- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实3个月理财债券A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 1.32% ，个人投资者持有 4.35亿份，占总份额的 98.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.06
- 1.32
- 4.35
- 98.68
- 4.41
- 2023-12-31
- 1.21
- 13.75
- 7.61
- 86.25
- 8.83
- 2023-06-30
- 2.35
- 8.39
- 25.65
- 91.61
- 28.00
- 2022-12-31
- 1.04
- 11.25
- 8.19
- 88.75
- 9.23
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
嘉实3个月理财债券A 报告期末总份额 2.59亿份，比上期增加 -41.22%， 期末净资产 2.62亿元，比上期增加 -41.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.41
- 2.23
- 2.59
- -41.22
- 2.62
- 2024-06-30
- 1.54
- 6.88
- 4.41
- -54.78
- 4.46
- 2024-03-31
- 7.80
- 6.87
- 9.75
- 10.48
- 9.88
- 2023-12-31
- 6.01
- 4.13
- 8.83
- 26.98
- 8.95
- 2023-09-30
- 2.60
- 23.64
- 6.95
- -75.17
- 7.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.00
- 0.00
- 28.27
- 2023-03-31
- 27.00
- 8.22
- 28.00
- 203.47
- 28.20
- 2022-12-31
- 9.23
- 0.00
- 9.23
- 2,049,343.91
- 9.23
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -99.94
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.71
- 0.00
- 0.71
- --
- 0.71