--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长盛添利宝货币A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 220.11亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 220.11
  • 99.96
  • 220.20
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 214.04
  • 99.95
  • 214.15
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 184.05
  • 99.95
  • 184.14
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 167.97
  • 99.96
  • 168.04
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 149.87
  • 99.94
  • 149.96
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 148.24
  • 99.95
  • 148.31
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 148.06
  • 99.96
  • 148.12
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.21
  • 82.16
  • 99.79
  • 82.33
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.16
  • 79.12
  • 99.84
  • 79.25
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 49.24
  • 99.88
  • 49.30
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.44
  • 33.31
  • 99.56
  • 33.46
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 9.54
  • 1.60
  • 90.46
  • 1.77
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 28.62
  • 0.71
  • 71.38
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 25.57
  • 0.90
  • 74.43
  • 1.21
  • 2017-06-30
  • 1.06
  • 7.85
  • 12.41
  • 92.15
  • 13.47
  • 2016-12-31
  • 0.53
  • 4.28
  • 11.92
  • 95.72
  • 12.46
  • 2016-06-30
  • 0.37
  • 20.79
  • 1.41
  • 79.21
  • 1.78
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 1.66
  • 8.68
  • 98.34
  • 8.83
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 1.67
  • 2.47
  • 98.33
  • 2.52
  • 2014-12-31
  • 0.18
  • 4.59
  • 3.75
  • 95.41
  • 3.93
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 4.14
  • 1.52
  • 95.86
  • 1.58

长盛添利宝货币A 报告期末总份额 297.47亿份，比上期增加 35.09%， 期末净资产 297.47亿元，比上期增加 35.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 834.71
  • 757.44
  • 297.47
  • 35.09
  • 297.47
  • 2024-06-30
  • 637.97
  • 638.25
  • 220.20
  • -0.13
  • 220.20
  • 2024-03-31
  • 663.80
  • 657.47
  • 220.48
  • 2.96
  • 220.48
  • 2023-12-31
  • 655.66
  • 658.26
  • 214.15
  • -1.20
  • 214.15
  • 2023-09-30
  • 677.62
  • 645.01
  • 216.75
  • 17.71
  • 216.75
  • 2023-06-30
  • 567.00
  • 556.65
  • 184.14
  • 5.96
  • 184.14
  • 2023-03-31
  • 528.23
  • 522.48
  • 173.79
  • 3.42
  • 173.79
  • 2022-12-31
  • 497.74
  • 492.82
  • 168.04
  • 3.02
  • 168.04
  • 2022-09-30
  • 564.48
  • 551.32
  • 163.12
  • 8.78
  • 163.12
  • 2022-06-30
  • 448.21
  • 449.27
  • 149.96
  • -0.70
  • 149.96
  • 2022-03-31
  • 526.26
  • 523.55
  • 151.01
  • 1.83
  • 151.01
  • 2021-12-31
  • 693.66
  • 690.44
  • 148.31
  • 2.22
  • 148.31
  • 2021-09-30
  • 712.22
  • 715.25
  • 145.09
  • -2.05
  • 145.09
  • 2021-06-30
  • 759.55
  • 708.42
  • 148.12
  • 52.72
  • 148.12
  • 2021-03-31
  • 567.11
  • 552.45
  • 96.99
  • 17.80
  • 96.99
  • 2020-12-31
  • 540.17
  • 528.36
  • 82.33
  • 16.75
  • 82.33
  • 2020-09-30
  • 573.88
  • 582.61
  • 70.52
  • -11.02
  • 70.52
  • 2020-06-30
  • 501.77
  • 485.96
  • 79.25
  • 24.91
  • 79.25
  • 2020-03-31
  • 371.91
  • 357.77
  • 63.44
  • 28.68
  • 63.44
  • 2019-12-31
  • 270.97
  • 260.46
  • 49.30
  • 27.11
  • 49.30
  • 2019-09-30
  • 178.32
  • 172.99
  • 38.79
  • 15.92
  • 38.79
  • 2019-06-30
  • 99.00
  • 102.29
  • 33.46
  • -8.93
  • 33.46
  • 2019-03-31
  • 86.40
  • 51.43
  • 36.74
  • 1,971.65
  • 36.74
  • 2018-12-31
  • 1.94
  • 1.33
  • 1.77
  • 51.97
  • 1.77
  • 2018-09-30
  • 0.95
  • 0.78
  • 1.17
  • 16.83
  • 1.17
  • 2018-06-30
  • 1.09
  • 1.14
  • 1.00
  • -3.92
  • 1.00
  • 2018-03-31
  • 0.67
  • 0.84
  • 1.04
  • -14.15
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 1.08
  • 1.78
  • 1.21
  • -36.87
  • 1.21
  • 2017-09-30
  • 1.43
  • 12.98
  • 1.92
  • -85.75
  • 1.92
  • 2017-06-30
  • 14.17
  • 4.75
  • 13.47
  • 233.01
  • 13.47
  • 2017-03-31
  • 3.86
  • 12.27
  • 4.04
  • -67.53
  • 4.04
  • 2016-12-31
  • 15.22
  • 4.17
  • 12.46
  • 784.16
  • 12.46
  • 2016-09-30
  • 0.86
  • 1.23
  • 1.41
  • -20.74
  • 1.41
  • 2016-06-30
  • 1.64
  • 1.70
  • 1.78
  • -3.48
  • 1.78
  • 2016-03-31
  • 3.55
  • 10.54
  • 1.84
  • -79.15
  • 1.84
  • 2015-12-31
  • 13.61
  • 6.94
  • 8.83
  • 309.01
  • 8.83
  • 2015-09-30
  • 5.14
  • 5.49
  • 2.16
  • -14.17
  • 2.16
  • 2015-06-30
  • 5.36
  • 5.30
  • 2.52
  • 2.45
  • 2.52
  • 2015-03-31
  • 7.71
  • 9.19
  • 2.45
  • -37.53
  • 2.45
  • 2014-12-31
  • 7.06
  • 4.82
  • 3.93
  • 132.05
  • 3.93
  • 2014-09-30
  • 4.54
  • 4.43
  • 1.69
  • 6.90
  • 1.69
  • 2014-06-30
  • 4.02
  • 4.98
  • 1.58
  • -37.74
  • 1.58
  • 2014-03-31
  • 9.34
  • 20.28
  • 2.54
  • --
  • 2.54

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号