- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2019-06-30
易方达聚盈分级债券发起式 的基金机构持有 4.03亿份，占总份额的 72.15% ，个人投资者持有 1.56亿份，占总份额的 27.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2019-06-30
- 4.03
- 72.15
- 1.56
- 27.85
- 5.59
- 2018-12-31
- 4.04
- 69.97
- 1.74
- 30.03
- 5.78
- 2018-06-30
- 3.50
- 59.00
- 2.43
- 41.00
- 5.93
- 2017-12-31
- 3.85
- 52.37
- 3.50
- 47.63
- 7.35
- 2017-06-30
- 12.54
- 62.73
- 7.45
- 37.27
- 19.99
- 2016-12-31
- 13.10
- 54.48
- 10.94
- 45.52
- 24.04
- 2016-06-30
- 11.53
- 51.25
- 10.97
- 48.75
- 22.50
- 2015-12-31
- 11.51
- 60.02
- 7.67
- 39.98
- 19.18
- 2015-06-30
- 19.30
- 84.37
- 3.57
- 15.63
- 22.87
- 2014-12-31
- 17.95
- 83.77
- 3.48
- 16.23
- 21.43
易方达聚盈分级债券发起式 报告期末总份额 5.30亿份，比上期增加 -5.19%， 期末净资产 5.46亿元，比上期增加 -4.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.30
- 5.30
- -5.19
- 5.46
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.19
- 5.59
- -2.95
- 5.71
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.04
- 5.76
- -0.35
- 5.87
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.15
- 5.78
- 2.85
- 5.83
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.34
- 5.62
- -5.23
- 5.88
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.47
- 5.93
- -6.91
- 6.11
- 2018-03-31
- 0.00
- 1.02
- 6.37
- -13.33
- 6.50
- 2017-12-31
- 0.00
- 9.27
- 7.35
- -57.56
- 7.36
- 2017-09-30
- 0.00
- 2.73
- 17.32
- -13.36
- 16.57
- 2017-06-30
- 0.00
- 1.96
- 19.99
- -8.60
- 19.23
- 2017-03-31
- 0.00
- 2.26
- 21.87
- -9.03
- 21.06
- 2016-12-31
- 2.89
- 3.14
- 24.04
- 4.57
- 23.36
- 2016-09-30
- 3.14
- 2.75
- 22.99
- 2.18
- 24.22
- 2016-06-30
- 5.70
- 1.00
- 22.50
- 26.83
- 23.20
- 2016-03-31
- 2.30
- 3.79
- 17.74
- -7.51
- 18.49
- 2015-12-31
- 12.44
- 18.24
- 19.18
- --
- 19.58
热销基金
-
招商白酒分级
161725
85.49%1近一年收益率
-
长安鑫益增强混合C
002147
14.71%2近一年收益率
-
嘉实新兴市场A1（QDII)
000342
12.76%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.47%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.3990%5七日年化收益