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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

民生加银城镇化混合A 的基金机构持有 0.49亿份，占总份额的 19.58% ，个人投资者持有 2.01亿份，占总份额的 80.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.49
  • 19.58
  • 2.01
  • 80.42
  • 2.51
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 18.97
  • 2.13
  • 81.03
  • 2.62
  • 2022-12-31
  • 0.59
  • 21.10
  • 2.19
  • 78.90
  • 2.78
  • 2022-06-30
  • 0.99
  • 30.91
  • 2.22
  • 69.09
  • 3.22
  • 2021-12-31
  • 1.03
  • 30.43
  • 2.35
  • 69.57
  • 3.37
  • 2021-06-30
  • 1.29
  • 32.42
  • 2.70
  • 67.58
  • 3.99
  • 2020-12-31
  • 2.26
  • 45.79
  • 2.67
  • 54.21
  • 4.93
  • 2020-06-30
  • 2.57
  • 57.79
  • 1.88
  • 42.21
  • 4.45
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 22.48
  • 1.77
  • 77.52
  • 2.28
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 7.27
  • 2.34
  • 92.73
  • 2.53
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 100.00
  • 1.98
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.93
  • 100.00
  • 1.93
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 10.05
  • 1.90
  • 89.95
  • 2.12
  • 2017-06-30
  • 0.48
  • 21.78
  • 1.72
  • 78.22
  • 2.19
  • 2016-12-31
  • 0.32
  • 18.98
  • 1.35
  • 81.02
  • 1.67
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 7.05
  • 1.14
  • 92.95
  • 1.22
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 20.82
  • 0.70
  • 79.18
  • 0.88
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.65
  • 99.98
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.28
  • 99.99
  • 2.28

民生加银城镇化混合A 报告期末总份额 2.05亿份，比上期增加 -18.16%， 期末净资产 3.66亿元，比上期增加 -11.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.49
  • 2.05
  • -18.16
  • 3.66
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 2.51
  • -2.69
  • 4.15
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 2.57
  • -1.85
  • 4.39
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 2.62
  • -1.89
  • 4.67
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.18
  • 2.67
  • -3.72
  • 4.90
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.42
  • 2.78
  • -10.87
  • 4.91
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.21
  • 3.12
  • -3.15
  • 5.81
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 3.22
  • -2.27
  • 6.80
  • 2022-03-31
  • 0.15
  • 0.23
  • 3.29
  • -2.44
  • 6.98
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.66
  • 3.37
  • -11.24
  • 8.47
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 0.64
  • 3.80
  • -4.82
  • 9.37
  • 2021-06-30
  • 0.69
  • 1.76
  • 3.99
  • -21.13
  • 10.32
  • 2021-03-31
  • 2.43
  • 2.30
  • 5.06
  • 2.70
  • 14.00
  • 2020-12-31
  • 2.02
  • 1.58
  • 4.93
  • 10.00
  • 13.49
  • 2020-09-30
  • 1.20
  • 1.17
  • 4.48
  • 0.68
  • 10.59
  • 2020-06-30
  • 2.88
  • 0.89
  • 4.45
  • 80.66
  • 8.74
  • 2020-03-31
  • 1.08
  • 0.89
  • 2.46
  • 7.98
  • 4.82
  • 2019-12-31
  • 0.80
  • 0.49
  • 2.28
  • 15.62
  • 4.46
  • 2019-09-30
  • 0.48
  • 1.04
  • 1.97
  • -21.90
  • 3.53
  • 2019-06-30
  • 1.19
  • 0.92
  • 2.53
  • 12.08
  • 4.05
  • 2019-03-31
  • 0.89
  • 0.61
  • 2.25
  • 14.04
  • 3.69
  • 2018-12-31
  • 0.26
  • 0.21
  • 1.98
  • 2.41
  • 2.23
  • 2018-09-30
  • 0.31
  • 0.30
  • 1.93
  • 0.10
  • 2.62
  • 2018-06-30
  • 0.36
  • 0.54
  • 1.93
  • -8.37
  • 2.75
  • 2018-03-31
  • 0.74
  • 0.76
  • 2.10
  • -0.57
  • 3.07
  • 2017-12-31
  • 1.00
  • 0.69
  • 2.12
  • 17.57
  • 3.25
  • 2017-09-30
  • 0.71
  • 1.11
  • 1.80
  • -17.97
  • 2.61
  • 2017-06-30
  • 0.68
  • 0.68
  • 2.19
  • 0.19
  • 3.05
  • 2017-03-31
  • 1.35
  • 0.82
  • 2.19
  • 31.43
  • 2.93
  • 2016-12-31
  • 34.24
  • 33.89
  • 1.67
  • 27.12
  • 2.15
  • 2016-09-30
  • 0.56
  • 0.48
  • 1.31
  • 7.08
  • 2.71
  • 2016-06-30
  • 0.60
  • 0.79
  • 1.22
  • -13.34
  • 2.55
  • 2016-03-31
  • 0.93
  • 0.40
  • 1.41
  • 59.67
  • 2.85
  • 2015-12-31
  • 1.16
  • 0.88
  • 0.88
  • 47.28
  • 1.94
  • 2015-09-30
  • 0.38
  • 0.45
  • 0.60
  • -9.45
  • 1.05
  • 2015-06-30
  • 0.90
  • 0.83
  • 0.66
  • 12.76
  • 1.29
  • 2015-03-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.59
  • -9.13
  • 0.88
  • 2014-12-31
  • 0.12
  • 0.72
  • 0.65
  • -48.17
  • 0.73
  • 2014-09-30
  • 0.16
  • 1.19
  • 1.25
  • -45.16
  • 1.42
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 0.76
  • 2.28
  • -22.43
  • 2.20
  • 2014-03-31
  • 2.81
  • 2.23
  • 2.94
  • --
  • 2.89

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