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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

光大保德信岁末红利纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.38
  • 98.77
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 16.79
  • 1.22
  • 83.21
  • 1.46
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.73
  • 98.52
  • 0.01
  • 1.48
  • 0.74
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 94.61
  • 0.02
  • 5.39
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 90.91
  • 0.04
  • 9.09
  • 0.43
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 84.64
  • 0.09
  • 15.36
  • 0.56
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 83.97
  • 0.08
  • 16.03
  • 0.47
  • 2015-06-30
  • 0.52
  • 86.69
  • 0.08
  • 13.31
  • 0.59
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 21.73
  • 0.54
  • 78.27
  • 0.69

光大保德信岁末红利纯债债券C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -30.91%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -30.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -30.91
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.03
  • -67.05
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.21
  • 0.50
  • 0.08
  • -78.71
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 1.75
  • 1.42
  • 0.38
  • 650.80
  • 0.40
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.05
  • 94.43
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.03
  • -57.12
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.30
  • 0.27
  • 0.06
  • 81.82
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -3.35
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 358.38
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -13.91
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -26.05
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.01
  • -36.03
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -10.54
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.02
  • -72.20
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 0.23
  • 0.07
  • 457.77
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.01
  • -65.76
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 1.46
  • 0.04
  • -97.34
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 2.37
  • 0.91
  • 1.46
  • 13,421.18
  • 1.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.26
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.01
  • -90.36
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.11
  • -85.02
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.56
  • 0.74
  • -38.05
  • 0.78
  • 2018-03-31
  • 0.79
  • 0.01
  • 1.20
  • 187.30
  • 1.24
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.42
  • -2.00
  • 0.43
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.42
  • -2.29
  • 0.44
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 0.04
  • 0.43
  • 788.02
  • 0.44
  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.05
  • -7.04
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.61
  • 0.05
  • -90.69
  • 0.05
  • 2016-09-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.57
  • 1.63
  • 0.60
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.66
  • 0.56
  • -50.18
  • 0.58
  • 2016-03-31
  • 0.70
  • 0.05
  • 1.12
  • 136.85
  • 1.17
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.97
  • 0.47
  • -66.87
  • 0.49
  • 2015-09-30
  • 1.42
  • 0.59
  • 1.43
  • 139.62
  • 1.54
  • 2015-06-30
  • 0.42
  • 0.21
  • 0.59
  • 53.17
  • 0.63
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 0.36
  • 0.39
  • -43.74
  • 0.40
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 1.50
  • 0.69
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  • 0.70

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