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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发天天利货币A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.93% ，个人投资者持有 3.52亿份，占总份额的 99.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.93
  • 3.52
  • 99.07
  • 3.55
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 1.90
  • 4.08
  • 98.10
  • 4.16
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 1.79
  • 4.51
  • 98.21
  • 4.59
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 1.85
  • 5.54
  • 98.15
  • 5.65
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 1.50
  • 7.80
  • 98.50
  • 7.91
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 1.30
  • 12.42
  • 98.70
  • 12.58
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 3.06
  • 7.85
  • 96.94
  • 8.10
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.55
  • 5.62
  • 99.45
  • 5.65
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.80
  • 5.05
  • 99.20
  • 5.09
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.89
  • 6.60
  • 99.11
  • 6.66
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 1.49
  • 9.91
  • 98.51
  • 10.06
  • 2018-12-31
  • 0.36
  • 4.64
  • 7.30
  • 95.36
  • 7.66
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 4.12
  • 8.80
  • 95.88
  • 9.18
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 3.70
  • 5.85
  • 96.30
  • 6.08
  • 2017-06-30
  • 0.31
  • 4.48
  • 6.51
  • 95.52
  • 6.81
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 1.17
  • 2.26
  • 98.83
  • 2.29
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 3.34
  • 2.58
  • 96.66
  • 2.67
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 1.91
  • 2.51
  • 98.09
  • 2.56
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 2.84
  • 3.79
  • 97.16
  • 3.91
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 3.20
  • 1.82
  • 96.80
  • 1.88
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 4.88
  • 2.41
  • 95.12
  • 2.54

广发天天利货币A 报告期末总份额 3.35亿份，比上期增加 -5.72%， 期末净资产 3.35亿元，比上期增加 -5.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.90
  • 1.10
  • 3.35
  • -5.72
  • 3.35
  • 2024-06-30
  • 0.46
  • 0.61
  • 3.55
  • -4.15
  • 3.55
  • 2024-03-31
  • 0.36
  • 0.81
  • 3.70
  • -11.01
  • 3.70
  • 2023-12-31
  • 0.77
  • 0.85
  • 4.16
  • -1.88
  • 4.16
  • 2023-09-30
  • 0.58
  • 0.93
  • 4.24
  • -7.68
  • 4.24
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 0.89
  • 4.59
  • -8.96
  • 4.59
  • 2023-03-31
  • 0.46
  • 1.06
  • 5.05
  • -10.64
  • 5.05
  • 2022-12-31
  • 0.67
  • 1.44
  • 5.65
  • -11.95
  • 5.65
  • 2022-09-30
  • 1.78
  • 3.28
  • 6.41
  • -18.96
  • 6.41
  • 2022-06-30
  • 0.96
  • 2.87
  • 7.91
  • -19.45
  • 7.91
  • 2022-03-31
  • 1.26
  • 4.02
  • 9.82
  • -21.89
  • 9.82
  • 2021-12-31
  • 5.63
  • 4.71
  • 12.58
  • 7.89
  • 12.58
  • 2021-09-30
  • 7.13
  • 3.57
  • 11.66
  • 43.97
  • 11.66
  • 2021-06-30
  • 3.59
  • 2.94
  • 8.10
  • 8.80
  • 8.10
  • 2021-03-31
  • 5.15
  • 3.35
  • 7.44
  • 31.77
  • 7.44
  • 2020-12-31
  • 2.58
  • 1.87
  • 5.65
  • 14.45
  • 5.65
  • 2020-09-30
  • 3.01
  • 3.16
  • 4.94
  • -2.97
  • 4.94
  • 2020-06-30
  • 2.65
  • 3.07
  • 5.09
  • -7.60
  • 5.09
  • 2020-03-31
  • 2.37
  • 3.53
  • 5.51
  • -17.37
  • 5.51
  • 2019-12-31
  • 1.36
  • 2.97
  • 6.66
  • -19.48
  • 6.66
  • 2019-09-30
  • 1.96
  • 3.74
  • 8.27
  • -17.74
  • 8.27
  • 2019-06-30
  • 2.14
  • 3.96
  • 10.06
  • -15.30
  • 10.06
  • 2019-03-31
  • 19.10
  • 14.88
  • 11.88
  • 55.10
  • 11.88
  • 2018-12-31
  • 3.49
  • 3.94
  • 7.66
  • -5.48
  • 7.66
  • 2018-09-30
  • 4.02
  • 5.10
  • 8.10
  • -11.74
  • 8.10
  • 2018-06-30
  • 7.69
  • 7.43
  • 9.18
  • 2.89
  • 9.18
  • 2018-03-31
  • 9.42
  • 6.58
  • 8.92
  • 46.77
  • 8.92
  • 2017-12-31
  • 4.10
  • 5.02
  • 6.08
  • -13.15
  • 6.08
  • 2017-09-30
  • 5.76
  • 5.58
  • 7.00
  • 2.70
  • 7.00
  • 2017-06-30
  • 7.66
  • 5.39
  • 6.81
  • 50.15
  • 6.81
  • 2017-03-31
  • 5.71
  • 3.46
  • 4.54
  • 98.52
  • 4.54
  • 2016-12-31
  • 1.56
  • 1.51
  • 2.29
  • 2.38
  • 2.29
  • 2016-09-30
  • 1.19
  • 1.63
  • 2.23
  • -16.44
  • 2.23
  • 2016-06-30
  • 3.01
  • 2.89
  • 2.67
  • 4.65
  • 2.67
  • 2016-03-31
  • 2.49
  • 2.50
  • 2.55
  • -0.40
  • 2.55
  • 2015-12-31
  • 3.10
  • 4.15
  • 2.56
  • -28.94
  • 2.56
  • 2015-09-30
  • 5.42
  • 5.72
  • 3.61
  • -7.62
  • 3.61
  • 2015-06-30
  • 7.55
  • 7.70
  • 3.91
  • -3.76
  • 3.91
  • 2015-03-31
  • 5.47
  • 3.29
  • 4.06
  • 116.31
  • 4.06
  • 2014-12-31
  • 3.99
  • 4.60
  • 1.88
  • -24.63
  • 1.88
  • 2014-09-30
  • 7.62
  • 7.66
  • 2.49
  • -1.91
  • 2.49
  • 2014-06-30
  • 9.76
  • 10.09
  • 2.54
  • -11.41
  • 2.54
  • 2014-03-31
  • 13.78
  • 49.69
  • 2.86
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  • 2.86

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