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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

鑫元货币B类 的基金机构持有 87.79亿份,占总份额的 99.65% ,个人投资者持有 0.31亿份,占总份额的 0.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 87.79
  • 99.65
  • 0.31
  • 0.35
  • 88.10
  • 2018-06-30
  • 131.20
  • 99.88
  • 0.16
  • 0.12
  • 131.36
  • 2017-12-31
  • 128.85
  • 99.92
  • 0.11
  • 0.08
  • 128.96
  • 2017-06-30
  • 167.41
  • 99.94
  • 0.11
  • 0.06
  • 167.51
  • 2016-12-31
  • 105.37
  • 99.90
  • 0.11
  • 0.10
  • 105.47
  • 2016-06-30
  • 16.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.28
  • 2015-12-31
  • 16.36
  • 99.69
  • 0.05
  • 0.31
  • 16.41
  • 2015-06-30
  • 20.79
  • 99.61
  • 0.08
  • 0.39
  • 20.88
  • 2014-12-31
  • 45.79
  • 99.89
  • 0.05
  • 0.11
  • 45.84
  • 2014-06-30
  • 17.03
  • 99.71
  • 0.05
  • 0.29
  • 17.08

鑫元货币B类 报告期末总份额 90.24亿份,比上期增加 2.43%, 期末净资产 90.24亿元,比上期增加 2.43%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-03-31
  • 295.57
  • 293.43
  • 90.24
  • 2.43
  • 90.24
  • 2018-12-31
  • 270.85
  • 320.13
  • 88.10
  • -35.87
  • 88.10
  • 2018-09-30
  • 266.75
  • 260.73
  • 137.38
  • 4.58
  • 137.38
  • 2018-06-30
  • 195.56
  • 218.24
  • 131.36
  • -14.72
  • 131.36
  • 2018-03-31
  • 211.91
  • 186.83
  • 154.04
  • 19.45
  • 154.04
  • 2017-12-31
  • 295.55
  • 350.66
  • 128.96
  • -29.94
  • 128.96
  • 2017-09-30
  • 358.95
  • 342.40
  • 184.06
  • 9.88
  • 184.06
  • 2017-06-30
  • 374.90
  • 335.85
  • 167.51
  • 30.40
  • 167.51
  • 2017-03-31
  • 215.36
  • 192.37
  • 128.46
  • 21.80
  • 128.46
  • 2016-12-31
  • 142.54
  • 142.36
  • 105.47
  • 0.17
  • 105.47
  • 2016-09-30
  • 149.53
  • 60.52
  • 105.29
  • 546.74
  • 105.29
  • 2016-06-30
  • 38.37
  • 35.62
  • 16.28
  • 20.33
  • 16.28
  • 2016-03-31
  • 19.87
  • 22.75
  • 13.53
  • -17.55
  • 13.53
  • 2015-12-31
  • 70.47
  • 85.52
  • 16.41
  • -47.84
  • 16.41
  • 2015-09-30
  • 68.34
  • 57.76
  • 31.46
  • 50.67
  • 31.46
  • 2015-06-30
  • 117.87
  • 109.14
  • 20.88
  • 71.99
  • 20.88
  • 2015-03-31
  • 15.49
  • 49.19
  • 12.14
  • -73.52
  • 12.14
  • 2014-12-31
  • 78.06
  • 67.70
  • 45.84
  • 29.24
  • 45.84
  • 2014-09-30
  • 74.08
  • 55.69
  • 35.47
  • 107.67
  • 35.47
  • 2014-06-30
  • 45.11
  • 39.21
  • 17.08
  • 52.77
  • 17.08
  • 2014-03-31
  • 13.99
  • 19.30
  • 11.18
  • --
  • 11.18

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