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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

光大保德信岁末红利纯债债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.05
  • 98.39
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 2.85
  • 0.03
  • 97.15
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.03
  • 97.52
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 9.59
  • 99.53
  • 0.05
  • 0.47
  • 9.64
  • 2020-06-30
  • 10.15
  • 99.52
  • 0.05
  • 0.48
  • 10.20
  • 2019-12-31
  • 9.69
  • 99.44
  • 0.05
  • 0.56
  • 9.75
  • 2019-06-30
  • 17.40
  • 98.33
  • 0.30
  • 1.67
  • 17.69
  • 2018-12-31
  • 0.83
  • 93.89
  • 0.05
  • 6.11
  • 0.89
  • 2018-06-30
  • 2.31
  • 97.51
  • 0.06
  • 2.49
  • 2.37
  • 2017-12-31
  • 2.24
  • 96.34
  • 0.09
  • 3.66
  • 2.33
  • 2017-06-30
  • 4.67
  • 97.95
  • 0.10
  • 2.05
  • 4.77
  • 2016-12-31
  • 3.81
  • 96.53
  • 0.14
  • 3.47
  • 3.94
  • 2016-06-30
  • 8.15
  • 97.89
  • 0.18
  • 2.11
  • 8.33
  • 2015-12-31
  • 6.95
  • 96.48
  • 0.25
  • 3.52
  • 7.20
  • 2015-06-30
  • 2.90
  • 88.25
  • 0.39
  • 11.75
  • 3.29
  • 2014-12-31
  • 2.68
  • 60.26
  • 1.77
  • 39.74
  • 4.45

光大保德信岁末红利纯债债券A 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -11.46%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -11.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -11.46
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -9.10
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -27.33
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.06
  • 3.77
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • 7.26
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -8.73
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.06
  • 94.30
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.02
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.55
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 9.60
  • 0.04
  • -99.64
  • 0.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.63
  • -0.06
  • 9.83
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 9.64
  • -2.77
  • 10.09
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 9.91
  • -2.82
  • 10.74
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 0.38
  • 10.20
  • -0.95
  • 11.00
  • 2020-03-31
  • 0.67
  • 0.12
  • 10.30
  • 5.66
  • 11.11
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 9.75
  • -0.29
  • 10.31
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 7.92
  • 9.78
  • -44.75
  • 10.37
  • 2019-06-30
  • 17.84
  • 0.79
  • 17.69
  • 2,611.85
  • 18.48
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.65
  • -26.35
  • 0.68
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 1.29
  • 0.89
  • -53.16
  • 0.91
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 1.89
  • -20.16
  • 2.02
  • 2018-06-30
  • 1.82
  • 1.26
  • 2.37
  • 30.83
  • 2.49
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.62
  • 1.81
  • -22.11
  • 1.88
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 1.66
  • 2.33
  • -38.56
  • 2.39
  • 2017-09-30
  • 1.55
  • 2.54
  • 3.78
  • -20.66
  • 3.89
  • 2017-06-30
  • 2.86
  • 0.37
  • 4.77
  • 109.70
  • 4.86
  • 2017-03-31
  • 1.30
  • 2.97
  • 2.27
  • -42.33
  • 2.31
  • 2016-12-31
  • 1.79
  • 6.87
  • 3.94
  • -56.29
  • 3.99
  • 2016-09-30
  • 3.56
  • 2.86
  • 9.02
  • 8.33
  • 9.61
  • 2016-06-30
  • 3.85
  • 4.79
  • 8.33
  • -10.16
  • 8.75
  • 2016-03-31
  • 3.06
  • 0.99
  • 9.27
  • 28.78
  • 9.72
  • 2015-12-31
  • 2.59
  • 6.24
  • 7.20
  • -33.66
  • 7.43
  • 2015-09-30
  • 10.03
  • 2.47
  • 10.85
  • 230.04
  • 11.76
  • 2015-06-30
  • 1.46
  • 1.55
  • 3.29
  • -2.76
  • 3.48
  • 2015-03-31
  • 1.70
  • 2.77
  • 3.38
  • -24.08
  • 3.48
  • 2014-12-31
  • 6.82
  • 8.09
  • 4.45
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