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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大摩添利18个月开放债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.56% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 99.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.36
  • 99.44
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.36
  • 99.44
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 6.80
  • 0.45
  • 93.20
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 6.80
  • 0.45
  • 93.20
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 6.80
  • 0.45
  • 93.20
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 5.03
  • 0.62
  • 94.97
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 5.03
  • 0.62
  • 94.97
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 5.03
  • 0.62
  • 94.97
  • 0.65
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 1.22
  • 2.64
  • 98.78
  • 2.68
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 1.22
  • 2.64
  • 98.78
  • 2.68
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 1.22
  • 2.64
  • 98.78
  • 2.68
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 1.11
  • 2.91
  • 98.89
  • 2.94
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 1.11
  • 2.91
  • 98.89
  • 2.94
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 1.11
  • 2.91
  • 98.89
  • 2.94
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 14.09
  • 99.69
  • 14.14
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.31
  • 14.09
  • 99.69
  • 14.14
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 14.09
  • 99.69
  • 14.14
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 13.23
  • 99.88
  • 13.24
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 13.23
  • 99.88
  • 13.24
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 13.23
  • 99.88
  • 13.24

大摩添利18个月开放债券C 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 -0.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.55
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.56
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.17
  • 0.36
  • -25.61
  • 0.54
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.71
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
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  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.70
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.23
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  • -25.95
  • 0.69
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.00
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  • 0.92
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.90
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
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  • 0.89
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.88
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 2.07
  • 0.65
  • -75.74
  • 0.87
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.68
  • 0.00
  • 3.53
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.68
  • 0.00
  • 3.53
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.68
  • 0.00
  • 3.53
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.68
  • 0.00
  • 3.46
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.68
  • 0.00
  • 3.42
  • 2019-06-30
  • 1.55
  • 1.82
  • 2.68
  • -9.13
  • 3.34
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.94
  • 0.00
  • 3.65
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.94
  • 0.00
  • 3.58
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.94
  • 0.00
  • 3.48
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.94
  • 0.00
  • 3.37
  • 2018-03-31
  • 0.00
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  • 2.94
  • 0.00
  • 3.36
  • 2017-12-31
  • 0.45
  • 11.64
  • 2.94
  • -79.17
  • 3.30
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.14
  • 0.00
  • 15.80
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.14
  • 0.00
  • 15.65
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.14
  • 0.00
  • 15.54
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.14
  • 0.00
  • 15.48
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.14
  • 0.00
  • 15.50
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.14
  • 0.00
  • 15.14
  • 2016-03-31
  • 11.26
  • 10.36
  • 14.14
  • 6.75
  • 15.06
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.24
  • 0.00
  • 15.17
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.24
  • 0.00
  • 14.61
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.24
  • 0.00
  • 14.05
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.24
  • 0.00
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  • 2014-12-31
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