- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实3个月理财债券E 的基金机构持有 24.65亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 24.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.65
- 2023-06-30
- 24.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.23
- 2019-12-31
- 0.25
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.25
嘉实3个月理财债券E 报告期末总份额 27.26亿份,比上期增加 10.56%, 期末净资产 27.63亿元,比上期增加 10.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 7.46
- 4.85
- 27.26
- 10.56
- 27.63
- 2023-12-31
- 6.43
- 8.94
- 24.65
- -9.25
- 25.01
- 2023-09-30
- 12.87
- 9.93
- 27.17
- 12.13
- 27.44
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.23
- 0.00
- 24.47
- 2023-03-31
- 24.23
- 0.00
- 24.23
- 142.26
- 24.40
- 2021-03-31
- 10.00
- 0.00
- 10.00
- 3,898.25
- 10.05
- 2019-12-31
- 0.25
- 0.00
- 0.25
- --
- 0.25