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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大摩优质信价纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.15% ，个人投资者持有 0.53亿份，占总份额的 99.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.53
  • 99.85
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.12
  • 99.34
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 3.52
  • 0.14
  • 96.48
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 2.98
  • 0.17
  • 97.02
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.71
  • 50.99
  • 0.68
  • 49.01
  • 1.39
  • 2021-12-31
  • 0.71
  • 31.29
  • 1.55
  • 68.71
  • 2.26
  • 2021-06-30
  • 2.23
  • 51.70
  • 2.09
  • 48.30
  • 4.32
  • 2020-12-31
  • 3.79
  • 85.97
  • 0.62
  • 14.03
  • 4.41
  • 2020-06-30
  • 4.13
  • 85.89
  • 0.68
  • 14.11
  • 4.80
  • 2019-12-31
  • 1.87
  • 65.46
  • 0.99
  • 34.54
  • 2.86
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 52.02
  • 0.63
  • 47.98
  • 1.30
  • 2018-12-31
  • 0.97
  • 58.27
  • 0.69
  • 41.73
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 0.84
  • 88.24
  • 0.11
  • 11.76
  • 0.95
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 4.66
  • 0.37
  • 95.34
  • 0.39
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37

大摩优质信价纯债C 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -24.36%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 -24.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.32
  • 0.45
  • 0.40
  • -24.36
  • 0.43
  • 2024-06-30
  • 0.46
  • 0.23
  • 0.53
  • 81.04
  • 0.56
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 0.04
  • 0.29
  • 135.92
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.12
  • -6.83
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -8.64
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -9.84
  • 0.15
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -6.23
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.17
  • -76.22
  • 0.17
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.73
  • 0.72
  • -47.85
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 0.21
  • 1.39
  • 2.17
  • 1.45
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 1.14
  • 1.36
  • -39.96
  • 1.42
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 1.37
  • 2.26
  • -35.43
  • 2.36
  • 2021-09-30
  • 0.26
  • 1.08
  • 3.50
  • -18.94
  • 3.67
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 0.56
  • 4.32
  • -0.89
  • 4.48
  • 2021-03-31
  • 1.67
  • 1.72
  • 4.36
  • -1.20
  • 4.54
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.18
  • 4.41
  • 2.78
  • 4.55
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.62
  • 4.29
  • -10.69
  • 4.48
  • 2020-06-30
  • 2.28
  • 2.89
  • 4.80
  • -11.29
  • 5.02
  • 2020-03-31
  • 4.41
  • 1.85
  • 5.42
  • 89.22
  • 5.87
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 2.28
  • 2.86
  • -40.32
  • 3.05
  • 2019-09-30
  • 3.73
  • 0.24
  • 4.80
  • 267.72
  • 5.25
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.77
  • 1.30
  • -29.56
  • 1.41
  • 2019-03-31
  • 2.30
  • 2.11
  • 1.85
  • 11.65
  • 1.99
  • 2018-12-31
  • 1.48
  • 1.40
  • 1.66
  • 5.23
  • 1.76
  • 2018-09-30
  • 1.48
  • 0.85
  • 1.58
  • 66.46
  • 1.76
  • 2018-06-30
  • 1.23
  • 0.38
  • 0.95
  • 923.88
  • 1.04
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.09
  • -15.46
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.11
  • -32.28
  • 0.13
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.16
  • 12.66
  • 0.19
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.14
  • -56.71
  • 0.16
  • 2017-03-31
  • 0.17
  • 0.07
  • 0.33
  • 41.14
  • 0.38
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.55
  • 0.23
  • -69.08
  • 0.26
  • 2016-09-30
  • 1.65
  • 1.27
  • 0.76
  • 96.66
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 0.72
  • 0.39
  • -58.36
  • 0.43
  • 2016-03-31
  • 0.74
  • 0.21
  • 0.93
  • 133.72
  • 1.03
  • 2015-12-31
  • 0.42
  • 0.42
  • 0.40
  • -0.10
  • 0.43
  • 2015-09-30
  • 0.16
  • 0.14
  • 0.40
  • 7.21
  • 0.42
  • 2015-06-30
  • 1.52
  • 2.42
  • 0.37
  • -70.81
  • 0.38
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 1.55
  • 1.27
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  • 1.28

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