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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达裕惠定开混合发起式A 的基金机构持有 6.14亿份，占总份额的 51.36% ，个人投资者持有 5.82亿份，占总份额的 48.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.14
  • 51.36
  • 5.82
  • 48.64
  • 11.96
  • 2023-12-31
  • 14.68
  • 65.99
  • 7.57
  • 34.01
  • 22.25
  • 2023-06-30
  • 16.61
  • 67.18
  • 8.11
  • 32.82
  • 24.72
  • 2022-12-31
  • 18.39
  • 72.33
  • 7.04
  • 27.67
  • 25.43
  • 2022-06-30
  • 17.69
  • 76.85
  • 5.33
  • 23.15
  • 23.02
  • 2021-12-31
  • 15.97
  • 89.23
  • 1.93
  • 10.77
  • 17.90
  • 2021-06-30
  • 15.02
  • 98.34
  • 0.25
  • 1.66
  • 15.27
  • 2020-12-31
  • 18.09
  • 98.83
  • 0.21
  • 1.17
  • 18.31
  • 2020-06-30
  • 19.59
  • 98.70
  • 0.26
  • 1.30
  • 19.85
  • 2019-12-31
  • 19.59
  • 98.96
  • 0.21
  • 1.04
  • 19.80
  • 2019-06-30
  • 19.59
  • 99.22
  • 0.15
  • 0.78
  • 19.75
  • 2018-12-31
  • 19.59
  • 99.47
  • 0.10
  • 0.53
  • 19.70
  • 2018-06-30
  • 19.68
  • 99.50
  • 0.10
  • 0.50
  • 19.78
  • 2017-12-31
  • 19.68
  • 99.28
  • 0.14
  • 0.72
  • 19.83
  • 2017-06-30
  • 19.68
  • 98.99
  • 0.20
  • 1.01
  • 19.89
  • 2016-12-31
  • 19.68
  • 98.44
  • 0.31
  • 1.56
  • 20.00
  • 2016-06-30
  • 19.68
  • 99.18
  • 0.16
  • 0.82
  • 19.85
  • 2015-12-31
  • 19.68
  • 99.42
  • 0.11
  • 0.58
  • 19.80
  • 2015-06-30
  • 19.68
  • 99.66
  • 0.07
  • 0.34
  • 19.75
  • 2014-12-31
  • 19.68
  • 99.87
  • 0.03
  • 0.13
  • 19.71
  • 2014-06-30
  • 19.66
  • 99.82
  • 0.04
  • 0.18
  • 19.69

易方达裕惠定开混合发起式A 报告期末总份额 6.43亿份，比上期增加 -46.28%， 期末净资产 11.31亿元，比上期增加 -43.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 5.58
  • 6.43
  • -46.28
  • 11.31
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.96
  • 0.00
  • 20.06
  • 2024-03-31
  • 0.64
  • 10.93
  • 11.96
  • -46.24
  • 19.88
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.25
  • 0.00
  • 36.57
  • 2023-09-30
  • 4.43
  • 6.89
  • 22.25
  • -9.98
  • 36.92
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.72
  • 0.00
  • 40.72
  • 2023-03-31
  • 8.45
  • 9.15
  • 24.72
  • -2.78
  • 40.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.43
  • 0.00
  • 42.06
  • 2022-09-30
  • 12.97
  • 10.55
  • 25.43
  • 10.48
  • 42.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.02
  • 0.00
  • 38.61
  • 2022-03-31
  • 12.09
  • 6.97
  • 23.02
  • 28.60
  • 37.54
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.90
  • 0.00
  • 31.96
  • 2021-09-30
  • 4.78
  • 2.15
  • 17.90
  • 17.18
  • 31.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.27
  • 0.00
  • 26.08
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 3.13
  • 15.27
  • -16.57
  • 25.40
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 18.31
  • 0.04
  • 29.82
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 1.57
  • 18.30
  • -7.81
  • 30.51
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.85
  • 0.00
  • 32.40
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 19.85
  • 0.26
  • 32.36
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 19.80
  • 0.07
  • 31.86
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 19.78
  • 0.19
  • 34.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.75
  • 0.00
  • 33.38
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 19.75
  • 0.26
  • 33.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.70
  • 0.00
  • 34.40
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 19.70
  • -0.44
  • 33.75
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.78
  • 0.00
  • 32.96
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 19.78
  • -0.22
  • 33.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.83
  • 0.02
  • 32.63
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 19.82
  • -0.31
  • 34.36
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.89
  • 0.00
  • 33.96
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 19.89
  • -0.55
  • 33.52
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.00
  • 33.22
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.03
  • 20.00
  • 0.75
  • 33.56
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.85
  • 0.00
  • 31.94
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 19.85
  • 0.25
  • 31.69
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.80
  • 0.00
  • 31.34
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 19.80
  • 0.24
  • 29.39
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.75
  • 0.00
  • 28.08
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 19.75
  • 0.21
  • 26.26
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.71
  • 0.00
  • 24.11
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 19.71
  • 0.08
  • 21.78
  • 2014-06-30
  • 9.69
  • 0.00
  • 19.69
  • 96.92
  • 21.03
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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