--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保货币B 的基金机构持有 0.41亿份，占总份额的 88.40% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 11.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 88.40
  • 0.05
  • 11.60
  • 0.46
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 79.86
  • 0.10
  • 20.14
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 99.57
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.71
  • 78.93
  • 0.19
  • 21.07
  • 0.90
  • 2022-06-30
  • 0.61
  • 54.86
  • 0.50
  • 45.14
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 5.83
  • 99.15
  • 0.05
  • 0.85
  • 5.88
  • 2021-06-30
  • 6.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.09
  • 2020-12-31
  • 10.52
  • 98.59
  • 0.15
  • 1.41
  • 10.67
  • 2020-06-30
  • 20.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.15
  • 2019-12-31
  • 30.67
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.67
  • 2019-06-30
  • 62.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 62.44
  • 2018-12-31
  • 176.25
  • 99.77
  • 0.41
  • 0.23
  • 176.66
  • 2018-06-30
  • 110.83
  • 99.91
  • 0.10
  • 0.09
  • 110.94
  • 2017-12-31
  • 186.62
  • 99.48
  • 0.97
  • 0.52
  • 187.59
  • 2017-06-30
  • 247.43
  • 99.89
  • 0.27
  • 0.11
  • 247.70
  • 2016-12-31
  • 330.31
  • 99.91
  • 0.31
  • 0.09
  • 330.62
  • 2016-06-30
  • 333.10
  • 99.94
  • 0.19
  • 0.06
  • 333.29
  • 2015-12-31
  • 383.10
  • 99.94
  • 0.22
  • 0.06
  • 383.33
  • 2015-06-30
  • 292.91
  • 99.96
  • 0.11
  • 0.04
  • 293.02
  • 2014-12-31
  • 132.85
  • 99.04
  • 1.29
  • 0.96
  • 134.14
  • 2014-06-30
  • 165.65
  • 99.56
  • 0.74
  • 0.44
  • 166.39

国寿安保货币B 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 11.12%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 11.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.80
  • 0.75
  • 0.51
  • 11.12
  • 0.51
  • 2024-06-30
  • 0.96
  • 0.95
  • 0.46
  • 0.80
  • 0.46
  • 2024-03-31
  • 0.50
  • 0.55
  • 0.45
  • -9.46
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 0.20
  • 0.50
  • 25.64
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.37
  • 0.49
  • 0.40
  • -22.94
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.52
  • -12.95
  • 0.52
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.60
  • -33.98
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 0.16
  • 0.90
  • 11.44
  • 0.90
  • 2022-09-30
  • 0.40
  • 0.70
  • 0.81
  • -26.91
  • 0.81
  • 2022-06-30
  • 0.70
  • 0.15
  • 1.11
  • 99.68
  • 1.11
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 5.36
  • 0.56
  • -90.56
  • 0.56
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 0.61
  • 5.88
  • -4.90
  • 5.88
  • 2021-09-30
  • 0.37
  • 0.27
  • 6.18
  • 1.52
  • 6.18
  • 2021-06-30
  • 1.32
  • 5.76
  • 6.09
  • -42.19
  • 6.09
  • 2021-03-31
  • 0.90
  • 1.04
  • 10.53
  • -1.31
  • 10.53
  • 2020-12-31
  • 2.44
  • 6.47
  • 10.67
  • -27.41
  • 10.67
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 5.68
  • 14.70
  • -27.02
  • 14.70
  • 2020-06-30
  • 3.62
  • 11.44
  • 20.15
  • -27.94
  • 20.15
  • 2020-03-31
  • 2.56
  • 5.28
  • 27.96
  • -8.84
  • 27.96
  • 2019-12-31
  • 4.13
  • 19.17
  • 30.67
  • -32.91
  • 30.67
  • 2019-09-30
  • 27.08
  • 43.81
  • 45.72
  • -26.79
  • 45.72
  • 2019-06-30
  • 32.82
  • 46.77
  • 62.44
  • -18.27
  • 62.44
  • 2019-03-31
  • 27.98
  • 128.24
  • 76.40
  • -56.75
  • 76.40
  • 2018-12-31
  • 366.72
  • 316.97
  • 176.66
  • 39.20
  • 176.66
  • 2018-09-30
  • 284.84
  • 268.87
  • 126.91
  • 14.40
  • 126.91
  • 2018-06-30
  • 291.83
  • 340.75
  • 110.94
  • -30.60
  • 110.94
  • 2018-03-31
  • 371.38
  • 399.11
  • 159.86
  • -14.79
  • 159.86
  • 2017-12-31
  • 471.02
  • 529.04
  • 187.59
  • -23.62
  • 187.59
  • 2017-09-30
  • 538.66
  • 540.75
  • 245.61
  • -0.84
  • 245.61
  • 2017-06-30
  • 356.10
  • 280.61
  • 247.70
  • 43.83
  • 247.70
  • 2017-03-31
  • 238.06
  • 396.45
  • 172.22
  • -47.91
  • 172.22
  • 2016-12-31
  • 351.21
  • 376.94
  • 330.62
  • -7.22
  • 330.62
  • 2016-09-30
  • 350.98
  • 327.93
  • 356.35
  • 6.92
  • 356.35
  • 2016-06-30
  • 406.35
  • 411.67
  • 333.29
  • -1.57
  • 333.29
  • 2016-03-31
  • 435.91
  • 480.62
  • 338.62
  • -11.66
  • 338.62
  • 2015-12-31
  • 455.04
  • 547.48
  • 383.33
  • -19.43
  • 383.33
  • 2015-09-30
  • 711.59
  • 528.84
  • 475.77
  • 62.37
  • 475.77
  • 2015-06-30
  • 514.15
  • 350.57
  • 293.02
  • 126.38
  • 293.02
  • 2015-03-31
  • 234.62
  • 239.32
  • 129.44
  • -3.50
  • 129.44
  • 2014-12-31
  • 271.25
  • 334.70
  • 134.14
  • -32.11
  • 134.14
  • 2014-09-30
  • 384.08
  • 352.89
  • 197.58
  • 18.74
  • 197.58
  • 2014-06-30
  • 289.37
  • 239.90
  • 166.39
  • 42.31
  • 166.39
  • 2014-03-31
  • 117.40
  • 109.40
  • 116.92
  • --
  • 116.92

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号