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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利宏达混合A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 19.58% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 80.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 19.58
  • 0.38
  • 80.42
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 1.38
  • 77.20
  • 0.41
  • 22.80
  • 1.79
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 14.11
  • 0.44
  • 85.89
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 13.72
  • 0.49
  • 86.28
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.66
  • 55.35
  • 0.53
  • 44.65
  • 1.19
  • 2021-12-31
  • 1.40
  • 68.42
  • 0.64
  • 31.58
  • 2.04
  • 2021-06-30
  • 1.68
  • 72.19
  • 0.65
  • 27.81
  • 2.33
  • 2020-12-31
  • 2.76
  • 84.26
  • 0.51
  • 15.74
  • 3.27
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 45.32
  • 0.52
  • 54.68
  • 0.96
  • 2019-12-31
  • 0.99
  • 60.48
  • 0.64
  • 39.52
  • 1.63
  • 2019-06-30
  • 0.74
  • 46.88
  • 0.84
  • 53.12
  • 1.58
  • 2018-12-31
  • 1.05
  • 48.90
  • 1.09
  • 51.10
  • 2.14
  • 2018-06-30
  • 1.05
  • 45.06
  • 1.28
  • 54.94
  • 2.32
  • 2017-12-31
  • 1.33
  • 48.67
  • 1.40
  • 51.33
  • 2.73
  • 2017-06-30
  • 1.31
  • 53.59
  • 1.13
  • 46.41
  • 2.44
  • 2016-12-31
  • 3.27
  • 74.96
  • 1.09
  • 25.04
  • 4.36
  • 2016-06-30
  • 0.86
  • 65.22
  • 0.46
  • 34.78
  • 1.32
  • 2015-12-31
  • 14.92
  • 97.88
  • 0.32
  • 2.12
  • 15.24
  • 2015-06-30
  • 36.72
  • 98.57
  • 0.53
  • 1.43
  • 37.25
  • 2014-12-31
  • 1.34
  • 66.66
  • 0.67
  • 33.34
  • 2.01
  • 2014-06-30
  • 3.84
  • 67.18
  • 1.87
  • 32.82
  • 5.71

宏利宏达混合A 报告期末总份额 0.44亿份，比上期增加 -7.61%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 -6.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.44
  • -7.61
  • 0.48
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.47
  • -19.94
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 1.21
  • 0.59
  • -67.19
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 1.04
  • 0.13
  • 1.79
  • 101.58
  • 1.97
  • 2023-09-30
  • 0.41
  • 0.03
  • 0.89
  • 73.48
  • 1.25
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.51
  • -4.37
  • 0.73
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.54
  • -5.99
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.56
  • 0.57
  • -48.60
  • 0.81
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.11
  • -7.02
  • 1.58
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 1.19
  • -18.12
  • 1.77
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.62
  • 1.46
  • -28.54
  • 2.15
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 1.37
  • 2.04
  • -39.30
  • 3.09
  • 2021-09-30
  • 1.18
  • 0.14
  • 3.36
  • 44.42
  • 5.11
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.59
  • 2.33
  • -15.89
  • 3.52
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.69
  • 2.77
  • -15.38
  • 4.09
  • 2020-12-31
  • 1.25
  • 0.33
  • 3.27
  • 39.30
  • 4.76
  • 2020-09-30
  • 1.77
  • 0.38
  • 2.35
  • 144.74
  • 3.19
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.96
  • -4.12
  • 1.27
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.71
  • 1.00
  • -38.59
  • 1.28
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 0.26
  • 1.63
  • 1.17
  • 2.13
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.18
  • 1.61
  • 2.07
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.23
  • 1.58
  • -2.95
  • 1.93
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.67
  • 1.63
  • -23.96
  • 1.97
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 2.14
  • -1.19
  • 2.53
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.23
  • 2.16
  • -6.76
  • 2.58
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.48
  • 2.32
  • -12.40
  • 2.70
  • 2018-03-31
  • 1.18
  • 1.26
  • 2.65
  • -2.98
  • 3.10
  • 2017-12-31
  • 0.87
  • 0.67
  • 2.73
  • 8.05
  • 3.21
  • 2017-09-30
  • 0.69
  • 0.60
  • 2.53
  • 3.77
  • 2.88
  • 2017-06-30
  • 0.84
  • 0.88
  • 2.44
  • -1.80
  • 2.67
  • 2017-03-31
  • 0.36
  • 2.23
  • 2.48
  • -43.07
  • 2.64
  • 2016-12-31
  • 2.54
  • 0.14
  • 4.36
  • 122.67
  • 4.57
  • 2016-09-30
  • 0.74
  • 0.11
  • 1.96
  • 47.64
  • 2.41
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 0.04
  • 1.32
  • 8.16
  • 1.60
  • 2016-03-31
  • 0.23
  • 14.25
  • 1.23
  • -91.96
  • 1.47
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 5.18
  • 15.24
  • -25.18
  • 18.00
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 17.01
  • 20.37
  • -45.32
  • 23.85
  • 2015-06-30
  • 18.81
  • 0.24
  • 37.25
  • 99.35
  • 43.33
  • 2015-03-31
  • 18.18
  • 1.50
  • 18.69
  • 829.53
  • 20.86
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 1.59
  • 2.01
  • -44.03
  • 2.16
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 2.12
  • 3.59
  • -37.10
  • 3.70
  • 2014-06-30
  • 2.05
  • 0.58
  • 5.71
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  • 5.76

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