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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发天天利货币B 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 53.88
  • 0.20
  • 46.12
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.94
  • 94.87
  • 0.05
  • 5.13
  • 0.99
  • 2022-06-30
  • 2.38
  • 97.92
  • 0.05
  • 2.08
  • 2.43
  • 2021-12-31
  • 1.55
  • 93.90
  • 0.10
  • 6.10
  • 1.65
  • 2021-06-30
  • 1.30
  • 91.57
  • 0.12
  • 8.43
  • 1.42
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 91.40
  • 0.05
  • 8.60
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 87.62
  • 0.05
  • 12.38
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 20.74
  • 97.09
  • 0.62
  • 2.91
  • 21.36
  • 2018-12-31
  • 2.03
  • 67.61
  • 0.97
  • 32.39
  • 3.00
  • 2018-06-30
  • 29.31
  • 91.69
  • 2.66
  • 8.31
  • 31.97
  • 2017-12-31
  • 22.76
  • 94.13
  • 1.42
  • 5.87
  • 24.18
  • 2017-06-30
  • 48.21
  • 97.65
  • 1.16
  • 2.35
  • 49.37
  • 2016-12-31
  • 40.63
  • 99.75
  • 0.10
  • 0.25
  • 40.73
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 29.16
  • 0.37
  • 70.84
  • 0.52
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 19.40
  • 0.22
  • 80.60
  • 0.27
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 22.83
  • 0.21
  • 77.17
  • 0.28
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25

广发天天利货币B 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 93.07%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 93.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.30
  • 0.11
  • 0.40
  • 93.07
  • 0.40
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 0.24
  • 0.21
  • -13.74
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.24
  • 0.52
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.24
  • -17.16
  • 0.24
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.23
  • 0.29
  • -34.31
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.34
  • 0.44
  • -28.19
  • 0.44
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.44
  • 0.61
  • -38.55
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 4.37
  • 5.11
  • 0.99
  • -42.84
  • 0.99
  • 2022-09-30
  • 8.43
  • 9.12
  • 1.73
  • -28.64
  • 1.73
  • 2022-06-30
  • 9.16
  • 8.40
  • 2.43
  • 46.17
  • 2.43
  • 2022-03-31
  • 3.12
  • 3.11
  • 1.66
  • 0.67
  • 1.66
  • 2021-12-31
  • 4.70
  • 4.58
  • 1.65
  • 8.43
  • 1.65
  • 2021-09-30
  • 2.07
  • 1.97
  • 1.52
  • 6.91
  • 1.52
  • 2021-06-30
  • 6.25
  • 6.04
  • 1.42
  • 17.32
  • 1.42
  • 2021-03-31
  • 4.38
  • 3.75
  • 1.21
  • 108.31
  • 1.21
  • 2020-12-31
  • 0.95
  • 0.99
  • 0.58
  • -5.43
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 0.73
  • 0.44
  • 0.62
  • 93.03
  • 0.62
  • 2020-06-30
  • 0.55
  • 0.66
  • 0.32
  • -25.00
  • 0.32
  • 2020-03-31
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.42
  • -0.05
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.43
  • -19.08
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 21.04
  • 0.53
  • -97.54
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.43
  • 4.62
  • 21.36
  • -16.39
  • 21.36
  • 2019-03-31
  • 49.61
  • 27.06
  • 25.55
  • 751.51
  • 25.55
  • 2018-12-31
  • 0.58
  • 23.24
  • 3.00
  • -88.31
  • 3.00
  • 2018-09-30
  • 6.90
  • 13.20
  • 25.66
  • -19.72
  • 25.66
  • 2018-06-30
  • 28.59
  • 22.96
  • 31.97
  • 21.39
  • 31.97
  • 2018-03-31
  • 31.10
  • 28.95
  • 26.34
  • 8.90
  • 26.34
  • 2017-12-31
  • 28.91
  • 34.77
  • 24.18
  • -19.51
  • 24.18
  • 2017-09-30
  • 26.95
  • 46.27
  • 30.04
  • -39.14
  • 30.04
  • 2017-06-30
  • 19.76
  • 3.95
  • 49.37
  • 47.12
  • 49.37
  • 2017-03-31
  • 6.53
  • 13.70
  • 33.56
  • -17.61
  • 33.56
  • 2016-12-31
  • 37.72
  • 5.56
  • 40.73
  • 375.43
  • 40.73
  • 2016-09-30
  • 8.65
  • 0.60
  • 8.57
  • 1,559.71
  • 8.57
  • 2016-06-30
  • 1.24
  • 0.99
  • 0.52
  • 96.85
  • 0.52
  • 2016-03-31
  • 0.52
  • 0.54
  • 0.26
  • -4.39
  • 0.26
  • 2015-12-31
  • 0.64
  • 0.92
  • 0.27
  • -50.55
  • 0.27
  • 2015-09-30
  • 1.77
  • 1.42
  • 0.55
  • 174.34
  • 0.55
  • 2015-06-30
  • 0.62
  • 0.72
  • 0.20
  • -33.29
  • 0.20
  • 2015-03-31
  • 0.46
  • 0.44
  • 0.30
  • 9.42
  • 0.30
  • 2014-12-31
  • 0.47
  • 0.51
  • 0.28
  • -13.93
  • 0.28
  • 2014-09-30
  • 1.55
  • 1.48
  • 0.32
  • 28.55
  • 0.32
  • 2014-06-30
  • 3.79
  • 3.72
  • 0.25
  • 37.49
  • 0.25
  • 2014-03-31
  • 16.31
  • 17.42
  • 0.18
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  • 0.18

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