- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 000430
- 基金简称 聚盈B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 易方达聚盈分级债券发起式B
- 投资类型 债券型
- 基金经理 李一硕
- 成立日期 2013-11-14
- 成立规模 2.10亿份
- 管理费 0.20%
- 份额规模 3.28亿份(2019-09-30)
- 首次最低金额(元) 10000000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债新综合财富指数
投资理念
在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(在聚盈A的赎回开放日前15个工作日至聚盈A的赎回开放日后15个工作日不受此比例限制);在聚盈A的赎回开放日及聚盈B的开放日,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略
1、久期配置策略本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2、期限结构配置本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 3、类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、个券精选策略本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5、杠杆投资策略杠杆策略即以组合现有债券为基础,利用回购融入资金,增加债券投资仓位,以期获取超额收益的操作方式。本基金在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作增加组合收益。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用杠杆策略情况下,本基金将不进行杠杆操作。 6、银行存款投资策略本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款投资比例。 7、其他金融工具投资策略目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。
风险收益特征
本基金为债券型基金,基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金经过基金份额分级后,聚盈A将表现出相对低风险、预期收益相对稳定的特征;聚盈B将表现出相对较高风险、预期收益相对较高的特征。
现任基金经理
李一硕 上任时间:2019-01-04
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A
- -0.07%
- 1.20%
- -2.11%
- 2019-10-31~至今
- 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C
- -0.07%
- 1.20%
- -2.11%
- 2019-10-31~至今
- 易方达恒益定期开放债券型发起式
- -0.04%
- -0.72%
- -0.26%
- 2019-09-18~至今
- 易方达年年恒夏纯债A
- 1.32%
- 1.59%
- 3.94%
- 2019-07-11~至今
- 易方达年年恒夏纯债C
- 1.22%
- 1.59%
- 3.63%
- 2019-07-11~至今
- 易方达安源中短债债券C
- 1.40%
- 1.87%
- 3.07%
- 2019-05-28~至今
- 易方达安源中短债债券A
- 1.51%
- 1.87%
- 3.31%
- 2019-05-28~至今
- 易方达聚盈分级债券发起式
- 0.07%
- 17.87%
- 0.08%
- 2019-01-04~至今
- 易方达聚盈分级债券发起式A
- 2.71%
- 17.87%
- 3.18%
- 2019-01-04~至今
- 易方达聚盈分级债券发起式B
- 3.25%
- 17.87%
- 3.82%
- 2019-01-04~至今
- 易方达恒惠定开债券发起式
- 8.38%
- 4.21%
- 6.00%
- 2018-06-26~至今
- 易方达恒信定期开放债券
- 8.61%
- -6.39%
- 5.20%
- 2018-03-27~至今
- 易方达裕如混合
- 12.52%
- -11.47%
- 6.52%
- 2017-12-30~至今
- 易方达纯债1年定期开放债券A
- 26.66%
- -14.06%
- 5.19%
- 2015-03-14~至今
- 易方达纯债1年定期开放债券C
- 24.74%
- -14.06%
- 4.85%
- 2015-03-14~至今
- 易方达永旭定期开放债券
- 43.98%
- 43.43%
- 7.06%
- 2014-07-12~至今
- 易方达富惠纯债债券
- 14.99%
- -7.39%
- 5.28%
- 2017-02-15~2019-11-02
- 易方达新利灵活配置混合
- 19.43%
- -7.01%
- 7.93%
- 2017-03-07~2019-07-03
- 易方达新享灵活配置混合A
- 16.87%
- -7.01%
- 6.93%
- 2017-03-07~2019-07-03
- 易方达新享灵活配置混合C
- 16.14%
- -7.01%
- 6.65%
- 2017-03-07~2019-07-03
- 易方达瑞景混合
- 28.53%
- 0.37%
- 9.01%
- 2016-08-06~2019-07-03
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 张磊
- 2013-11-14
- 2019-01-04
- 5年53天
- 58.63%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.20%
- 0.10%
- --
热销基金
-
招商白酒分级
161725
85.49%1近一年收益率
-
长安鑫益增强混合C
002147
14.71%2近一年收益率
-
嘉实新兴市场A1(QDII)
000342
12.76%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.47%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.3990%5七日年化收益