- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富双利增强债券A 的基金机构持有 16.32亿份,占总份额的 97.93% ,个人投资者持有 0.34亿份,占总份额的 2.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 16.32
- 97.93
- 0.34
- 2.07
- 16.67
- 2023-06-30
- 37.74
- 96.99
- 1.17
- 3.01
- 38.91
- 2022-12-31
- 36.13
- 98.79
- 0.44
- 1.21
- 36.57
- 2022-06-30
- 0.63
- 52.29
- 0.57
- 47.71
- 1.20
- 2021-12-31
- 0.06
- 5.74
- 0.93
- 94.26
- 0.99
- 2021-06-30
- 1.04
- 36.90
- 1.78
- 63.10
- 2.82
- 2020-12-31
- 2.18
- 48.66
- 2.29
- 51.34
- 4.47
- 2020-06-30
- 2.52
- 67.65
- 1.20
- 32.35
- 3.72
- 2019-12-31
- 1.00
- 65.38
- 0.53
- 34.62
- 1.53
- 2019-06-30
- 2.02
- 88.91
- 0.25
- 11.09
- 2.27
- 2018-12-31
- 6.07
- 98.31
- 0.10
- 1.69
- 6.18
- 2018-06-30
- 4.20
- 98.45
- 0.07
- 1.55
- 4.26
- 2017-12-31
- 4.18
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 4.19
- 2017-06-30
- 1.79
- 99.46
- 0.01
- 0.54
- 1.80
- 2016-12-31
- 2.19
- 98.97
- 0.02
- 1.03
- 2.21
- 2016-06-30
- 2.31
- 99.59
- 0.01
- 0.41
- 2.32
- 2015-12-31
- 3.05
- 99.53
- 0.01
- 0.47
- 3.06
- 2015-06-30
- 3.39
- 99.58
- 0.01
- 0.42
- 3.40
- 2014-12-31
- 1.68
- 99.74
- 0.00
- 0.26
- 1.68
- 2014-06-30
- 2.87
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 2.87
汇添富双利增强债券A 报告期末总份额 9.92亿份,比上期增加 -40.51%, 期末净资产 10.33亿元,比上期增加 -39.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.64
- 7.39
- 9.92
- -40.51
- 10.33
- 2023-12-31
- 0.37
- 8.84
- 16.67
- -33.71
- 17.13
- 2023-09-30
- 1.70
- 15.47
- 25.15
- -35.37
- 26.24
- 2023-06-30
- 1.13
- 4.93
- 38.91
- -8.90
- 40.84
- 2023-03-31
- 8.70
- 2.56
- 42.71
- 16.79
- 45.00
- 2022-12-31
- 34.68
- 2.01
- 36.57
- 835.70
- 38.45
- 2022-09-30
- 2.94
- 0.23
- 3.91
- 225.06
- 4.56
- 2022-06-30
- 0.55
- 0.13
- 1.20
- 53.13
- 1.43
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.26
- 0.79
- -20.58
- 0.91
- 2021-12-31
- 0.11
- 1.35
- 0.99
- -55.54
- 1.17
- 2021-09-30
- 0.15
- 0.74
- 2.22
- -21.09
- 2.75
- 2021-06-30
- 0.16
- 1.61
- 2.82
- -34.06
- 3.51
- 2021-03-31
- 1.27
- 1.47
- 4.27
- -4.40
- 5.18
- 2020-12-31
- 1.60
- 0.40
- 4.47
- 36.61
- 5.46
- 2020-09-30
- 1.14
- 1.58
- 3.27
- -12.02
- 3.86
- 2020-06-30
- 0.45
- 0.69
- 3.72
- -6.10
- 4.32
- 2020-03-31
- 3.35
- 0.92
- 3.96
- 159.39
- 4.53
- 2019-12-31
- 0.42
- 0.11
- 1.53
- 24.71
- 1.71
- 2019-09-30
- 0.15
- 1.20
- 1.22
- -45.99
- 1.34
- 2019-06-30
- 0.14
- 0.67
- 2.27
- -18.92
- 2.42
- 2019-03-31
- 0.53
- 3.92
- 2.80
- -54.74
- 3.00
- 2018-12-31
- 5.44
- 3.09
- 6.18
- 61.43
- 6.40
- 2018-09-30
- 0.10
- 0.54
- 3.83
- -10.24
- 4.21
- 2018-06-30
- 0.70
- 1.05
- 4.26
- -7.67
- 4.70
- 2018-03-31
- 0.43
- 0.00
- 4.62
- 10.26
- 4.98
- 2017-12-31
- 0.42
- 3.37
- 4.19
- -41.29
- 4.48
- 2017-09-30
- 23.59
- 18.26
- 7.13
- 296.90
- 7.47
- 2017-06-30
- 0.03
- 0.17
- 1.80
- -7.69
- 2.31
- 2017-03-31
- 0.09
- 0.36
- 1.95
- -11.94
- 2.49
- 2016-12-31
- 0.09
- 0.18
- 2.21
- -3.67
- 2.82
- 2016-09-30
- 0.02
- 0.04
- 2.30
- -0.95
- 2.96
- 2016-06-30
- 0.05
- 0.39
- 2.32
- -12.63
- 2.89
- 2016-03-31
- 0.14
- 0.54
- 2.65
- -13.30
- 3.28
- 2015-12-31
- 0.59
- 0.08
- 3.06
- 20.02
- 3.83
- 2015-09-30
- 0.50
- 1.36
- 2.55
- -25.03
- 3.05
- 2015-06-30
- 1.31
- 0.50
- 3.40
- 31.41
- 4.12
- 2015-03-31
- 0.98
- 0.08
- 2.59
- 53.98
- 2.98
- 2014-12-31
- 0.02
- 0.16
- 1.68
- -7.75
- 1.84
- 2014-09-30
- 0.04
- 1.09
- 1.82
- -36.63
- 1.95
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.85
- 2.87
- -22.78
- 2.96
- 2014-03-31
- 0.10
- 0.01
- 3.72
- --
- 3.77