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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大摩添利18个月开放债券A 的基金机构持有 0.80亿份，占总份额的 37.64% ，个人投资者持有 1.33亿份，占总份额的 62.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.80
  • 37.64
  • 1.33
  • 62.36
  • 2.13
  • 2023-12-31
  • 0.80
  • 37.64
  • 1.33
  • 62.36
  • 2.13
  • 2023-06-30
  • 1.17
  • 39.26
  • 1.82
  • 60.74
  • 2.99
  • 2022-12-31
  • 1.17
  • 39.26
  • 1.82
  • 60.74
  • 2.99
  • 2022-06-30
  • 1.17
  • 39.26
  • 1.82
  • 60.74
  • 2.99
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.78
  • 99.48
  • 1.78
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.78
  • 99.48
  • 1.78
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.78
  • 99.48
  • 1.78
  • 2020-06-30
  • 1.58
  • 17.17
  • 7.64
  • 82.83
  • 9.22
  • 2019-12-31
  • 1.58
  • 17.17
  • 7.64
  • 82.83
  • 9.22
  • 2019-06-30
  • 1.58
  • 17.17
  • 7.64
  • 82.83
  • 9.22
  • 2018-12-31
  • 3.03
  • 36.61
  • 5.25
  • 63.39
  • 8.28
  • 2018-06-30
  • 3.03
  • 36.61
  • 5.25
  • 63.39
  • 8.28
  • 2017-12-31
  • 3.03
  • 36.61
  • 5.25
  • 63.39
  • 8.28
  • 2017-06-30
  • 0.85
  • 2.81
  • 29.37
  • 97.19
  • 30.22
  • 2016-12-31
  • 0.85
  • 2.81
  • 29.37
  • 97.19
  • 30.22
  • 2016-06-30
  • 0.85
  • 2.81
  • 29.37
  • 97.19
  • 30.22
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 7.74
  • 99.87
  • 7.75
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 7.74
  • 99.87
  • 7.75
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 7.74
  • 99.87
  • 7.75

大摩添利18个月开放债券A 报告期末总份额 2.13亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.43亿元，比上期增加 -0.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 3.43
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 3.46
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 3.38
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 1.01
  • 2.13
  • -28.75
  • 3.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 4.60
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 4.57
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 4.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 4.44
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 4.47
  • 2022-06-30
  • 1.82
  • 0.62
  • 2.99
  • 67.53
  • 4.42
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.78
  • 0.00
  • 2.61
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.78
  • 0.00
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  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.78
  • 0.00
  • 2.56
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.78
  • 0.00
  • 2.52
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.78
  • 0.00
  • 2.48
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 7.57
  • 1.78
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  • 2.44
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.22
  • 0.00
  • 12.45
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.22
  • 0.00
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  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.22
  • 0.00
  • 12.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.22
  • 0.00
  • 12.18
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.22
  • 0.00
  • 12.01
  • 2019-06-30
  • 5.84
  • 4.90
  • 9.22
  • 11.39
  • 11.74
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.28
  • 0.00
  • 10.45
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.28
  • 0.00
  • 10.25
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.28
  • 0.00
  • 9.94
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.28
  • 0.00
  • 9.63
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  • 0.00
  • 8.28
  • 0.00
  • 9.58
  • 2017-12-31
  • 3.69
  • 25.63
  • 8.28
  • -72.60
  • 9.41
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.22
  • 0.00
  • 34.20
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.22
  • 0.00
  • 33.84
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.22
  • 0.00
  • 33.58
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.22
  • 0.00
  • 33.41
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.22
  • 0.00
  • 33.43
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.22
  • 0.00
  • 32.61
  • 2016-03-31
  • 27.89
  • 5.43
  • 30.22
  • 289.72
  • 32.42
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.75
  • 0.00
  • 8.93
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.75
  • 0.00
  • 8.59
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.75
  • 0.00
  • 8.25
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.75
  • 0.00
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  • 2014-12-31
  • 0.00
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