- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
安信鑫发优选混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.28亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.39
- 99.86
- 0.39
- 2021-12-31
- 0.02
- 4.13
- 0.55
- 95.87
- 0.57
- 2021-06-30
- 0.02
- 4.14
- 0.54
- 95.86
- 0.56
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2019-12-31
- 0.06
- 22.12
- 0.23
- 77.88
- 0.29
- 2019-06-30
- 0.06
- 18.89
- 0.28
- 81.11
- 0.34
- 2018-12-31
- 0.08
- 20.46
- 0.32
- 79.54
- 0.40
- 2018-06-30
- 0.08
- 19.92
- 0.33
- 80.08
- 0.41
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.54
- 100.00
- 0.54
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.92
- 100.00
- 0.92
- 2015-12-31
- 0.24
- 13.70
- 1.54
- 86.30
- 1.78
- 2015-06-30
- 61.99
- 98.45
- 0.98
- 1.55
- 62.97
- 2014-12-31
- 4.03
- 83.61
- 0.79
- 16.39
- 4.82
- 2014-06-30
- 4.60
- 72.86
- 1.71
- 27.14
- 6.32
安信鑫发优选混合A 报告期末总份额 0.25亿份,比上期增加 -3.23%, 期末净资产 0.48亿元,比上期增加 -3.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.25
- -3.23
- 0.48
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.26
- -5.69
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.28
- -5.43
- 0.52
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.29
- -4.63
- 0.57
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.31
- -4.19
- 0.61
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.32
- -4.67
- 0.65
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.33
- -4.13
- 0.67
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.14
- 0.35
- -10.15
- 0.73
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.10
- 0.39
- -16.17
- 0.93
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.16
- 0.46
- -19.34
- 1.08
- 2021-12-31
- 0.30
- 0.37
- 0.57
- -10.92
- 1.55
- 2021-09-30
- 0.47
- 0.39
- 0.64
- 14.79
- 1.75
- 2021-06-30
- 0.37
- 0.84
- 0.56
- -45.08
- 1.19
- 2021-03-31
- 1.57
- 0.64
- 1.02
- 1,009.40
- 2.09
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.09
- -8.92
- 0.15
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.06
- 0.10
- -31.82
- 0.15
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.15
- -12.06
- 0.21
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.14
- 0.17
- -41.95
- 0.21
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.29
- -6.86
- 0.39
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.31
- -8.31
- 0.38
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.34
- -9.91
- 0.41
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.38
- -5.21
- 0.47
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.40
- -7.24
- 0.39
- 2018-09-30
- 0.08
- 0.06
- 0.43
- 4.99
- 0.45
- 2018-06-30
- 0.08
- 0.05
- 0.41
- 5.62
- 0.44
- 2018-03-31
- 0.06
- 0.05
- 0.39
- 3.81
- 0.46
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.07
- 0.37
- -13.86
- 0.47
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.12
- 0.43
- -20.38
- 0.56
- 2017-06-30
- 0.02
- 0.08
- 0.54
- -9.58
- 0.65
- 2017-03-31
- 0.03
- 0.09
- 0.60
- -9.67
- 0.71
- 2016-12-31
- 0.03
- 0.13
- 0.67
- -12.84
- 0.77
- 2016-09-30
- 0.04
- 0.19
- 0.76
- -17.05
- 0.92
- 2016-06-30
- 0.10
- 0.55
- 0.92
- -32.57
- 1.09
- 2016-03-31
- 0.48
- 0.89
- 1.37
- -23.26
- 1.57
- 2015-12-31
- 4.06
- 3.10
- 1.78
- 115.64
- 2.48
- 2015-09-30
- 0.71
- 62.86
- 0.83
- -98.69
- 0.79
- 2015-06-30
- 37.13
- 4.68
- 62.97
- 106.32
- 74.86
- 2015-03-31
- 26.13
- 0.43
- 30.52
- 533.85
- 34.92
- 2014-12-31
- 0.36
- 1.71
- 4.82
- -21.84
- 5.24
- 2014-09-30
- 0.68
- 0.84
- 6.16
- -2.51
- 6.55
- 2014-06-30
- 4.23
- 0.70
- 6.32
- 126.64
- 6.50
- 2014-03-31
- 0.03
- 2.75
- 2.79
- --
- 2.84