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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

鑫元货币B 的基金机构持有 164.11亿份,占总份额的 99.94% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 0.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 164.11
  • 99.94
  • 0.10
  • 0.06
  • 164.21
  • 2022-12-31
  • 113.42
  • 99.96
  • 0.05
  • 0.04
  • 113.47
  • 2022-06-30
  • 170.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 170.92
  • 2021-12-31
  • 209.11
  • 96.91
  • 6.67
  • 3.09
  • 215.78
  • 2021-06-30
  • 149.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 149.61
  • 2020-12-31
  • 20.08
  • 99.75
  • 0.05
  • 0.25
  • 20.13
  • 2020-06-30
  • 19.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.66
  • 2019-12-31
  • 33.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.29
  • 2019-06-30
  • 99.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 99.08
  • 2018-12-31
  • 87.79
  • 99.65
  • 0.31
  • 0.35
  • 88.10
  • 2018-06-30
  • 131.20
  • 99.88
  • 0.16
  • 0.12
  • 131.36
  • 2017-12-31
  • 128.85
  • 99.92
  • 0.11
  • 0.08
  • 128.96
  • 2017-06-30
  • 167.41
  • 99.94
  • 0.11
  • 0.06
  • 167.51
  • 2016-12-31
  • 105.37
  • 99.90
  • 0.11
  • 0.10
  • 105.47
  • 2016-06-30
  • 16.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.28
  • 2015-12-31
  • 16.36
  • 99.69
  • 0.05
  • 0.31
  • 16.41
  • 2015-06-30
  • 20.79
  • 99.61
  • 0.08
  • 0.39
  • 20.88
  • 2014-12-31
  • 45.79
  • 99.89
  • 0.05
  • 0.11
  • 45.84
  • 2014-06-30
  • 17.03
  • 99.71
  • 0.05
  • 0.29
  • 17.08

鑫元货币B 报告期末总份额 214.47亿份,比上期增加 34.69%, 期末净资产 214.47亿元,比上期增加 34.69%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 139.19
  • 83.95
  • 214.47
  • 34.69
  • 214.47
  • 2023-09-30
  • 88.30
  • 93.29
  • 159.23
  • -3.03
  • 159.23
  • 2023-06-30
  • 98.18
  • 79.32
  • 164.21
  • 12.98
  • 164.21
  • 2023-03-31
  • 197.54
  • 165.66
  • 145.35
  • 28.10
  • 145.35
  • 2022-12-31
  • 116.54
  • 205.55
  • 113.47
  • -43.96
  • 113.47
  • 2022-09-30
  • 207.67
  • 176.11
  • 202.48
  • 18.46
  • 202.48
  • 2022-06-30
  • 183.11
  • 201.02
  • 170.92
  • -9.49
  • 170.92
  • 2022-03-31
  • 253.98
  • 280.92
  • 188.83
  • -12.49
  • 188.83
  • 2021-12-31
  • 265.05
  • 214.09
  • 215.78
  • 30.92
  • 215.78
  • 2021-09-30
  • 141.97
  • 126.77
  • 164.81
  • 10.16
  • 164.81
  • 2021-06-30
  • 164.53
  • 75.55
  • 149.61
  • 146.76
  • 149.61
  • 2021-03-31
  • 88.29
  • 47.79
  • 60.63
  • 201.15
  • 60.63
  • 2020-12-31
  • 44.45
  • 38.34
  • 20.13
  • 43.48
  • 20.13
  • 2020-09-30
  • 38.63
  • 44.27
  • 14.03
  • -28.64
  • 14.03
  • 2020-06-30
  • 60.40
  • 68.72
  • 19.66
  • -29.72
  • 19.66
  • 2020-03-31
  • 55.61
  • 60.92
  • 27.98
  • -15.97
  • 27.98
  • 2019-12-31
  • 42.73
  • 42.24
  • 33.29
  • 1.49
  • 33.29
  • 2019-09-30
  • 77.99
  • 144.26
  • 32.80
  • -66.89
  • 32.80
  • 2019-06-30
  • 216.79
  • 207.96
  • 99.08
  • 9.79
  • 99.08
  • 2019-03-31
  • 295.57
  • 293.43
  • 90.24
  • 2.44
  • 90.24
  • 2018-12-31
  • 270.85
  • 320.13
  • 88.10
  • -35.88
  • 88.10
  • 2018-09-30
  • 266.75
  • 260.73
  • 137.38
  • 4.58
  • 137.38
  • 2018-06-30
  • 195.56
  • 218.24
  • 131.36
  • -14.72
  • 131.36
  • 2018-03-31
  • 211.91
  • 186.83
  • 154.04
  • 19.45
  • 154.04
  • 2017-12-31
  • 295.55
  • 350.66
  • 128.96
  • -29.94
  • 128.96
  • 2017-09-30
  • 358.95
  • 342.40
  • 184.06
  • 9.88
  • 184.06
  • 2017-06-30
  • 374.90
  • 335.85
  • 167.51
  • 30.40
  • 167.51
  • 2017-03-31
  • 215.36
  • 192.37
  • 128.46
  • 21.80
  • 128.46
  • 2016-12-31
  • 142.54
  • 142.36
  • 105.47
  • 0.17
  • 105.47
  • 2016-09-30
  • 149.53
  • 60.52
  • 105.29
  • 546.87
  • 105.29
  • 2016-06-30
  • 38.37
  • 35.62
  • 16.28
  • 20.31
  • 16.28
  • 2016-03-31
  • 19.87
  • 22.75
  • 13.53
  • -17.54
  • 13.53
  • 2015-12-31
  • 70.47
  • 85.52
  • 16.41
  • -47.84
  • 16.41
  • 2015-09-30
  • 68.34
  • 57.76
  • 31.46
  • 50.69
  • 31.46
  • 2015-06-30
  • 117.87
  • 109.14
  • 20.88
  • 71.94
  • 20.88
  • 2015-03-31
  • 15.49
  • 49.19
  • 12.14
  • -73.51
  • 12.14
  • 2014-12-31
  • 78.06
  • 67.70
  • 45.84
  • 29.23
  • 45.84
  • 2014-09-30
  • 74.08
  • 55.69
  • 35.47
  • 107.65
  • 35.47
  • 2014-06-30
  • 45.11
  • 39.21
  • 17.08
  • 52.80
  • 17.08
  • 2014-03-31
  • 13.99
  • 19.30
  • 11.18
  • --
  • 11.18

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