- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实3个月理财债券E 的基金机构持有 13.76亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 13.76
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 13.77
- 2023-12-31
- 24.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.65
- 2023-06-30
- 24.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.23
- 2019-12-31
- 0.25
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.25
嘉实3个月理财债券E 报告期末总份额 15.78亿份，比上期增加 14.58%， 期末净资产 15.98亿元，比上期增加 14.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.93
- 3.92
- 15.78
- 14.58
- 15.98
- 2024-06-30
- 1.98
- 15.46
- 13.77
- -49.47
- 13.93
- 2024-03-31
- 7.46
- 4.85
- 27.26
- 10.56
- 27.63
- 2023-12-31
- 6.43
- 8.94
- 24.65
- -9.25
- 25.01
- 2023-09-30
- 12.87
- 9.93
- 27.17
- 12.13
- 27.44
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.23
- 0.00
- 24.47
- 2023-03-31
- 24.23
- 0.00
- 24.23
- 142.26
- 24.40
- 2021-03-31
- 10.00
- 0.00
- 10.00
- 3,898.25
- 10.05
- 2019-12-31
- 0.25
- 0.00
- 0.25
- --
- 0.25