资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 112605077
- 26建设银行CD077
- 5000.00
- 499636.41
- 1.97%
- 2
- 112610061
- 26兴业银行CD061
- 4000.00
- 399683.22
- 1.58%
- 3
- 250211
- 25国开11
- 3250.00
- 329034.86
- 1.30%
- 4
- 112612082
- 26北京银行CD082
- 2900.00
- 287929.86
- 1.14%
- 5
- 112605098
- 26建设银行CD098
- 2700.00
- 268733.03
- 1.06%
- 6
- 112603108
- 26农业银行CD108
- 2300.00
- 228748.49
- 0.90%
- 7
- 112603103
- 26农业银行CD103
- 2000.00
- 199638.03
- 0.79%
- 8
- 112603123
- 26农业银行CD123
- 2000.00
- 199571.67
- 0.79%
- 9
- 112616002
- 26上海银行CD002
- 2000.00
- 199894.27
- 0.79%
- 10
- 112616017
- 26上海银行CD017
- 2000.00
- 199644.51
- 0.79%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例