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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银优秀企业混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 60.79
  • 0.15
  • 39.21
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 54.00
  • 0.20
  • 46.00
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 73.39
  • 0.23
  • 26.61
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 9.35
  • 0.40
  • 90.65
  • 0.44
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 16.19
  • 0.37
  • 83.81
  • 0.44
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 16.64
  • 0.28
  • 83.36
  • 0.34
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.23
  • 98.87
  • 0.23
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.39
  • 99.35
  • 0.39
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.96
  • 3.97
  • 99.04
  • 4.00

中银优秀企业混合 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -2.49%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 6.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -2.49
  • 0.14
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.33
  • 0.14
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -4.38
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.39
  • 0.14
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -4.35
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.32
  • 0.18
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.82
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.16
  • 0.17
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.74
  • 0.19
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.14
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -4.62
  • 0.22
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -5.52
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -9.40
  • 0.24
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.11
  • -70.61
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.38
  • -8.11
  • 0.85
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.41
  • -3.33
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.43
  • -12.54
  • 0.97
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.46
  • 0.49
  • -42.57
  • 0.89
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.85
  • -7.39
  • 1.53
  • 2019-09-30
  • 0.74
  • 0.06
  • 0.92
  • 293.16
  • 1.47
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.23
  • -6.13
  • 0.37
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.25
  • 2.14
  • 0.40
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.41
  • 0.32
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.24
  • -2.98
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.25
  • -0.98
  • 0.40
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.25
  • -10.27
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.28
  • -21.56
  • 0.42
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.36
  • -18.21
  • 0.57
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.44
  • 4.23
  • 0.65
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.42
  • -5.14
  • 0.67
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 0.05
  • 0.44
  • 28.47
  • 0.70
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.34
  • 2.70
  • 0.55
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.34
  • 28.69
  • 0.51
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.26
  • 13.88
  • 0.38
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.23
  • -10.33
  • 0.39
  • 2015-09-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.26
  • 1.50
  • 0.32
  • 2015-06-30
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.25
  • -1.71
  • 0.45
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 0.22
  • 0.26
  • -34.88
  • 0.40
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 0.44
  • 0.39
  • -41.35
  • 0.52
  • 2014-09-30
  • 0.09
  • 3.42
  • 0.67
  • -83.26
  • 0.78
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.89
  • 4.00
  • -17.90
  • 4.11
  • 2014-03-31
  • 0.00
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