--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

融通通瑞债券A/B 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 94.26% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 5.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 94.26
  • 0.01
  • 5.74
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 91.84
  • 0.01
  • 8.16
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 79.28
  • 0.03
  • 20.72
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 91.92
  • 0.01
  • 8.08
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 91.56
  • 0.01
  • 8.44
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.51
  • 97.27
  • 0.01
  • 2.73
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 1.06
  • 98.87
  • 0.01
  • 1.13
  • 1.07
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 99.14
  • 0.02
  • 0.86
  • 2.02
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 99.14
  • 0.02
  • 0.86
  • 2.02
  • 2016-12-31
  • 17.69
  • 99.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 17.71
  • 2016-06-30
  • 17.70
  • 99.83
  • 0.03
  • 0.17
  • 17.73
  • 2015-12-31
  • 2.24
  • 98.04
  • 0.04
  • 1.96
  • 2.28
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2014-12-31
  • 0.44
  • 49.02
  • 0.46
  • 50.98
  • 0.90

融通通瑞债券A/B 报告期末总份额 0.13亿份,比上期增加 1.88%, 期末净资产 0.16亿元,比上期增加 7.60%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.88
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -1.35
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -1.24
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -4.16
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.14
  • -9.92
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.15
  • 13.78
  • 0.17
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.90
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -1.01
  • 0.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.63
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.13
  • -75.05
  • 0.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • -0.67
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.21
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.58
  • 0.52
  • -51.03
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 1.00
  • 1.07
  • -46.99
  • 1.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • -0.10
  • 2.19
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.02
  • -0.04
  • 2.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 0.04
  • 2.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 9.84
  • 2.02
  • -82.99
  • 2.13
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 5.85
  • 11.86
  • -33.04
  • 12.24
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.71
  • -0.01
  • 18.18
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.71
  • -0.10
  • 18.57
  • 2016-06-30
  • 3.91
  • 0.11
  • 17.73
  • 27.29
  • 18.28
  • 2016-03-31
  • 11.85
  • 0.21
  • 13.93
  • 510.63
  • 14.25
  • 2015-12-31
  • 0.30
  • 0.02
  • 2.28
  • 14.03
  • 2.45
  • 2015-09-30
  • 1.96
  • 0.04
  • 2.00
  • 2,342.53
  • 2.03
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.08
  • -32.08
  • 0.08
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.78
  • 0.12
  • -86.58
  • 0.12
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 1.79
  • 0.90
  • --
  • 0.88

热销基金

同类基金排行