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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鑫元货币A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 12.75% ，个人投资者持有 1.42亿份，占总份额的 87.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 12.75
  • 1.42
  • 87.25
  • 1.63
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 13.51
  • 1.34
  • 86.49
  • 1.55
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 5.94
  • 1.30
  • 94.06
  • 1.38
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 10.52
  • 1.52
  • 89.48
  • 1.70
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 6.80
  • 1.73
  • 93.20
  • 1.85
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 8.11
  • 1.84
  • 91.89
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 1.63
  • 2.27
  • 98.37
  • 2.31
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 5.10
  • 2.15
  • 94.90
  • 2.27
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 3.85
  • 2.94
  • 96.15
  • 3.05
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 1.70
  • 3.88
  • 98.30
  • 3.95
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 1.47
  • 5.38
  • 98.53
  • 5.46
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 2.05
  • 7.08
  • 97.95
  • 7.22
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 3.33
  • 6.02
  • 96.67
  • 6.22
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 4.36
  • 6.44
  • 95.64
  • 6.73
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 4.26
  • 4.48
  • 95.74
  • 4.68
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 3.95
  • 4.84
  • 96.05
  • 5.04
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 2.21
  • 5.00
  • 97.79
  • 5.12
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 3.01
  • 5.77
  • 96.99
  • 5.95
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 0.98
  • 3.64
  • 99.02
  • 3.68
  • 2014-06-30
  • 0.15
  • 11.42
  • 1.14
  • 88.58
  • 1.29

鑫元货币A 报告期末总份额 1.71亿份，比上期增加 4.93%， 期末净资产 1.71亿元，比上期增加 4.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.28
  • 1.20
  • 1.71
  • 4.93
  • 1.71
  • 2023-12-31
  • 0.93
  • 0.78
  • 1.63
  • 10.06
  • 1.63
  • 2023-09-30
  • 0.62
  • 0.69
  • 1.48
  • -4.39
  • 1.48
  • 2023-06-30
  • 1.02
  • 0.95
  • 1.55
  • 4.61
  • 1.55
  • 2023-03-31
  • 1.05
  • 0.95
  • 1.48
  • 7.10
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.73
  • 0.79
  • 1.38
  • -3.93
  • 1.38
  • 2022-09-30
  • 0.71
  • 0.96
  • 1.44
  • -15.17
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 0.99
  • 1.06
  • 1.70
  • -3.98
  • 1.70
  • 2022-03-31
  • 1.00
  • 1.09
  • 1.77
  • -4.62
  • 1.77
  • 2021-12-31
  • 0.89
  • 0.83
  • 1.85
  • 3.29
  • 1.85
  • 2021-09-30
  • 0.92
  • 1.14
  • 1.79
  • -10.65
  • 1.79
  • 2021-06-30
  • 1.15
  • 1.38
  • 2.01
  • -10.59
  • 2.01
  • 2021-03-31
  • 2.63
  • 2.69
  • 2.24
  • -2.79
  • 2.24
  • 2020-12-31
  • 2.25
  • 1.97
  • 2.31
  • 13.79
  • 2.31
  • 2020-09-30
  • 1.52
  • 1.76
  • 2.03
  • -10.50
  • 2.03
  • 2020-06-30
  • 1.73
  • 2.24
  • 2.27
  • -18.28
  • 2.27
  • 2020-03-31
  • 2.35
  • 2.63
  • 2.77
  • -9.18
  • 2.77
  • 2019-12-31
  • 2.67
  • 2.95
  • 3.05
  • -8.43
  • 3.05
  • 2019-09-30
  • 2.69
  • 3.31
  • 3.34
  • -15.54
  • 3.34
  • 2019-06-30
  • 3.80
  • 4.09
  • 3.95
  • -6.82
  • 3.95
  • 2019-03-31
  • 5.81
  • 7.03
  • 4.24
  • -22.41
  • 4.24
  • 2018-12-31
  • 6.16
  • 6.18
  • 5.46
  • -0.42
  • 5.46
  • 2018-09-30
  • 7.59
  • 9.32
  • 5.49
  • -24.06
  • 5.49
  • 2018-06-30
  • 14.88
  • 15.15
  • 7.22
  • -3.64
  • 7.22
  • 2018-03-31
  • 15.71
  • 14.44
  • 7.50
  • 20.49
  • 7.50
  • 2017-12-31
  • 13.21
  • 13.92
  • 6.22
  • -10.27
  • 6.22
  • 2017-09-30
  • 14.29
  • 14.09
  • 6.93
  • 2.99
  • 6.93
  • 2017-06-30
  • 14.80
  • 14.31
  • 6.73
  • 7.78
  • 6.73
  • 2017-03-31
  • 14.59
  • 13.02
  • 6.25
  • 33.61
  • 6.25
  • 2016-12-31
  • 10.45
  • 10.60
  • 4.68
  • -3.27
  • 4.68
  • 2016-09-30
  • 11.80
  • 12.00
  • 4.83
  • -4.01
  • 4.83
  • 2016-06-30
  • 13.32
  • 13.40
  • 5.04
  • -1.50
  • 5.04
  • 2016-03-31
  • 14.99
  • 15.00
  • 5.11
  • -0.08
  • 5.11
  • 2015-12-31
  • 16.57
  • 15.64
  • 5.12
  • 22.10
  • 5.12
  • 2015-09-30
  • 21.20
  • 22.95
  • 4.19
  • -29.53
  • 4.19
  • 2015-06-30
  • 31.39
  • 30.77
  • 5.95
  • 11.55
  • 5.95
  • 2015-03-31
  • 20.22
  • 18.57
  • 5.33
  • 44.89
  • 5.33
  • 2014-12-31
  • 15.89
  • 14.13
  • 3.68
  • 91.07
  • 3.68
  • 2014-09-30
  • 5.07
  • 4.43
  • 1.93
  • 49.36
  • 1.93
  • 2014-06-30
  • 4.84
  • 5.02
  • 1.29
  • -12.19
  • 1.29
  • 2014-03-31
  • 2.41
  • 8.99
  • 1.47
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  • 1.47

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