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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实绝对收益策略定期混合A 的基金机构持有 0.43亿份，占总份额的 39.29% ，个人投资者持有 0.67亿份，占总份额的 60.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 39.29
  • 0.67
  • 60.71
  • 1.10
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 37.53
  • 0.77
  • 62.47
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • 0.95
  • 51.58
  • 0.89
  • 48.42
  • 1.84
  • 2022-12-31
  • 1.93
  • 64.99
  • 1.04
  • 35.01
  • 2.96
  • 2022-06-30
  • 5.57
  • 80.06
  • 1.39
  • 19.94
  • 6.95
  • 2021-12-31
  • 11.04
  • 86.81
  • 1.68
  • 13.19
  • 12.72
  • 2021-06-30
  • 5.15
  • 94.70
  • 0.29
  • 5.30
  • 5.43
  • 2020-12-31
  • 1.46
  • 87.55
  • 0.21
  • 12.45
  • 1.66
  • 2020-06-30
  • 0.90
  • 82.31
  • 0.19
  • 17.69
  • 1.10
  • 2019-12-31
  • 1.11
  • 83.98
  • 0.21
  • 16.02
  • 1.32
  • 2019-06-30
  • 1.11
  • 83.09
  • 0.23
  • 16.91
  • 1.34
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 28.62
  • 0.28
  • 71.38
  • 0.39
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 26.02
  • 0.31
  • 73.98
  • 0.42
  • 2017-12-31
  • 0.55
  • 59.12
  • 0.38
  • 40.88
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 1.03
  • 64.65
  • 0.56
  • 35.35
  • 1.59
  • 2016-12-31
  • 1.12
  • 62.02
  • 0.69
  • 37.98
  • 1.81
  • 2016-06-30
  • 1.56
  • 65.10
  • 0.83
  • 34.90
  • 2.39
  • 2015-12-31
  • 2.01
  • 64.89
  • 1.09
  • 35.11
  • 3.10
  • 2015-06-30
  • 0.57
  • 32.22
  • 1.20
  • 67.78
  • 1.77
  • 2014-12-31
  • 1.11
  • 20.04
  • 4.41
  • 79.96
  • 5.52
  • 2014-06-30
  • 7.56
  • 28.70
  • 18.78
  • 71.30
  • 26.33

嘉实绝对收益策略定期混合A 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -37.52%， 期末净资产 0.94亿元，比上期增加 -38.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.69
  • -37.52
  • 0.94
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.10
  • -3.32
  • 1.54
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.14
  • -7.32
  • 1.60
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 1.23
  • -27.71
  • 1.69
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.70
  • -7.38
  • 2.36
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.84
  • -11.59
  • 2.53
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.89
  • 2.08
  • -29.83
  • 2.83
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.96
  • 2.96
  • -24.48
  • 4.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 3.03
  • 3.93
  • -43.54
  • 5.45
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 2.88
  • 6.95
  • -29.00
  • 9.81
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 2.93
  • 9.79
  • -22.99
  • 13.91
  • 2021-12-31
  • 1.60
  • 1.46
  • 12.72
  • 1.14
  • 18.16
  • 2021-09-30
  • 7.30
  • 0.16
  • 12.57
  • 131.41
  • 18.05
  • 2021-06-30
  • 3.46
  • 0.22
  • 5.43
  • 147.61
  • 7.83
  • 2021-03-31
  • 0.94
  • 0.41
  • 2.19
  • 31.98
  • 3.04
  • 2020-12-31
  • 1.05
  • 0.76
  • 1.66
  • 21.19
  • 2.24
  • 2020-09-30
  • 0.61
  • 0.33
  • 1.37
  • 24.97
  • 1.83
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.52
  • 1.10
  • -16.25
  • 1.40
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.31
  • -1.07
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.32
  • -0.79
  • 1.62
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.34
  • -0.46
  • 1.60
  • 2019-06-30
  • 1.00
  • 0.03
  • 1.34
  • 263.80
  • 1.59
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -4.47
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.39
  • -2.15
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.39
  • -7.08
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.42
  • -29.88
  • 0.50
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.61
  • -35.03
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 0.28
  • 0.93
  • -10.53
  • 1.11
  • 2017-09-30
  • 0.30
  • 0.84
  • 1.04
  • -34.47
  • 1.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.89
  • 1.59
  • -54.33
  • 1.88
  • 2017-03-31
  • 1.71
  • 0.05
  • 3.48
  • 91.87
  • 4.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.81
  • -4.58
  • 2.11
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.90
  • -20.55
  • 2.21
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 2.39
  • -11.20
  • 2.78
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.44
  • 2.69
  • -13.18
  • 3.12
  • 2015-12-31
  • 0.65
  • 0.37
  • 3.10
  • 10.01
  • 3.59
  • 2015-09-30
  • 1.22
  • 0.17
  • 2.82
  • 59.73
  • 3.25
  • 2015-06-30
  • 0.36
  • 0.86
  • 1.77
  • -22.07
  • 2.03
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 3.26
  • 2.27
  • -58.92
  • 2.39
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 9.83
  • 5.52
  • -64.02
  • 5.43
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 11.11
  • 15.33
  • -41.79
  • 15.76
  • 2014-06-30
  • 0.84
  • 7.76
  • 26.33
  • -20.81
  • 27.13
  • 2014-03-31
  • 15.43
  • 3.73
  • 33.26
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  • 33.82

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