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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

景顺长城鑫月薪定期支付债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.44亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.44
  • 100.00
  • 2.44
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.79
  • 100.00
  • 1.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.85
  • 100.00
  • 1.85
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.99
  • 100.00
  • 1.99
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.26
  • 100.00
  • 2.26
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.50
  • 100.00
  • 2.50
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.95
  • 100.00
  • 2.95
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 9.83
  • 4.93
  • 90.17
  • 5.46
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 2.60
  • 12.42
  • 97.40
  • 12.75
  • 2019-12-31
  • 1.04
  • 19.72
  • 4.22
  • 80.28
  • 5.25
  • 2019-06-30
  • 0.32
  • 24.33
  • 1.01
  • 75.67
  • 1.34
  • 2018-12-31
  • 0.33
  • 5.08
  • 6.19
  • 94.92
  • 6.52
  • 2018-06-30
  • 0.43
  • 37.89
  • 0.70
  • 62.11
  • 1.12
  • 2017-12-31
  • 0.99
  • 46.60
  • 1.13
  • 53.40
  • 2.11
  • 2017-06-30
  • 0.96
  • 31.58
  • 2.09
  • 68.42
  • 3.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.61
  • 100.00
  • 3.61
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.30
  • 100.00
  • 5.30
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 10.24
  • 100.00
  • 10.24
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 33.98
  • 0.39
  • 66.02
  • 0.58
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 1.65
  • 1.72
  • 98.35
  • 1.75
  • 2014-06-30
  • 0.89
  • 42.66
  • 1.20
  • 57.34
  • 2.09

景顺长城鑫月薪定期支付债券 报告期末总份额 15.22亿份，比上期增加 524.19%， 期末净资产 15.74亿元，比上期增加 522.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 13.51
  • 0.73
  • 15.22
  • 524.19
  • 15.74
  • 2024-06-30
  • 0.73
  • 0.06
  • 2.44
  • 37.66
  • 2.53
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.77
  • -1.22
  • 1.81
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.79
  • 0.60
  • 1.80
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.78
  • -3.75
  • 1.84
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 1.85
  • -4.35
  • 1.90
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.94
  • -2.72
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 1.99
  • -8.91
  • 1.98
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 2.19
  • -3.40
  • 2.26
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 2.26
  • -3.08
  • 2.31
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 2.33
  • -6.81
  • 2.36
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.35
  • 2.50
  • -7.30
  • 2.52
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.27
  • 2.70
  • -8.31
  • 2.81
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 1.67
  • 2.95
  • -35.91
  • 3.01
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.87
  • 4.60
  • -15.83
  • 4.66
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 5.85
  • 5.46
  • -49.11
  • 5.50
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 2.03
  • 10.73
  • -15.84
  • 11.06
  • 2020-06-30
  • 9.14
  • 1.47
  • 12.75
  • 151.10
  • 13.19
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 5.08
  • -3.29
  • 5.23
  • 2019-12-31
  • 4.40
  • 0.52
  • 5.25
  • 303.87
  • 5.28
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.30
  • -2.66
  • 1.38
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.37
  • 1.34
  • -9.42
  • 1.40
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 5.06
  • 1.47
  • -77.38
  • 1.53
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 6.52
  • -1.55
  • 6.68
  • 2018-09-30
  • 5.79
  • 0.33
  • 6.62
  • 489.38
  • 6.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.12
  • -5.77
  • 1.14
  • 2018-03-31
  • 0.21
  • 1.13
  • 1.19
  • -43.61
  • 1.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.11
  • -5.85
  • 2.13
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.95
  • 2.25
  • -26.39
  • 2.26
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 3.05
  • -3.96
  • 3.17
  • 2017-03-31
  • 1.02
  • 1.45
  • 3.18
  • -12.04
  • 3.27
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.62
  • 3.61
  • -30.98
  • 3.70
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 5.23
  • -1.31
  • 5.39
  • 2016-06-30
  • 1.16
  • 6.97
  • 5.30
  • -47.83
  • 5.33
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.15
  • 10.16
  • -0.76
  • 11.11
  • 2015-12-31
  • 10.09
  • 0.42
  • 10.24
  • 1,701.00
  • 11.06
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.57
  • -2.55
  • 0.60
  • 2015-06-30
  • 0.32
  • 1.47
  • 0.58
  • -64.26
  • 0.59
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.63
  • -6.75
  • 1.73
  • 2014-12-31
  • 0.94
  • 0.27
  • 1.75
  • 62.34
  • 1.81
  • 2014-09-30
  • 0.61
  • 1.62
  • 1.08
  • -48.46
  • 1.11
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.09
  • --
  • 2.12

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