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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富双利增强债券C 的基金机构持有 0.42亿份，占总份额的 59.65% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 40.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.42
  • 59.65
  • 0.28
  • 40.35
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 57.52
  • 0.31
  • 42.48
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.75
  • 68.78
  • 0.34
  • 31.22
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 67.01
  • 0.39
  • 32.99
  • 1.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 4.53
  • 0.71
  • 95.47
  • 0.75
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 15.01
  • 0.51
  • 84.99
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 56.34
  • 0.12
  • 43.66
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 59.86
  • 0.06
  • 40.14
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 70.34
  • 0.04
  • 29.66
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 93.62
  • 0.02
  • 6.38
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 62.97
  • 0.02
  • 37.03
  • 0.06
  • 2015-12-31
  • 0.42
  • 91.64
  • 0.04
  • 8.36
  • 0.45
  • 2015-06-30
  • 0.23
  • 87.98
  • 0.03
  • 12.02
  • 0.26
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

汇添富双利增强债券C 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 7.48%， 期末净资产 0.78亿元，比上期增加 7.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.75
  • 7.48
  • 0.78
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.70
  • 0.91
  • 0.73
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.69
  • -5.14
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.73
  • -24.85
  • 0.74
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.97
  • -10.78
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.09
  • -8.09
  • 1.12
  • 2023-03-31
  • 0.29
  • 0.29
  • 1.18
  • -0.53
  • 1.23
  • 2022-12-31
  • 0.75
  • 0.02
  • 1.19
  • 154.98
  • 1.23
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.47
  • 14.54
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.41
  • -4.66
  • 0.48
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.43
  • -14.10
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.50
  • -15.50
  • 0.58
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.59
  • -7.61
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.64
  • -5.14
  • 0.79
  • 2021-03-31
  • 0.24
  • 0.31
  • 0.67
  • -10.16
  • 0.81
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.30
  • 0.75
  • -14.25
  • 0.91
  • 2020-09-30
  • 0.68
  • 0.42
  • 0.87
  • 43.74
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 0.19
  • 0.61
  • 29.37
  • 0.70
  • 2020-03-31
  • 0.31
  • 0.13
  • 0.47
  • 67.82
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.04
  • 0.28
  • 61.79
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.17
  • 13.51
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.78
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.15
  • 16.60
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.13
  • -4.62
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 0.14
  • -53.48
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 0.01
  • 0.29
  • 2,716.70
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -12.73
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.83
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -46.85
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -11.30
  • 0.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -21.79
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.04
  • -57.28
  • 0.05
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.08
  • 31.67
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.06
  • 71.26
  • 0.08
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 0.04
  • -91.85
  • 0.05
  • 2015-12-31
  • 0.46
  • 0.02
  • 0.45
  • 2,175.55
  • 0.57
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.26
  • 0.02
  • -92.40
  • 0.02
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 0.07
  • 0.26
  • 1,077.10
  • 0.32
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 412.73
  • 0.03
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -36.84
  • 0.00
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -17.54
  • 0.01
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 460.52
  • 0.01
  • 2014-03-31
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