.07
- 2023-12-31
- 0.13
- 1.74
- 2.24
- -41.80
- 2.12
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.76
- 3.85
- -16.35
- 3.85
- 2023-06-30
- 0.31
- 2.02
- 4.61
- -27.08
- 4.61
- 2023-03-31
- 0.31
- 1.94
- 6.32
- -20.53
- 6.53
- 2022-12-31
- 2.98
- 0.02
- 7.95
- 59.33
- 7.92
- 2022-09-30
- 0.78
- 0.13
- 4.99
- 14.85
- 5.88
- 2022-06-30
- 0.66
- 0.04
- 4.34
- 16.57
- 5.81
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.05
- 3.73
- -0.09
- 4.64
- 2021-12-31
- 0.31
- 0.04
- 3.73
- 7.88
- 5.39
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.08
- 3.46
- -0.92
- 4.66
- 2021-06-30
- 0.12
- 0.12
- 3.49
- -0.03
- 5.05
- 2021-03-31
- 1.41
- 0.26
- 3.49
- 49.20
- 5.72
- 2020-12-31
- 0.28
- 0.02
- 2.34
- 12.22
- 3.57
- 2020-09-30
- 0.23
- 0.03
- 2.08
- 10.30
- 3.30
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.03
- 1.89
- -0.88
- 2.62
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.74
- 1.91
- -27.30
- 2.31
- 2019-12-31
- 0.30
- 0.03
- 2.62
- 11.28
- 3.52
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.02
- 2.36
- 0.33
- 2.92
- 2019-06-30
- 0.44
- 0.03
- 2.35
- 21.51
- 2.74
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.04
- 1.93
- -0.88
- 2.21
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.01
- 1.95
- -0.22
- 1.67
- 2018-09-30
- 0.03
- 0.00
- 1.95
- 1.24
- 1.91
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.93
- -0.11
- 1.98
- 2018-03-31
- 0.02
- 0.03
- 1.93
- -0.77
- 2.04
- 2017-12-31
- 0.69
- 0.31
- 1.95
- 23.79
- 2.14
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.11
- 1.57
- -5.99
- 2.07
- 2017-06-30
- 0.02
- 0.01
- 1.67
- 0.44
- 2.06
- 2017-03-31
- 0.03
- 0.02
- 1.67
- 0.44
- 2.19
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.05
- 1.66
- -2.98
- 2.20
- 2016-09-30
- 0.09
- 0.09
- 1.71
- 0.25
- 2.19
- 2016-06-30
- 0.14
- 0.16
- 1.71
- -1.39
- 2.07
- 2016-03-31
- 0.51
- 0.01
- 1.73
- 40.00
- 1.91
- 2015-12-31
- 0.06
- 0.11
- 1.24
- -4.14
- 1.47
- 2015-09-30
- 0.24
- 0.10
- 1.29
- 12.18
- 1.13
- 2015-06-30
- 0.27
- 0.60
- 1.15
- -22.23
- 1.34
- 2015-03-31
- 1.03
- 0.86
- 1.48
- 13.05
- 1.58
- 2014-12-31
- 0.71
- 0.24
- 1.31
- 55.82
- 1.30
- 2014-09-30
- 0.15
- 1.67
- 0.84
- --
- 0.91