- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2019-06-30
诺安永鑫收益一年定期开放债券 的基金机构持有 0.33亿份，占总份额的 38.96% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 61.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2019-06-30
- 0.33
- 38.96
- 0.52
- 61.04
- 0.85
- 2018-12-31
- 0.33
- 38.96
- 0.52
- 61.04
- 0.85
- 2018-06-30
- 0.41
- 20.74
- 1.56
- 79.26
- 1.97
- 2017-12-31
- 0.41
- 20.74
- 1.56
- 79.26
- 1.97
- 2017-06-30
- 2.15
- 25.52
- 6.26
- 74.48
- 8.41
- 2016-12-31
- 2.15
- 25.52
- 6.26
- 74.48
- 8.41
- 2016-06-30
- 0.44
- 57.49
- 0.33
- 42.51
- 0.77
- 2015-12-31
- 0.44
- 57.49
- 0.33
- 42.51
- 0.77
- 2015-06-30
- 0.40
- 50.76
- 0.39
- 49.24
- 0.79
- 2014-12-31
- 1.31
- 43.02
- 1.74
- 56.98
- 3.05
诺安永鑫收益一年定期开放债券 报告期末总份额 0.85亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.89亿元，比上期增加 0.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.85
- 0.00
- 0.89
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.85
- 0.00
- 0.89
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.85
- 0.00
- 0.88
- 2018-09-30
- 0.00
- 1.16
- 0.85
- -56.85
- 0.85
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.00
- 2.02
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.00
- 1.99
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.00
- 1.96
- 2017-09-30
- 0.00
- 6.41
- 1.97
- -76.58
- 1.97
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.41
- 0.00
- 8.27
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.41
- 0.00
- 8.21
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.41
- 0.00
- 8.16
- 2016-09-30
- 7.29
- 0.19
- 8.41
- 992.21
- 8.45
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.77
- 0.00
- 0.83
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.77
- 0.00
- 0.82
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.77
- 0.00
- 0.80
- 2015-09-30
- 0.01
- 0.11
- 0.77
- -2.53
- 0.78
- 2015-06-30
- 0.01
- 2.27
- 0.79
- -74.10
- 0.87
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.05
- 0.00
- 3.27
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.05
- 0.00
- 3.23
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.05
- --
- 3.11
热销基金
-
招商白酒分级
161725
47.05%1近一年收益率
-
嘉实新兴市场A1（QDII)
000342
14.70%2近一年收益率
-
鹏华丰泽债券
160618
9.49%3近一年收益率
-
万家瑞和灵活配置混合C
002665
4.73%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.5540%5七日年化收益