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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

华富恒富18个月定期开放债券A 的基金机构持有 5.49亿份,占总份额的 99.34% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 0.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 5.49
  • 99.34
  • 0.04
  • 0.66
  • 5.53
  • 2021-06-30
  • 5.49
  • 99.34
  • 0.04
  • 0.66
  • 5.53
  • 2020-12-31
  • 2.28
  • 98.03
  • 0.05
  • 1.97
  • 2.33
  • 2020-06-30
  • 2.12
  • 97.93
  • 0.04
  • 2.07
  • 2.16
  • 2019-12-31
  • 2.12
  • 97.93
  • 0.04
  • 2.07
  • 2.16
  • 2019-06-30
  • 1.58
  • 99.23
  • 0.01
  • 0.77
  • 1.60
  • 2018-12-31
  • 2.96
  • 99.69
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.97
  • 2018-06-30
  • 2.96
  • 99.69
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.97
  • 2017-12-31
  • 2.96
  • 99.69
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.97
  • 2017-06-30
  • 1.51
  • 99.33
  • 0.01
  • 0.67
  • 1.53
  • 2016-12-31
  • 1.88
  • 99.25
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.90
  • 2016-06-30
  • 1.88
  • 99.25
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.90
  • 2015-12-31
  • 1.88
  • 99.25
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.90
  • 2015-06-30
  • 2.47
  • 98.08
  • 0.05
  • 1.92
  • 2.51
  • 2014-12-31
  • 2.47
  • 98.08
  • 0.05
  • 1.92
  • 2.51
  • 2014-06-30
  • 2.47
  • 98.08
  • 0.05
  • 1.92
  • 2.51

华富恒富18个月定期开放债券A 报告期末总份额 5.53亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 5.79亿元,比上期增加 -8.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.53
  • 0.00
  • 5.79
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.53
  • 0.00
  • 6.29
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.53
  • 0.00
  • 6.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.53
  • 0.00
  • 6.00
  • 2021-03-31
  • 3.42
  • 0.22
  • 5.53
  • 137.44
  • 5.87
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.00
  • 2.33
  • 7.68
  • 2.49
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.67
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.64
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.58
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.55
  • 2019-09-30
  • 0.57
  • 0.00
  • 2.16
  • 35.50
  • 2.47
  • 2019-06-30
  • 0.72
  • 2.10
  • 1.60
  • -46.32
  • 1.79
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.97
  • 0.00
  • 3.35
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.97
  • 0.00
  • 3.23
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.97
  • 0.00
  • 3.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.97
  • 0.00
  • 3.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.97
  • 0.00
  • 3.04
  • 2017-12-31
  • 2.07
  • 0.64
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  • 2.98
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • 0.00
  • 1.75
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 1.53
  • -23.23
  • 1.73
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 4.65
  • 2.22
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • 0.00
  • 2.22
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • 0.00
  • 2.37
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • 0.00
  • 2.33
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • 0.00
  • 2.32
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • 0.00
  • 1.91
  • 2015-09-30
  • 0.49
  • 1.59
  • 1.90
  • -24.51
  • 2.41
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.95
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 6.12
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 8.49
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 8.34
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • --
  • 2.59

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