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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

易方达聚盈分级债券发起式B 的基金机构持有 3.28亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 3.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 2018-12-31
  • 3.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 2018-06-30
  • 2.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 2017-12-31
  • 2.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 2017-06-30
  • 11.70
  • 99.84
  • 0.02
  • 0.16
  • 11.72
  • 2016-12-31
  • 11.70
  • 99.84
  • 0.02
  • 0.16
  • 11.72
  • 2016-06-30
  • 10.50
  • 99.82
  • 0.02
  • 0.18
  • 10.52
  • 2015-12-31
  • 10.50
  • 99.82
  • 0.02
  • 0.18
  • 10.52
  • 2015-06-30
  • 17.41
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 17.42
  • 2014-12-31
  • 17.41
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 17.42
  • 2014-06-30
  • 2.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10

易方达聚盈分级债券发起式B 报告期末总份额 3.28亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.46亿元，比上期增加 -4.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 0.00
  • 5.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 0.00
  • 5.71
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 0.00
  • 5.87
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 9.70
  • 5.83
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 5.88
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 6.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 6.50
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 7.98
  • 2.99
  • -74.49
  • 7.36
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.72
  • 0.00
  • 16.57
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.72
  • 0.00
  • 19.23
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.72
  • 0.00
  • 21.06
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.72
  • 11.41
  • 23.36
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.52
  • 0.00
  • 24.22
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.52
  • 0.00
  • 23.20
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.52
  • 0.00
  • 18.49
  • 2015-12-31
  • 7.64
  • 16.56
  • 10.52
  • -39.61
  • 19.58
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.42
  • 0.00
  • 24.65
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.42
  • 0.00
  • 18.18
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.42
  • 0.00
  • 21.63
  • 2014-12-31
  • 14.85
  • 0.00
  • 17.42
  • 729.52
  • 21.13
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 7.26
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 7.03
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
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