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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 徐艳芳
- 成立日期：
- 2014-01-21
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国金通用基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-05-18 |
1.0390 |
1.1650 |
0.0271 |
2.37 |
| 2015-05-15 |
1.0150 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-14 |
1.0150 |
1.1410 |
0.0045 |
0.39 |
| 2015-05-13 |
1.0110 |
1.1370 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2015-05-12 |
1.0120 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-11 |
1.0120 |
1.1380 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2015-05-08 |
1.0130 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-07 |
1.0130 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-06 |
1.0130 |
1.1390 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2015-05-05 |
1.0140 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-04 |
1.0140 |
1.1400 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2015-04-30 |
1.0150 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-29 |
1.0150 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-28 |
1.0150 |
1.1410 |
0.0586 |
5.40 |
| 2015-04-27 |
0.9630 |
1.0890 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2015-04-24 |
0.9640 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-23 |
0.9640 |
1.0900 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2015-04-22 |
0.9650 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-21 |
0.9650 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-20 |
0.9650 |
1.0910 |
-0.0011 |
-0.10 |
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