- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
富国祥利一年期定期开放债券型A 的基金机构持有 31.32亿份，占总份额的 99.12% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 0.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 31.32
- 99.12
- 0.28
- 0.88
- 31.60
- 2023-06-30
- 30.01
- 99.91
- 0.03
- 0.09
- 30.04
- 2022-12-31
- 30.01
- 99.91
- 0.03
- 0.09
- 30.04
- 2022-06-30
- 39.95
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 39.98
- 2021-12-31
- 39.95
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 39.98
- 2021-06-30
- 20.62
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 20.63
- 2020-12-31
- 20.62
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 20.63
- 2020-06-30
- 18.67
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 18.68
- 2019-12-31
- 18.67
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 18.68
- 2019-06-30
- 5.08
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 5.09
- 2018-12-31
- 5.08
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 5.09
- 2018-06-30
- 5.20
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 5.20
- 2017-12-31
- 5.20
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 5.20
富国祥利一年期定期开放债券型A 报告期末总份额 31.60亿份，比上期增加 5.19%， 期末净资产 36.77亿元，比上期增加 2.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 8.56
- 7.01
- 31.60
- 5.19
- 36.77
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.04
- 0.00
- 35.73
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.04
- 0.00
- 35.45
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.04
- 0.00
- 34.91
- 2022-12-31
- 3.22
- 13.16
- 30.04
- -24.86
- 34.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.98
- 0.00
- 47.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.98
- 0.00
- 46.83
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.98
- 0.00
- 46.31
- 2021-12-31
- 24.50
- 5.16
- 39.98
- 93.74
- 46.06
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.63
- 0.00
- 24.14
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.63
- 0.00
- 23.77
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.63
- 0.00
- 23.40
- 2020-12-31
- 9.86
- 7.91
- 20.63
- 10.45
- 23.06
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.68
- 0.00
- 20.65
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.68
- 0.00
- 20.62
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.68
- 0.00
- 20.60
- 2019-12-31
- 4.60
- 0.00
- 18.68
- 32.71
- 20.10
- 2019-09-30
- 8.99
- 0.00
- 14.08
- 176.85
- 14.96
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.09
- 0.00
- 5.54
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.09
- 0.00
- 5.46
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.09
- 0.00
- 5.35
- 2018-09-30
- 1.88
- 2.00
- 5.09
- -2.27
- 5.17
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.20
- 0.00
- 5.35
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.20
- 0.00
- 5.31
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.20
- --
- 5.20