- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元货币B 的基金机构持有 59.87亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 59.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.87
- 2023-12-31
- 209.66
- 97.76
- 4.81
- 2.24
- 214.47
- 2023-06-30
- 164.11
- 99.94
- 0.10
- 0.06
- 164.21
- 2022-12-31
- 113.42
- 99.96
- 0.05
- 0.04
- 113.47
- 2022-06-30
- 170.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 170.92
- 2021-12-31
- 209.11
- 96.91
- 6.67
- 3.09
- 215.78
- 2021-06-30
- 149.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 149.61
- 2020-12-31
- 20.08
- 99.75
- 0.05
- 0.25
- 20.13
- 2020-06-30
- 19.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.66
- 2019-12-31
- 33.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.29
- 2019-06-30
- 99.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 99.08
- 2018-12-31
- 87.79
- 99.65
- 0.31
- 0.35
- 88.10
- 2018-06-30
- 131.20
- 99.88
- 0.16
- 0.12
- 131.36
- 2017-12-31
- 128.85
- 99.92
- 0.11
- 0.08
- 128.96
- 2017-06-30
- 167.41
- 99.94
- 0.11
- 0.06
- 167.51
- 2016-12-31
- 105.37
- 99.90
- 0.11
- 0.10
- 105.47
- 2016-06-30
- 16.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.28
- 2015-12-31
- 16.36
- 99.69
- 0.05
- 0.31
- 16.41
- 2015-06-30
- 20.79
- 99.61
- 0.08
- 0.39
- 20.88
- 2014-12-31
- 45.79
- 99.89
- 0.05
- 0.11
- 45.84
- 2014-06-30
- 17.03
- 99.71
- 0.05
- 0.29
- 17.08
鑫元货币B 报告期末总份额 49.12亿份，比上期增加 -17.94%， 期末净资产 49.12亿元，比上期增加 -17.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.25
- 10.99
- 49.12
- -17.94
- 49.12
- 2024-06-30
- 0.67
- 70.61
- 59.87
- -53.88
- 59.87
- 2024-03-31
- 30.80
- 115.47
- 129.80
- -39.48
- 129.80
- 2023-12-31
- 139.19
- 83.95
- 214.47
- 34.69
- 214.47
- 2023-09-30
- 88.30
- 93.29
- 159.23
- -3.03
- 159.23
- 2023-06-30
- 98.18
- 79.32
- 164.21
- 12.98
- 164.21
- 2023-03-31
- 197.54
- 165.66
- 145.35
- 28.10
- 145.35
- 2022-12-31
- 116.54
- 205.55
- 113.47
- -43.96
- 113.47
- 2022-09-30
- 207.67
- 176.11
- 202.48
- 18.46
- 202.48
- 2022-06-30
- 183.11
- 201.02
- 170.92
- -9.49
- 170.92
- 2022-03-31
- 253.98
- 280.92
- 188.83
- -12.49
- 188.83
- 2021-12-31
- 265.05
- 214.09
- 215.78
- 30.92
- 215.78
- 2021-09-30
- 141.97
- 126.77
- 164.81
- 10.16
- 164.81
- 2021-06-30
- 164.53
- 75.55
- 149.61
- 146.76
- 149.61
- 2021-03-31
- 88.29
- 47.79
- 60.63
- 201.15
- 60.63
- 2020-12-31
- 44.45
- 38.34
- 20.13
- 43.48
- 20.13
- 2020-09-30
- 38.63
- 44.27
- 14.03
- -28.64
- 14.03
- 2020-06-30
- 60.40
- 68.72
- 19.66
- -29.72
- 19.66
- 2020-03-31
- 55.61
- 60.92
- 27.98
- -15.97
- 27.98
- 2019-12-31
- 42.73
- 42.24
- 33.29
- 1.49
- 33.29
- 2019-09-30
- 77.99
- 144.26
- 32.80
- -66.89
- 32.80
- 2019-06-30
- 216.79
- 207.96
- 99.08
- 9.79
- 99.08
- 2019-03-31
- 295.57
- 293.43
- 90.24
- 2.44
- 90.24
- 2018-12-31
- 270.85
- 320.13
- 88.10
- -35.88
- 88.10
- 2018-09-30
- 266.75
- 260.73
- 137.38
- 4.58
- 137.38
- 2018-06-30
- 195.56
- 218.24
- 131.36
- -14.72
- 131.36
- 2018-03-31
- 211.91
- 186.83
- 154.04
- 19.45
- 154.04
- 2017-12-31
- 295.55
- 350.66
- 128.96
- -29.94
- 128.96
- 2017-09-30
- 358.95
- 342.40
- 184.06
- 9.88
- 184.06
- 2017-06-30
- 374.90
- 335.85
- 167.51
- 30.40
- 167.51
- 2017-03-31
- 215.36
- 192.37
- 128.46
- 21.80
- 128.46
- 2016-12-31
- 142.54
- 142.36
- 105.47
- 0.17
- 105.47
- 2016-09-30
- 149.53
- 60.52
- 105.29
- 546.87
- 105.29
- 2016-06-30
- 38.37
- 35.62
- 16.28
- 20.31
- 16.28
- 2016-03-31
- 19.87
- 22.75
- 13.53
- -17.54
- 13.53
- 2015-12-31
- 70.47
- 85.52
- 16.41
- -47.84
- 16.41
- 2015-09-30
- 68.34
- 57.76
- 31.46
- 50.69
- 31.46
- 2015-06-30
- 117.87
- 109.14
- 20.88
- 71.94
- 20.88
- 2015-03-31
- 15.49
- 49.19
- 12.14
- -73.51
- 12.14
- 2014-12-31
- 78.06
- 67.70
- 45.84
- 29.23
- 45.84
- 2014-09-30
- 74.08
- 55.69
- 35.47
- 107.65
- 35.47
- 2014-06-30
- 45.11
- 39.21
- 17.08
- 52.80
- 17.08
- 2014-03-31
- 13.99
- 19.30
- 11.18
- --
- 11.18