- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富双利增强债券C 的基金机构持有 0.42亿份,占总份额的 57.52% ,个人投资者持有 0.31亿份,占总份额的 42.48%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.42
- 57.52
- 0.31
- 42.48
- 0.73
- 2023-06-30
- 0.75
- 68.78
- 0.34
- 31.22
- 1.09
- 2022-12-31
- 0.80
- 67.01
- 0.39
- 32.99
- 1.19
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.64
- 100.00
- 0.64
- 2020-12-31
- 0.03
- 4.53
- 0.71
- 95.47
- 0.75
- 2020-06-30
- 0.09
- 15.01
- 0.51
- 84.99
- 0.61
- 2019-12-31
- 0.16
- 56.34
- 0.12
- 43.66
- 0.28
- 2019-06-30
- 0.09
- 59.86
- 0.06
- 40.14
- 0.15
- 2018-12-31
- 0.09
- 70.34
- 0.04
- 29.66
- 0.13
- 2018-06-30
- 0.27
- 93.62
- 0.02
- 6.38
- 0.29
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2016-06-30
- 0.04
- 62.97
- 0.02
- 37.03
- 0.06
- 2015-12-31
- 0.42
- 91.64
- 0.04
- 8.36
- 0.45
- 2015-06-30
- 0.23
- 87.98
- 0.03
- 12.02
- 0.26
- 2014-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2014-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
汇添富双利增强债券C 报告期末总份额 0.70亿份,比上期增加 0.91%, 期末净资产 0.73亿元,比上期增加 2.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.02
- 0.70
- 0.91
- 0.73
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.69
- -5.14
- 0.71
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.24
- 0.73
- -24.85
- 0.74
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.97
- -10.78
- 0.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 1.09
- -8.09
- 1.12
- 2023-03-31
- 0.29
- 0.29
- 1.18
- -0.53
- 1.23
- 2022-12-31
- 0.75
- 0.02
- 1.19
- 154.98
- 1.23
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.04
- 0.47
- 14.54
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.41
- -4.66
- 0.48
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.09
- 0.43
- -14.10
- 0.49
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.14
- 0.50
- -15.50
- 0.58
- 2021-09-30
- 0.08
- 0.12
- 0.59
- -7.61
- 0.72
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.12
- 0.64
- -5.14
- 0.79
- 2021-03-31
- 0.24
- 0.31
- 0.67
- -10.16
- 0.81
- 2020-12-31
- 0.17
- 0.30
- 0.75
- -14.25
- 0.91
- 2020-09-30
- 0.68
- 0.42
- 0.87
- 43.74
- 1.02
- 2020-06-30
- 0.33
- 0.19
- 0.61
- 29.37
- 0.70
- 2020-03-31
- 0.31
- 0.13
- 0.47
- 67.82
- 0.53
- 2019-12-31
- 0.15
- 0.04
- 0.28
- 61.79
- 0.31
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.01
- 0.17
- 13.51
- 0.19
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.15
- 0.78
- 0.16
- 2019-03-31
- 0.04
- 0.02
- 0.15
- 16.60
- 0.16
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.13
- -4.62
- 0.13
- 2018-09-30
- 0.03
- 0.19
- 0.14
- -53.48
- 0.15
- 2018-06-30
- 0.29
- 0.01
- 0.29
- 2,716.70
- 0.32
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -12.73
- 0.01
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -9.83
- 0.01
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- -46.85
- 0.01
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -11.30
- 0.03
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -21.79
- 0.04
- 2016-12-31
- 0.03
- 0.08
- 0.04
- -57.28
- 0.05
- 2016-09-30
- 0.08
- 0.06
- 0.08
- 31.67
- 0.11
- 2016-06-30
- 0.04
- 0.02
- 0.06
- 71.26
- 0.08
- 2016-03-31
- 0.01
- 0.43
- 0.04
- -91.85
- 0.05
- 2015-12-31
- 0.46
- 0.02
- 0.45
- 2,175.55
- 0.57
- 2015-09-30
- 0.02
- 0.26
- 0.02
- -92.40
- 0.02
- 2015-06-30
- 0.31
- 0.07
- 0.26
- 1,077.10
- 0.32
- 2015-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- 412.73
- 0.03
- 2014-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -36.84
- 0.00
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -17.54
- 0.01
- 2014-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 460.52
- 0.01
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- --
- 0.00