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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长盛添利宝货币B 的基金机构持有 4.33亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.33
  • 2023-12-31
  • 3.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.42
  • 2023-06-30
  • 4.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.59
  • 2022-12-31
  • 4.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 2022-06-30
  • 4.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 2021-12-31
  • 1.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 1.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.38
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 95.12
  • 0.05
  • 4.88
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 1.61
  • 95.63
  • 0.07
  • 4.37
  • 1.68
  • 2019-12-31
  • 2.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 2019-06-30
  • 5.45
  • 99.09
  • 0.05
  • 0.91
  • 5.50
  • 2018-12-31
  • 12.82
  • 92.54
  • 1.03
  • 7.46
  • 13.86
  • 2018-06-30
  • 24.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.23
  • 2017-12-31
  • 99.59
  • 99.33
  • 0.67
  • 0.67
  • 100.26
  • 2017-06-30
  • 217.81
  • 95.33
  • 10.66
  • 4.67
  • 228.47
  • 2016-12-31
  • 224.45
  • 92.34
  • 18.63
  • 7.66
  • 243.08
  • 2016-06-30
  • 150.16
  • 99.77
  • 0.35
  • 0.23
  • 150.51
  • 2015-12-31
  • 134.38
  • 93.38
  • 9.52
  • 6.62
  • 143.90
  • 2015-06-30
  • 13.34
  • 92.40
  • 1.10
  • 7.60
  • 14.44
  • 2014-12-31
  • 51.66
  • 90.17
  • 5.63
  • 9.83
  • 57.29
  • 2014-06-30
  • 9.43
  • 87.42
  • 1.36
  • 12.58
  • 10.79

长盛添利宝货币B 报告期末总份额 1.32亿份，比上期增加 -69.62%， 期末净资产 1.32亿元，比上期增加 -69.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.09
  • 6.11
  • 1.32
  • -69.62
  • 1.32
  • 2024-06-30
  • 2.24
  • 1.53
  • 4.33
  • 19.58
  • 4.33
  • 2024-03-31
  • 3.47
  • 3.26
  • 3.62
  • 6.08
  • 3.62
  • 2023-12-31
  • 8.92
  • 6.33
  • 3.42
  • 314.83
  • 3.42
  • 2023-09-30
  • 0.91
  • 4.68
  • 0.82
  • -82.08
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 6.14
  • 5.86
  • 4.59
  • 6.38
  • 4.59
  • 2023-03-31
  • 9.50
  • 10.16
  • 4.32
  • -13.32
  • 4.32
  • 2022-12-31
  • 16.88
  • 18.78
  • 4.98
  • -27.55
  • 4.98
  • 2022-09-30
  • 29.63
  • 27.70
  • 6.88
  • 38.82
  • 6.88
  • 2022-06-30
  • 12.18
  • 8.37
  • 4.95
  • 333.25
  • 4.95
  • 2022-03-31
  • 8.65
  • 8.55
  • 1.14
  • 9.19
  • 1.14
  • 2021-12-31
  • 15.27
  • 15.26
  • 1.05
  • 0.57
  • 1.05
  • 2021-09-30
  • 6.30
  • 6.63
  • 1.04
  • -24.48
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 4.99
  • 6.19
  • 1.38
  • -46.70
  • 1.38
  • 2021-03-31
  • 3.14
  • 1.58
  • 2.59
  • 152.30
  • 2.59
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 1.03
  • 0.56
  • 1.03
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.74
  • 1.02
  • -39.42
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.56
  • 0.57
  • 1.68
  • -0.85
  • 1.68
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 0.81
  • 1.70
  • -23.75
  • 1.70
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.83
  • 2.23
  • -24.23
  • 2.23
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 2.61
  • 2.94
  • -46.59
  • 2.94
  • 2019-06-30
  • 1.58
  • 5.23
  • 5.50
  • -39.91
  • 5.50
  • 2019-03-31
  • 14.60
  • 19.30
  • 9.15
  • -33.94
  • 9.15
  • 2018-12-31
  • 10.33
  • 21.07
  • 13.86
  • -43.68
  • 13.86
  • 2018-09-30
  • 48.19
  • 47.82
  • 24.60
  • 1.51
  • 24.60
  • 2018-06-30
  • 34.63
  • 54.02
  • 24.23
  • -44.45
  • 24.23
  • 2018-03-31
  • 65.90
  • 122.53
  • 43.63
  • -56.48
  • 43.63
  • 2017-12-31
  • 109.94
  • 169.84
  • 100.26
  • -37.40
  • 100.26
  • 2017-09-30
  • 218.11
  • 286.42
  • 160.16
  • -29.90
  • 160.16
  • 2017-06-30
  • 254.61
  • 111.31
  • 228.47
  • 168.25
  • 228.47
  • 2017-03-31
  • 141.72
  • 299.62
  • 85.17
  • -64.96
  • 85.17
  • 2016-12-31
  • 312.06
  • 188.50
  • 243.08
  • 103.38
  • 243.08
  • 2016-09-30
  • 225.08
  • 256.08
  • 119.52
  • -20.59
  • 119.52
  • 2016-06-30
  • 194.25
  • 142.79
  • 150.51
  • 51.95
  • 150.51
  • 2016-03-31
  • 118.75
  • 163.59
  • 99.05
  • -31.17
  • 99.05
  • 2015-12-31
  • 160.32
  • 45.31
  • 143.90
  • 398.16
  • 143.90
  • 2015-09-30
  • 37.39
  • 22.95
  • 28.89
  • 100.04
  • 28.89
  • 2015-06-30
  • 22.69
  • 20.40
  • 14.44
  • 18.82
  • 14.44
  • 2015-03-31
  • 19.18
  • 64.32
  • 12.15
  • -78.79
  • 12.15
  • 2014-12-31
  • 66.26
  • 21.53
  • 57.29
  • 356.11
  • 57.29
  • 2014-09-30
  • 19.31
  • 17.54
  • 12.56
  • 16.42
  • 12.56
  • 2014-06-30
  • 19.02
  • 19.10
  • 10.79
  • -0.72
  • 10.79
  • 2014-03-31
  • 15.71
  • 30.26
  • 10.87
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  • 10.87

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